泰康均衡优选混合C基金净值查询(005475)
今天最新净值
1.7554
-0.0087 -0.49%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8140
-0.0002 -0.0116%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7554
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3926亿
- 最近资产：5.02亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：陈鹏辉
近一季,泰康均衡优选混合C(005475)基金累计收益率-6.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7716 |
1.7716 |
1.7554 |
1.7554 |
0.0162 |
0.92% |
| 2026-09-15 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7554 |
1.7554 |
1.7641 |
1.7641 |
-0.0087 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7641 |
1.7641 |
1.7794 |
1.7794 |
-0.0153 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7794 |
1.7794 |
1.7908 |
1.7908 |
-0.0114 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7908 |
1.7908 |
1.8007 |
1.8007 |
-0.0099 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8007 |
1.8007 |
1.8036 |
1.8036 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8036 |
1.8036 |
1.8051 |
1.8051 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8051 |
1.8051 |
1.7891 |
1.7891 |
0.0160 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7891 |
1.7891 |
1.7915 |
1.7915 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7915 |
1.7915 |
1.7901 |
1.7901 |
0.0014 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7901 |
1.7901 |
1.8145 |
1.8145 |
-0.0244 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8145 |
1.8145 |
1.8275 |
1.8275 |
-0.0130 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8275 |
1.8275 |
1.8231 |
1.8231 |
0.0044 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8231 |
1.8231 |
1.8260 |
1.8260 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8260 |
1.8260 |
1.8056 |
1.8056 |
0.0204 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8056 |
1.8056 |
1.7888 |
1.7888 |
0.0168 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7888 |
1.7888 |
1.7835 |
1.7835 |
0.0053 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7835 |
1.7835 |
1.8188 |
1.8188 |
-0.0353 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8188 |
1.8188 |
1.8154 |
1.8154 |
0.0034 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8154 |
1.8154 |
1.8068 |
1.8068 |
0.0086 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8068 |
1.8068 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0532 |
-2.86% |
| 2026-08-18 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8600 |
1.8600 |
1.8606 |
1.8606 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8606 |
1.8606 |
1.8282 |
1.8282 |
0.0324 |
1.77% |
| 2026-08-14 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8282 |
1.8282 |
1.8297 |
1.8297 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8297 |
1.8297 |
1.8455 |
1.8455 |
-0.0158 |
-0.86% |
|
|
| 2026-08-12 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8455 |
1.8455 |
1.8258 |
1.8258 |
0.0197 |
1.08% |
| 2026-08-11 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8258 |
1.8258 |
1.8372 |
1.8372 |
-0.0114 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8372 |
1.8372 |
1.8394 |
1.8394 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-08-07 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8394 |
1.8394 |
1.8280 |
1.8280 |
0.0114 |
0.62% |
| 2026-08-06 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8280 |
1.8280 |
1.8407 |
1.8407 |
-0.0127 |
-0.69% |
| 2026-08-05 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8407 |
1.8407 |
1.8185 |
1.8185 |
0.0222 |
1.22% |
| 2026-08-04 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8185 |
1.8185 |
1.7908 |
1.7908 |
0.0277 |
1.55% |
| 2026-08-03 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7908 |
1.7908 |
1.8093 |
1.8093 |
-0.0185 |
-1.02% |
| 2026-07-31 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8093 |
1.8093 |
1.7825 |
1.7825 |
0.0268 |
1.50% |
| 2026-07-30 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7825 |
1.7825 |
1.8196 |
1.8196 |
-0.0371 |
-2.04% |
| 2026-07-29 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8196 |
1.8196 |
1.7989 |
1.7989 |
0.0207 |
1.15% |
| 2026-07-28 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7989 |
1.7989 |
1.8507 |
1.8507 |
-0.0518 |
-2.80% |
| 2026-07-27 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8507 |
1.8507 |
1.8164 |
1.8164 |
0.0343 |
1.89% |
| 2026-07-24 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8164 |
1.8164 |
1.8372 |
1.8372 |
-0.0208 |
-1.13% |
| 2026-07-23 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8372 |
1.8372 |
1.8156 |
1.8156 |
0.0216 |
1.19% |
| 2026-07-22 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8156 |
1.8156 |
1.8320 |
1.8320 |
-0.0164 |
-0.90% |
| 2026-07-21 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8320 |
1.8320 |
1.7624 |
1.7624 |
0.0696 |
3.95% |
| 2026-07-20 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7624 |
1.7624 |
1.7429 |
1.7429 |
0.0195 |
1.12% |
| 2026-07-17 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7429 |
1.7429 |
1.7954 |
1.7954 |
-0.0525 |
-2.92% |
| 2026-07-16 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7954 |
1.7954 |
1.8155 |
1.8155 |
-0.0201 |
-1.11% |
| 2026-07-15 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8155 |
1.8155 |
1.8179 |
1.8179 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2026-07-14 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8179 |
1.8179 |
1.7854 |
1.7854 |
0.0325 |
1.82% |
| 2026-07-13 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7854 |
1.7854 |
1.8282 |
1.8282 |
-0.0428 |
-2.34% |
| 2026-07-10 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8282 |
1.8282 |
1.8694 |
1.8694 |
-0.0412 |
-2.20% |
| 2026-07-09 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8694 |
1.8694 |
1.8398 |
1.8398 |
0.0296 |
1.61% |
| 2026-07-08 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8398 |
1.8398 |
1.8542 |
1.8542 |
-0.0144 |
-0.78% |
| 2026-07-07 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8542 |
1.8542 |
1.8714 |
1.8714 |
-0.0172 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8714 |
1.8714 |
1.8758 |
1.8758 |
-0.0044 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8758 |
1.8758 |
1.8767 |
1.8767 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8767 |
1.8767 |
1.9152 |
1.9152 |
-0.0385 |
-2.01% |
| 2026-07-01 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.9152 |
1.9152 |
1.9339 |
1.9339 |
-0.0187 |
-0.97% |
| 2026-06-30 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.9339 |
1.9339 |
1.9009 |
1.9009 |
0.0330 |
1.74% |
| 2026-06-29 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.9009 |
1.9009 |
1.8817 |
1.8817 |
0.0192 |
1.02% |
| 2026-06-26 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8817 |
1.8817 |
1.9312 |
1.9312 |
-0.0495 |
-2.56% |
| 2026-06-25 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.9312 |
1.9312 |
1.9120 |
1.9120 |
0.0192 |
1.00% |
| 2026-06-24 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.9120 |
1.9120 |
1.8840 |
1.8840 |
0.0280 |
1.49% |
| 2026-06-23 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8840 |
1.8840 |
1.9277 |
1.9277 |
-0.0437 |
-2.27% |
| 2026-06-22 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.9277 |
1.9277 |
1.8962 |
1.8962 |
0.0315 |
1.66% |
| 2026-06-18 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8962 |
1.8962 |
1.8871 |
1.8871 |
0.0091 |
0.48% |
| 2026-06-17 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8871 |
1.8871 |
1.8713 |
1.8713 |
0.0158 |
0.84% |
