富国核心趋势混合C基金净值查询(014402)
今天最新净值
2.2447
0.0659 3.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5901
0.0096 0.6087%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2447
- 成立日期：2023-05-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5325亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：赵伟
近一月,富国核心趋势混合C(014402)基金累计收益率-2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
2.2447 |
2.2447 |
2.1788 |
2.1788 |
0.0659 |
3.02% |
| 2026-09-15 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
2.1788 |
2.1788 |
2.1790 |
2.1790 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
2.1790 |
2.1790 |
2.2210 |
2.2210 |
-0.0420 |
-1.93% |
| 2026-09-11 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
2.2210 |
2.2210 |
2.2084 |
2.2084 |
0.0126 |
0.57% |
| 2026-09-10 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
2.2084 |
2.2084 |
2.2084 |
2.2084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
2.2084 |
2.2084 |
2.2155 |
2.2155 |
-0.0071 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
2.2155 |
2.2155 |
2.2483 |
2.2483 |
-0.0328 |
-1.48% |
| 2026-09-07 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
2.2483 |
2.2483 |
2.1201 |
2.1201 |
0.1282 |
6.05% |
| 2026-09-04 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
2.1201 |
2.1201 |
2.1546 |
2.1546 |
-0.0345 |
-1.60% |
| 2026-09-03 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
2.1546 |
2.1546 |
2.1509 |
2.1509 |
0.0037 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
2.1509 |
2.1509 |
2.1858 |
2.1858 |
-0.0349 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
2.1858 |
2.1858 |
2.2475 |
2.2475 |
-0.0617 |
-2.82% |
| 2026-08-31 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
2.2475 |
2.2475 |
2.2156 |
2.2156 |
0.0319 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
2.2156 |
2.2156 |
2.2702 |
2.2702 |
-0.0546 |
-2.46% |
| 2026-08-27 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
2.2702 |
2.2702 |
2.1863 |
2.1863 |
0.0839 |
3.84% |
| 2026-08-26 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
2.1863 |
2.1863 |
2.1734 |
2.1734 |
0.0129 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
2.1734 |
2.1734 |
2.1889 |
2.1889 |
-0.0155 |
-0.71% |
| 2026-08-24 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
2.1889 |
2.1889 |
2.2652 |
2.2652 |
-0.0763 |
-3.49% |
| 2026-08-21 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
2.2652 |
2.2652 |
2.2368 |
2.2368 |
0.0284 |
1.27% |
| 2026-08-20 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
2.2368 |
2.2368 |
2.2126 |
2.2126 |
0.0242 |
1.09% |
| 2026-08-19 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
2.2126 |
2.2126 |
2.3904 |
2.3904 |
-0.1778 |
-8.04% |
| 2026-08-18 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
2.3904 |
2.3904 |
2.4086 |
2.4086 |
-0.0182 |
-0.76% |
