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泰康安泓纯债一年定开债(泰康安泓纯债一年定开债券)基金净值查询(015393)

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今天最新净值 1.0781 -0.0002 -0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1191
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：27.9149亿
最近资产：28.73亿
基金公司：泰康资产
基金经理：任慧娟吴斯泓

近一季泰康安泓纯债一年定开债|泰康安泓纯债一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康安泓纯债一年定开债(015393)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015393	泰康安泓纯债一年定开债	1.0781	1.1191	1.0783	1.1193	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	015393	泰康安泓纯债一年定开债	1.0783	1.1193	1.0770	1.1180	0.0013	0.12%
2026-08-28	015393	泰康安泓纯债一年定开债	1.0770	1.1180	1.0777	1.1187	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	015393	泰康安泓纯债一年定开债	1.0777	1.1187	1.0776	1.1186	0.0001	0.01%
2026-08-14	015393	泰康安泓纯债一年定开债	1.0776	1.1186	1.0771	1.1181	0.0005	0.05%
2026-08-07	015393	泰康安泓纯债一年定开债	1.0771	1.1181	1.0761	1.1171	0.0010	0.09%
2026-07-31	015393	泰康安泓纯债一年定开债	1.0761	1.1171	1.0756	1.1166	0.0005	0.05%
2026-07-24	015393	泰康安泓纯债一年定开债	1.0756	1.1166	1.0746	1.1156	0.0010	0.09%
2026-07-17	015393	泰康安泓纯债一年定开债	1.0746	1.1156	1.0744	1.1154	0.0002	0.02%
2026-07-10	015393	泰康安泓纯债一年定开债	1.0744	1.1154	1.0736	1.1146	0.0008	0.07%

2026-07-03	015393	泰康安泓纯债一年定开债	1.0736	1.1146	1.0746	1.1156	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	015393	泰康安泓纯债一年定开债	1.0746	1.1156	1.0744	1.1154	0.0002	0.02%
2026-06-26	015393	泰康安泓纯债一年定开债	1.0744	1.1154	1.0736	1.1146	0.0008	0.07%
2026-06-18	015393	泰康安泓纯债一年定开债	1.0736	1.1146	1.0718	1.1128	0.0018	0.17%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%