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交银稳鑫短债债券C基金净值查询(006794)

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今天最新净值 1.1018 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1714
成立日期：2019-01-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：30.5365亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁姬静

近一月交银稳鑫短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银稳鑫短债债券C(006794)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	006794	交银稳鑫短债债券C	1.1018	1.1714	1.1018	1.1714	0.0000	0.00%
2025-12-16	006794	交银稳鑫短债债券C	1.1018	1.1714	1.1017	1.1713	0.0001	0.01%
2025-12-15	006794	交银稳鑫短债债券C	1.1017	1.1713	1.1017	1.1713	0.0000	0.00%
2025-12-12	006794	交银稳鑫短债债券C	1.1017	1.1713	1.1017	1.1713	0.0000	0.00%
2025-12-11	006794	交银稳鑫短债债券C	1.1017	1.1713	1.1016	1.1712	0.0001	0.01%
2025-12-10	006794	交银稳鑫短债债券C	1.1016	1.1712	1.1016	1.1712	0.0000	0.00%
2025-12-09	006794	交银稳鑫短债债券C	1.1016	1.1712	1.1015	1.1711	0.0001	0.01%
2025-12-08	006794	交银稳鑫短债债券C	1.1015	1.1711	1.1015	1.1711	0.0000	0.00%
2025-12-05	006794	交银稳鑫短债债券C	1.1015	1.1711	1.1014	1.1710	0.0001	0.01%
2025-12-04	006794	交银稳鑫短债债券C	1.1014	1.1710	1.1015	1.1711	-0.0001	-0.01%

2025-12-03	006794	交银稳鑫短债债券C	1.1015	1.1711	1.1015	1.1711	0.0000	0.00%
2025-12-02	006794	交银稳鑫短债债券C	1.1015	1.1711	1.1015	1.1711	0.0000	0.00%
2025-12-01	006794	交银稳鑫短债债券C	1.1015	1.1711	1.1014	1.1710	0.0001	0.01%
2025-11-28	006794	交银稳鑫短债债券C	1.1014	1.1710	1.1013	1.1709	0.0001	0.01%
2025-11-27	006794	交银稳鑫短债债券C	1.1013	1.1709	1.1013	1.1709	0.0000	0.00%
2025-11-26	006794	交银稳鑫短债债券C	1.1013	1.1709	1.1015	1.1711	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	006794	交银稳鑫短债债券C	1.1015	1.1711	1.1015	1.1711	0.0000	0.00%
2025-11-24	006794	交银稳鑫短债债券C	1.1015	1.1711	1.1014	1.1710	0.0001	0.01%
2025-11-21	006794	交银稳鑫短债债券C	1.1014	1.1710	1.1014	1.1710	0.0000	0.00%
2025-11-20	006794	交银稳鑫短债债券C	1.1014	1.1710	1.1014	1.1710	0.0000	0.00%
2025-11-19	006794	交银稳鑫短债债券C	1.1014	1.1710	1.1014	1.1710	0.0000	0.00%
2025-11-18	006794	交银稳鑫短债债券C	1.1014	1.1710	1.1013	1.1709	0.0001	0.01%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%
交银启嘉混合A	1.3970	3.96%
交银内核驱动混合	1.1725	3.95%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%