泰康优势精选三年持有期混合基金净值查询(012294)
今天最新净值
0.7343
0.0107 1.4800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7345
0.0109 1.5084%
- 累计净值：0.7343
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.2301亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：薛小波
近一月,泰康优势精选三年持有期混合(012294)基金累计收益率10.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7343 |
0.7343 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0107 |
1.48% |
| 2024-04-25 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7236 |
0.7236 |
0.7237 |
0.7237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7237 |
0.7237 |
0.7168 |
0.7168 |
0.0069 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7168 |
0.7168 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0044 |
-0.61% |
| 2024-04-22 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7212 |
0.7212 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.0039 |
-0.54% |
| 2024-04-19 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7251 |
0.7251 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7258 |
0.7258 |
0.7249 |
0.7249 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7249 |
0.7249 |
0.7109 |
0.7109 |
0.0140 |
1.97% |
| 2024-04-16 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7109 |
0.7109 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0144 |
-1.99% |
| 2024-04-15 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7253 |
0.7253 |
0.7125 |
0.7125 |
0.0128 |
1.80% |
|
|
| 2024-04-12 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7125 |
0.7125 |
0.7099 |
0.7099 |
0.0026 |
0.37% |
| 2024-04-11 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7099 |
0.7099 |
0.7052 |
0.7052 |
0.0047 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7052 |
0.7052 |
0.7094 |
0.7094 |
-0.0042 |
-0.59% |
| 2024-04-09 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7094 |
0.7094 |
0.7119 |
0.7119 |
-0.0025 |
-0.35% |
| 2024-04-08 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7119 |
0.7119 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0063 |
-0.88% |
| 2024-04-03 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7182 |
0.7182 |
0.7184 |
0.7184 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7184 |
0.7184 |
0.7254 |
0.7254 |
-0.0070 |
-0.96% |
| 2024-04-01 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7254 |
0.7254 |
0.7163 |
0.7163 |
0.0091 |
1.27% |
| 2024-03-29 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7163 |
0.7163 |
0.7074 |
0.7074 |
0.0089 |
1.26% |
| 2024-03-28 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7074 |
0.7074 |
0.6993 |
0.6993 |
0.0081 |
1.16% |
