泰康优势精选三年持有期混合基金净值查询(012294)
今天最新净值
1.4237
0.0120 0.85%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2265
0.0196 1.6259%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4237
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3352亿
- 最近资产：3.58亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：薛小波
近一月,泰康优势精选三年持有期混合(012294)基金累计收益率-7.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4144 |
1.4144 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0093 |
-0.65% |
| 2026-09-16 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4237 |
1.4237 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0120 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4117 |
1.4117 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0105 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4222 |
1.4222 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4268 |
1.4268 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0175 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4443 |
1.4443 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0152 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4595 |
1.4595 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0077 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4518 |
1.4518 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0134 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4652 |
1.4652 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0261 |
1.81% |
| 2026-09-04 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4391 |
1.4391 |
1.4667 |
1.4667 |
-0.0276 |
-1.88% |
|
|
| 2026-09-03 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4667 |
1.4667 |
1.4677 |
1.4677 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4677 |
1.4677 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0123 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.5065 |
1.5065 |
-0.0265 |
-1.76% |
| 2026-08-31 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5065 |
1.5065 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0312 |
2.11% |
| 2026-08-28 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4753 |
1.4753 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0053 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4700 |
1.4700 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0363 |
2.53% |
| 2026-08-26 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4337 |
1.4337 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0184 |
1.30% |
| 2026-08-25 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4153 |
1.4153 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4172 |
1.4172 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0447 |
-3.06% |
| 2026-08-21 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4619 |
1.4619 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0214 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4405 |
1.4405 |
1.4342 |
1.4342 |
0.0063 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4342 |
1.4342 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0751 |
-4.98% |
| 2026-08-18 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5093 |
1.5093 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0163 |
-1.07% |
