泰康优势精选三年持有期混合基金净值查询(012294)
今天最新净值
1.1357
0.0081 0.72%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1372
0.0096 0.8489%
- 累计净值：1.1357
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3352亿
- 最近资产：3.54亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：薛小波
近一月,泰康优势精选三年持有期混合(012294)基金累计收益率1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0081 |
0.72% |
| 2025-12-18 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1276 |
1.1276 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0111 |
-0.97% |
| 2025-12-17 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1387 |
1.1387 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0305 |
2.75% |
| 2025-12-16 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1082 |
1.1082 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0193 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0164 |
-1.43% |
| 2025-12-12 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1439 |
1.1439 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0140 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1299 |
1.1299 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0195 |
-1.70% |
| 2025-12-10 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1494 |
1.1494 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-09 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1512 |
1.1512 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-12-08 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1466 |
1.1466 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0120 |
1.06% |
|
|
| 2025-12-05 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1346 |
1.1346 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-12-03 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1221 |
1.1221 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1271 |
1.1271 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1321 |
1.1321 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0186 |
1.67% |
| 2025-11-28 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1135 |
1.1135 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0092 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1043 |
1.1043 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1087 |
1.1087 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0178 |
1.63% |
| 2025-11-25 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0909 |
1.0909 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0211 |
1.97% |
| 2025-11-24 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0698 |
1.0698 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0065 |
-0.60% |
