泰康均衡优选混合C基金净值查询(005475)
今天最新净值
1.3644
0.0048 0.3500%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3490
-0.0185 -1.3527%
- 累计净值：1.3644
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.9587亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：薛小波 陈鹏辉
近一季,泰康均衡优选混合C(005475)基金累计收益率-3.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0171 |
1.27% |
| 2024-04-12 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3504 |
1.3504 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3465 |
1.3465 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2024-04-09 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0138 |
-1.01% |
| 2024-04-03 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3701 |
1.3701 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3736 |
1.3736 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-04-01 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3786 |
1.3786 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0115 |
0.84% |
| 2024-03-29 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3671 |
1.3671 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0081 |
0.60% |
|
|
| 2024-03-28 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0114 |
0.85% |
| 2024-03-27 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0178 |
-1.30% |
| 2024-03-26 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3654 |
1.3654 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2024-03-25 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3707 |
1.3707 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-03-22 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3765 |
1.3765 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3756 |
1.3756 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0043 |
0.31% |
| 2024-03-19 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3713 |
1.3713 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2024-03-18 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3776 |
1.3776 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0132 |
0.97% |
| 2024-03-15 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3644 |
1.3644 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0048 |
0.35% |
| 2024-03-14 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3596 |
1.3596 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2024-03-13 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2024-03-12 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2024-03-11 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3756 |
1.3756 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0073 |
0.53% |
| 2024-03-08 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3683 |
1.3683 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0175 |
1.30% |
|
|
| 2024-03-07 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2024-03-06 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3578 |
1.3578 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-03-05 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3598 |
1.3598 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0095 |
0.70% |
| 2024-03-01 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0096 |
0.72% |
| 2024-02-29 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0277 |
2.11% |
| 2024-02-28 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0275 |
-2.05% |
| 2024-02-27 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0185 |
1.40% |
| 2024-02-26 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0037 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0101 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3106 |
1.3106 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3074 |
1.3074 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-02-19 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3102 |
1.3102 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0146 |
1.13% |
| 2024-02-08 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.2956 |
1.2956 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0167 |
1.31% |
| 2024-02-07 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.2789 |
1.2789 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0266 |
2.12% |
| 2024-02-06 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0517 |
4.31% |
| 2024-02-05 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.2006 |
1.2006 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2024-02-02 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0214 |
-1.74% |
| 2024-02-01 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-01-31 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0162 |
-1.30% |
| 2024-01-30 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0278 |
-2.19% |
| 2024-01-29 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.2716 |
1.2716 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0166 |
-1.29% |
| 2024-01-26 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.2882 |
1.2882 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0158 |
-1.21% |
| 2024-01-25 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3040 |
1.3040 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0281 |
2.20% |
| 2024-01-24 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.2759 |
1.2759 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0054 |
0.43% |
| 2024-01-23 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0077 |
0.61% |
| 2024-01-22 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.2628 |
1.2628 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0429 |
-3.29% |
| 2024-01-19 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3057 |
1.3057 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2024-01-18 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3119 |
1.3119 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0087 |
0.67% |
| 2024-01-17 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3032 |
1.3032 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0264 |
-1.99% |
| 2024-01-16 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0031 |
-0.23% |
