泰康沪港深价值优选混合基金净值查询(003580)
今天最新净值
1.1385
0.0012 0.1100%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1487
-0.0128 -1.1059%
- 累计净值：1.1385
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9565亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：黄成扬 刘伟
近一季,泰康沪港深价值优选混合(003580)基金累计收益率1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1615 |
1.1615 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1595 |
1.1595 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1601 |
1.1601 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0063 |
0.55% |
| 2024-04-10 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1538 |
1.1538 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0086 |
0.75% |
| 2024-04-09 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1452 |
1.1452 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1444 |
1.1444 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2024-04-03 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1503 |
1.1503 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1474 |
1.1474 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0135 |
1.19% |
| 2024-04-01 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1339 |
1.1339 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-29 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1328 |
1.1328 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0050 |
0.44% |
|
|
| 2024-03-28 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1278 |
1.1278 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0092 |
0.82% |
| 2024-03-27 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1186 |
1.1186 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0096 |
-0.85% |
| 2024-03-26 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1282 |
1.1282 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2024-03-25 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1376 |
1.1376 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1401 |
1.1401 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2024-03-21 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1479 |
1.1479 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0109 |
0.96% |
| 2024-03-20 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-03-19 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1336 |
1.1336 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0105 |
-0.92% |
| 2024-03-18 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1441 |
1.1441 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0056 |
0.49% |
| 2024-03-15 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1385 |
1.1385 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1373 |
1.1373 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0055 |
0.49% |
| 2024-03-12 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1322 |
1.1322 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0107 |
0.95% |
| 2024-03-11 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1215 |
1.1215 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-03-08 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1169 |
1.1169 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0101 |
0.91% |
|
|
| 2024-03-07 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1068 |
1.1068 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2024-03-06 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1123 |
1.1123 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0081 |
0.73% |
| 2024-03-05 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1042 |
1.1042 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0150 |
-1.34% |
| 2024-03-04 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1192 |
1.1192 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0065 |
0.58% |
| 2024-03-01 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1127 |
1.1127 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-02-29 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1093 |
1.1093 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0108 |
0.98% |
| 2024-02-28 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0985 |
1.0985 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0183 |
-1.64% |
| 2024-02-27 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1168 |
1.1168 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0145 |
1.32% |
| 2024-02-26 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1023 |
1.1023 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-02-23 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1042 |
1.1042 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1024 |
1.1024 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0193 |
1.78% |
| 2024-02-21 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0831 |
1.0831 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0119 |
1.11% |
| 2024-02-20 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0712 |
1.0712 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0065 |
0.61% |
| 2024-02-19 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0647 |
1.0647 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0179 |
1.71% |
| 2024-02-08 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0468 |
1.0468 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0053 |
0.51% |
| 2024-02-07 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-02-06 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0365 |
1.0365 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0359 |
3.59% |
| 2024-02-05 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0086 |
-0.85% |
| 2024-02-02 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0092 |
1.0092 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2024-02-01 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-01-31 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0129 |
1.0129 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0147 |
-1.43% |
| 2024-01-30 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0265 |
-2.51% |
| 2024-01-29 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0541 |
1.0541 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-01-26 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0172 |
-1.60% |
| 2024-01-25 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0722 |
1.0722 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0188 |
1.78% |
| 2024-01-24 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0534 |
1.0534 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0233 |
2.26% |
| 2024-01-23 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0183 |
1.81% |
| 2024-01-22 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0363 |
-3.46% |
| 2024-01-19 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0481 |
1.0481 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0102 |
-0.96% |
| 2024-01-18 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0583 |
1.0583 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-01-17 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0551 |
1.0551 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0343 |
-3.15% |
| 2024-01-16 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0894 |
1.0894 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0089 |
-0.81% |
