泰康优势精选三年持有期混合基金净值查询(012294)
今天最新净值
0.7343
0.0107 1.4800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7345
0.0109 1.5084%
- 累计净值：0.7343
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.2301亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：薛小波
近一季,泰康优势精选三年持有期混合(012294)基金累计收益率2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7343 |
0.7343 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0107 |
1.48% |
| 2024-04-25 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7236 |
0.7236 |
0.7237 |
0.7237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7237 |
0.7237 |
0.7168 |
0.7168 |
0.0069 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7168 |
0.7168 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0044 |
-0.61% |
| 2024-04-22 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7212 |
0.7212 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.0039 |
-0.54% |
| 2024-04-19 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7251 |
0.7251 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7258 |
0.7258 |
0.7249 |
0.7249 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7249 |
0.7249 |
0.7109 |
0.7109 |
0.0140 |
1.97% |
| 2024-04-16 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7109 |
0.7109 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0144 |
-1.99% |
| 2024-04-15 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7253 |
0.7253 |
0.7125 |
0.7125 |
0.0128 |
1.80% |
|
|
| 2024-04-12 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7125 |
0.7125 |
0.7099 |
0.7099 |
0.0026 |
0.37% |
| 2024-04-11 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7099 |
0.7099 |
0.7052 |
0.7052 |
0.0047 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7052 |
0.7052 |
0.7094 |
0.7094 |
-0.0042 |
-0.59% |
| 2024-04-09 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7094 |
0.7094 |
0.7119 |
0.7119 |
-0.0025 |
-0.35% |
| 2024-04-08 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7119 |
0.7119 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0063 |
-0.88% |
| 2024-04-03 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7182 |
0.7182 |
0.7184 |
0.7184 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7184 |
0.7184 |
0.7254 |
0.7254 |
-0.0070 |
-0.96% |
| 2024-04-01 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7254 |
0.7254 |
0.7163 |
0.7163 |
0.0091 |
1.27% |
| 2024-03-29 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7163 |
0.7163 |
0.7074 |
0.7074 |
0.0089 |
1.26% |
| 2024-03-28 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7074 |
0.7074 |
0.6993 |
0.6993 |
0.0081 |
1.16% |
| 2024-03-27 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.6993 |
0.6993 |
0.7132 |
0.7132 |
-0.0139 |
-1.95% |
| 2024-03-26 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7132 |
0.7132 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0050 |
-0.70% |
| 2024-03-25 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7182 |
0.7182 |
0.7270 |
0.7270 |
-0.0088 |
-1.21% |
| 2024-03-22 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7270 |
0.7270 |
0.7272 |
0.7272 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7272 |
0.7272 |
0.7334 |
0.7334 |
-0.0062 |
-0.85% |
|
|
| 2024-03-20 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7334 |
0.7334 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7342 |
0.7342 |
0.7424 |
0.7424 |
-0.0082 |
-1.10% |
| 2024-03-18 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7424 |
0.7424 |
0.7367 |
0.7367 |
0.0057 |
0.77% |
| 2024-03-15 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7367 |
0.7367 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0037 |
0.50% |
| 2024-03-14 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7330 |
0.7330 |
0.7350 |
0.7350 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7350 |
0.7350 |
0.7338 |
0.7338 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-03-12 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7338 |
0.7338 |
0.7416 |
0.7416 |
-0.0078 |
-1.05% |
| 2024-03-11 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7416 |
0.7416 |
0.7325 |
0.7325 |
0.0091 |
1.24% |
| 2024-03-08 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7325 |
0.7325 |
0.7218 |
0.7218 |
0.0107 |
1.48% |
| 2024-03-07 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7218 |
0.7218 |
0.7234 |
0.7234 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7234 |
0.7234 |
0.7225 |
0.7225 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7225 |
0.7225 |
0.7233 |
0.7233 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-03-04 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7233 |
0.7233 |
0.7099 |
0.7099 |
0.0134 |
1.89% |
| 2024-03-01 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7099 |
0.7099 |
0.6993 |
0.6993 |
0.0106 |
1.52% |
| 2024-02-29 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.6993 |
0.6993 |
0.6777 |
0.6777 |
0.0216 |
3.19% |
| 2024-02-28 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.6777 |
0.6777 |
0.6982 |
0.6982 |
-0.0205 |
-2.94% |
| 2024-02-27 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.6982 |
0.6982 |
0.6869 |
0.6869 |
0.0113 |
1.65% |
| 2024-02-26 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.6869 |
0.6869 |
0.6802 |
0.6802 |
0.0067 |
0.99% |
| 2024-02-23 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.6802 |
0.6802 |
0.6774 |
0.6774 |
0.0028 |
0.41% |
| 2024-02-22 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.6774 |
0.6774 |
0.6739 |
0.6739 |
0.0035 |
0.52% |
| 2024-02-21 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.6739 |
0.6739 |
0.6695 |
0.6695 |
0.0044 |
0.66% |
| 2024-02-20 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.6695 |
0.6695 |
0.6705 |
0.6705 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-02-19 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.6705 |
0.6705 |
0.6684 |
0.6684 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-02-08 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.6684 |
0.6684 |
0.6605 |
0.6605 |
0.0079 |
1.20% |
| 2024-02-07 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.6605 |
0.6605 |
0.6366 |
0.6366 |
0.0239 |
3.75% |
| 2024-02-06 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.6366 |
0.6366 |
0.6043 |
0.6043 |
0.0323 |
5.35% |
| 2024-02-05 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.6043 |
0.6043 |
0.6053 |
0.6053 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-02-02 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.6053 |
0.6053 |
0.6182 |
0.6182 |
-0.0129 |
-2.09% |
| 2024-02-01 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.6182 |
0.6182 |
0.6147 |
0.6147 |
0.0035 |
0.57% |
| 2024-01-31 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.6147 |
0.6147 |
0.6244 |
0.6244 |
-0.0097 |
-1.55% |
| 2024-01-30 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.6244 |
0.6244 |
0.6355 |
0.6355 |
-0.0111 |
-1.75% |
| 2024-01-29 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.6355 |
0.6355 |
0.6453 |
0.6453 |
-0.0098 |
-1.52% |
