泰康均衡优选混合C基金净值查询(005475)
今天最新净值
1.7011
-0.0165 -0.96%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7073
-0.0072 -0.4206%
- 累计净值：1.7011
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3926亿
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：薛小波 陈鹏辉
近一季,泰康均衡优选混合C(005475)基金累计收益率-0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7145 |
1.7145 |
1.7011 |
1.7011 |
0.0134 |
0.79% |
| 2025-12-16 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7011 |
1.7011 |
1.7176 |
1.7176 |
-0.0165 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7176 |
1.7176 |
1.7325 |
1.7325 |
-0.0149 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7325 |
1.7325 |
1.7097 |
1.7097 |
0.0228 |
1.33% |
| 2025-12-11 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7097 |
1.7097 |
1.7162 |
1.7162 |
-0.0065 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7162 |
1.7162 |
1.7149 |
1.7149 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7149 |
1.7149 |
1.7265 |
1.7265 |
-0.0116 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7265 |
1.7265 |
1.7192 |
1.7192 |
0.0073 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7192 |
1.7192 |
1.7107 |
1.7107 |
0.0085 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7107 |
1.7107 |
1.7007 |
1.7007 |
0.0100 |
0.59% |
|
|
| 2025-12-03 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7007 |
1.7007 |
1.7149 |
1.7149 |
-0.0142 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7149 |
1.7149 |
1.7227 |
1.7227 |
-0.0078 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7227 |
1.7227 |
1.6977 |
1.6977 |
0.0250 |
1.47% |
| 2025-11-28 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.6977 |
1.6977 |
1.6855 |
1.6855 |
0.0122 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.6855 |
1.6855 |
1.6921 |
1.6921 |
-0.0066 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.6921 |
1.6921 |
1.6933 |
1.6933 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.6933 |
1.6933 |
1.6791 |
1.6791 |
0.0142 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.6791 |
1.6791 |
1.6557 |
1.6557 |
0.0234 |
1.41% |
| 2025-11-21 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.6557 |
1.6557 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0323 |
-1.91% |
| 2025-11-20 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.6880 |
1.6880 |
1.7031 |
1.7031 |
-0.0151 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7031 |
1.7031 |
1.7051 |
1.7051 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7051 |
1.7051 |
1.7035 |
1.7035 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-11-17 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7035 |
1.7035 |
1.7238 |
1.7238 |
-0.0203 |
-1.18% |
| 2025-11-14 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7238 |
1.7238 |
1.7436 |
1.7436 |
-0.0198 |
-1.14% |
| 2025-11-13 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7436 |
1.7436 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0126 |
0.73% |
|
|
| 2025-11-12 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7310 |
1.7310 |
1.7338 |
1.7338 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2025-11-11 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7338 |
1.7338 |
1.7446 |
1.7446 |
-0.0108 |
-0.62% |
| 2025-11-10 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7446 |
1.7446 |
1.7403 |
1.7403 |
0.0043 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7403 |
1.7403 |
1.7474 |
1.7474 |
-0.0071 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7474 |
1.7474 |
1.7282 |
1.7282 |
0.0192 |
1.11% |
| 2025-11-05 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7282 |
1.7282 |
1.7243 |
1.7243 |
0.0039 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7243 |
1.7243 |
1.7318 |
1.7318 |
-0.0075 |
-0.43% |
| 2025-11-03 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7318 |
1.7318 |
1.7322 |
1.7322 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7322 |
1.7322 |
1.7551 |
1.7551 |
-0.0229 |
-1.30% |
| 2025-10-30 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7551 |
1.7551 |
1.7658 |
1.7658 |
-0.0107 |
-0.61% |
| 2025-10-29 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7658 |
1.7658 |
1.7557 |
1.7557 |
0.0101 |
0.58% |
| 2025-10-28 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7557 |
1.7557 |
1.7644 |
1.7644 |
-0.0087 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7644 |
1.7644 |
1.7426 |
1.7426 |
0.0218 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7426 |
1.7426 |
1.7231 |
1.7231 |
0.0195 |
1.13% |
| 2025-10-23 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7231 |
1.7231 |
1.7139 |
1.7139 |
0.0092 |
0.54% |
| 2025-10-22 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7139 |
1.7139 |
1.7264 |
1.7264 |
-0.0125 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7264 |
1.7264 |
1.7082 |
1.7082 |
0.0182 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7082 |
1.7082 |
1.6969 |
1.6969 |
0.0113 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.6969 |
1.6969 |
1.7349 |
1.7349 |
-0.0380 |
-2.19% |
| 2025-10-16 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7349 |
1.7349 |
1.7371 |
1.7371 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7371 |
1.7371 |
1.7166 |
1.7166 |
0.0205 |
1.19% |
| 2025-10-14 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7166 |
1.7166 |
1.7627 |
1.7627 |
-0.0461 |
-2.62% |
| 2025-10-13 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7627 |
1.7627 |
1.7753 |
1.7753 |
-0.0126 |
-0.71% |
| 2025-10-10 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7753 |
1.7753 |
1.8190 |
1.8190 |
-0.0437 |
-2.40% |
| 2025-10-09 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.8190 |
1.8190 |
1.7991 |
1.7991 |
0.0199 |
1.11% |
| 2025-09-30 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7991 |
1.7991 |
1.7912 |
1.7912 |
0.0079 |
0.44% |
| 2025-09-29 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7912 |
1.7912 |
1.7707 |
1.7707 |
0.0205 |
1.16% |
| 2025-09-26 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7707 |
1.7707 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.0153 |
-0.86% |
| 2025-09-25 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7860 |
1.7860 |
1.7795 |
1.7795 |
0.0065 |
0.37% |
| 2025-09-24 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7795 |
1.7795 |
1.7355 |
1.7355 |
0.0440 |
2.54% |
| 2025-09-23 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7355 |
1.7355 |
1.7273 |
1.7273 |
0.0082 |
0.47% |
| 2025-09-22 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7273 |
1.7273 |
1.7173 |
1.7173 |
0.0100 |
0.58% |
| 2025-09-19 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7173 |
1.7173 |
1.7153 |
1.7153 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7153 |
1.7153 |
1.7228 |
1.7228 |
-0.0075 |
-0.44% |
