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交银稳鑫短债债券C基金净值查询(006794)

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今天最新净值 1.1126 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1822
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：30.5365亿
  • 最近资产：0.62亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：姬静
近一季交银稳鑫短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,交银稳鑫短债债券C(006794)基金累计收益率0.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1127 1.1823 1.1126 1.1822 0.0001 0.01%
2026-09-15 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1126 1.1822 1.1126 1.1822 0.0000 0.00%
2026-09-14 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1126 1.1822 1.1125 1.1821 0.0001 0.01%
2026-09-11 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1125 1.1821 1.1125 1.1821 0.0000 0.00%
2026-09-10 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1125 1.1821 1.1125 1.1821 0.0000 0.00%
2026-09-09 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1125 1.1821 1.1124 1.1820 0.0001 0.01%
2026-09-08 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1124 1.1820 1.1124 1.1820 0.0000 0.00%
2026-09-07 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1124 1.1820 1.1123 1.1819 0.0001 0.01%
2026-09-04 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1123 1.1819 1.1122 1.1818 0.0001 0.01%
2026-09-03 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1122 1.1818 1.1122 1.1818 0.0000 0.00%
2026-09-02 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1122 1.1818 1.1122 1.1818 0.0000 0.00%
2026-09-01 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1122 1.1818 1.1121 1.1817 0.0001 0.01%
2026-08-31 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1121 1.1817 1.1120 1.1816 0.0001 0.01%
2026-08-28 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1120 1.1816 1.1119 1.1815 0.0001 0.01%
2026-08-27 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1119 1.1815 1.1120 1.1816 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1120 1.1816 1.1120 1.1816 0.0000 0.00%
2026-08-25 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1120 1.1816 1.1120 1.1816 0.0000 0.00%
2026-08-24 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1120 1.1816 1.1118 1.1814 0.0002 0.02%
2026-08-21 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1118 1.1814 1.1118 1.1814 0.0000 0.00%
2026-08-20 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1118 1.1814 1.1118 1.1814 0.0000 0.00%
2026-08-19 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1118 1.1814 1.1118 1.1814 0.0000 0.00%
2026-08-18 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1118 1.1814 1.1117 1.1813 0.0001 0.01%
2026-08-17 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1117 1.1813 1.1117 1.1813 0.0000 0.00%
2026-08-14 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1117 1.1813 1.1116 1.1812 0.0001 0.01%
2026-08-13 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1116 1.1812 1.1115 1.1811 0.0001 0.01%
2026-08-12 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1115 1.1811 1.1115 1.1811 0.0000 0.00%
2026-08-11 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1115 1.1811 1.1115 1.1811 0.0000 0.00%
2026-08-10 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1115 1.1811 1.1115 1.1811 0.0000 0.00%
2026-08-07 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1115 1.1811 1.1114 1.1810 0.0001 0.01%
2026-08-06 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1114 1.1810 1.1113 1.1809 0.0001 0.01%
2026-08-05 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1113 1.1809 1.1113 1.1809 0.0000 0.00%
2026-08-04 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1113 1.1809 1.1113 1.1809 0.0000 0.00%
2026-08-03 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1113 1.1809 1.1111 1.1807 0.0002 0.02%
2026-07-31 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1111 1.1807 1.1111 1.1807 0.0000 0.00%
2026-07-30 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1111 1.1807 1.1109 1.1805 0.0002 0.02%
2026-07-29 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1109 1.1805 1.1109 1.1805 0.0000 0.00%
2026-07-28 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1109 1.1805 1.1110 1.1806 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1110 1.1806 1.1109 1.1805 0.0001 0.01%
2026-07-24 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1109 1.1805 1.1108 1.1804 0.0001 0.01%
2026-07-23 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1108 1.1804 1.1108 1.1804 0.0000 0.00%
2026-07-22 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1108 1.1804 1.1106 1.1802 0.0002 0.02%
2026-07-21 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1106 1.1802 1.1105 1.1801 0.0001 0.01%
2026-07-20 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1105 1.1801 1.1105 1.1801 0.0000 0.00%
2026-07-17 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1105 1.1801 1.1104 1.1800 0.0001 0.01%
2026-07-16 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1104 1.1800 1.1104 1.1800 0.0000 0.00%
2026-07-15 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1104 1.1800 1.1104 1.1800 0.0000 0.00%
2026-07-14 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1104 1.1800 1.1104 1.1800 0.0000 0.00%
2026-07-13 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1104 1.1800 1.1103 1.1799 0.0001 0.01%
2026-07-10 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1103 1.1799 1.1103 1.1799 0.0000 0.00%
2026-07-09 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1103 1.1799 1.1103 1.1799 0.0000 0.00%
2026-07-08 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1103 1.1799 1.1102 1.1798 0.0001 0.01%
2026-07-07 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1102 1.1798 1.1102 1.1798 0.0000 0.00%
2026-07-06 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1102 1.1798 1.1100 1.1796 0.0002 0.02%
2026-07-03 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1100 1.1796 1.1100 1.1796 0.0000 0.00%
2026-07-02 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1100 1.1796 1.1100 1.1796 0.0000 0.00%
2026-07-01 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1100 1.1796 1.1101 1.1797 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1101 1.1797 1.1101 1.1797 0.0000 0.00%
2026-06-29 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1101 1.1797 1.1100 1.1796 0.0001 0.01%
2026-06-26 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1100 1.1796 1.1099 1.1795 0.0001 0.01%
2026-06-25 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1099 1.1795 1.1098 1.1794 0.0001 0.01%
2026-06-24 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1098 1.1794 1.1097 1.1793 0.0001 0.01%
2026-06-23 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1097 1.1793 1.1098 1.1794 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1098 1.1794 1.1097 1.1793 0.0001 0.01%
2026-06-18 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1097 1.1793 1.1096 1.1792 0.0001 0.01%
2026-06-17 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1096 1.1792 1.1095 1.1791 0.0001 0.01%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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