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交银稳鑫短债债券C基金净值查询(006794)

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今天最新净值 1.1018 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1714
成立日期：2019-01-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：30.5365亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁姬静

近一周交银稳鑫短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银稳鑫短债债券C(006794)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	006794	交银稳鑫短债债券C	1.1018	1.1714	1.1018	1.1714	0.0000	0.00%
2025-12-16	006794	交银稳鑫短债债券C	1.1018	1.1714	1.1017	1.1713	0.0001	0.01%
2025-12-15	006794	交银稳鑫短债债券C	1.1017	1.1713	1.1017	1.1713	0.0000	0.00%
2025-12-12	006794	交银稳鑫短债债券C	1.1017	1.1713	1.1017	1.1713	0.0000	0.00%
2025-12-11	006794	交银稳鑫短债债券C	1.1017	1.1713	1.1016	1.1712	0.0001	0.01%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰	1.2461	0.90%
交银治理	1.9080	0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9128	0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9122	0.48%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8889	0.36%
交银中证港股通央企红利指数A	0.9690	0.29%
交银中证港股通央企红利指数C	0.9687	0.29%
交银阿尔法核心混合A	3.5946	0.08%
交银蓝筹	0.6805	0.06%
交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0252	0.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行ETF	0.8271	1.93%
银行基金	1.6957	1.89%