泰康沪港深价值优选混合基金净值查询(003580)
今天最新净值
1.7755
0.0260 1.49%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.7784
0.0029 0.1656%
- 累计净值：1.7755
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7992亿
- 最近资产：1.15亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：黄成扬 刘伟
近一季,泰康沪港深价值优选混合(003580)基金累计收益率-4.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7693 |
1.7693 |
1.7755 |
1.7755 |
-0.0062 |
-0.35% |
| 2025-12-17 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7755 |
1.7755 |
1.7495 |
1.7495 |
0.0260 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7495 |
1.7495 |
1.7817 |
1.7817 |
-0.0322 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7817 |
1.7817 |
1.8093 |
1.8093 |
-0.0276 |
-1.53% |
| 2025-12-12 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8093 |
1.8093 |
1.7842 |
1.7842 |
0.0251 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7842 |
1.7842 |
1.8083 |
1.8083 |
-0.0241 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8083 |
1.8083 |
1.8041 |
1.8041 |
0.0042 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8041 |
1.8041 |
1.8228 |
1.8228 |
-0.0187 |
-1.03% |
| 2025-12-08 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8228 |
1.8228 |
1.8283 |
1.8283 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8283 |
1.8283 |
1.8128 |
1.8128 |
0.0155 |
0.86% |
|
|
| 2025-12-04 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8128 |
1.8128 |
1.7984 |
1.7984 |
0.0144 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7984 |
1.7984 |
1.8112 |
1.8112 |
-0.0128 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8112 |
1.8112 |
1.8201 |
1.8201 |
-0.0089 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8201 |
1.8201 |
1.7976 |
1.7976 |
0.0225 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7976 |
1.7976 |
1.7961 |
1.7961 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7961 |
1.7961 |
1.8029 |
1.8029 |
-0.0068 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8029 |
1.8029 |
1.7948 |
1.7948 |
0.0081 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7948 |
1.7948 |
1.7653 |
1.7653 |
0.0295 |
1.67% |
| 2025-11-24 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7653 |
1.7653 |
1.7449 |
1.7449 |
0.0204 |
1.17% |
| 2025-11-21 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7449 |
1.7449 |
1.8083 |
1.8083 |
-0.0634 |
-3.51% |
| 2025-11-20 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8083 |
1.8083 |
1.8099 |
1.8099 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8099 |
1.8099 |
1.7989 |
1.7989 |
0.0110 |
0.61% |
| 2025-11-18 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7989 |
1.7989 |
1.8300 |
1.8300 |
-0.0311 |
-1.70% |
| 2025-11-17 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8300 |
1.8300 |
1.8509 |
1.8509 |
-0.0209 |
-1.13% |
| 2025-11-14 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8509 |
1.8509 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0391 |
-2.07% |
|
|
| 2025-11-13 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8900 |
1.8900 |
1.8599 |
1.8599 |
0.0301 |
1.62% |
| 2025-11-12 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8599 |
1.8599 |
1.8492 |
1.8492 |
0.0107 |
0.58% |
| 2025-11-11 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8492 |
1.8492 |
1.8603 |
1.8603 |
-0.0111 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8603 |
1.8603 |
1.8543 |
1.8543 |
0.0060 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8543 |
1.8543 |
1.8686 |
1.8686 |
-0.0143 |
-0.77% |
| 2025-11-06 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8686 |
1.8686 |
1.8296 |
1.8296 |
0.0390 |
2.13% |
| 2025-11-05 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8296 |
1.8296 |
1.8223 |
1.8223 |
0.0073 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8223 |
1.8223 |
1.8588 |
1.8588 |
-0.0365 |
-1.96% |
| 2025-11-03 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8588 |
1.8588 |
1.8558 |
1.8558 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8558 |
1.8558 |
1.8861 |
1.8861 |
-0.0303 |
-1.61% |
| 2025-10-30 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8861 |
1.8861 |
1.8856 |
1.8856 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8856 |
1.8856 |
1.8697 |
1.8697 |
0.0159 |
0.85% |
| 2025-10-28 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8697 |
1.8697 |
1.9039 |
1.9039 |
-0.0342 |
-1.80% |
| 2025-10-27 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9039 |
1.9039 |
1.8846 |
1.8846 |
0.0193 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8846 |
1.8846 |
1.8482 |
1.8482 |
0.0364 |
1.97% |
| 2025-10-23 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8482 |
1.8482 |
1.8450 |
1.8450 |
0.0032 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8450 |
1.8450 |
1.8555 |
1.8555 |
-0.0105 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8555 |
1.8555 |
1.8306 |
1.8306 |
0.0249 |
1.36% |
| 2025-10-20 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8306 |
1.8306 |
1.8172 |
1.8172 |
0.0134 |
0.74% |
| 2025-10-17 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8172 |
1.8172 |
1.8689 |
1.8689 |
-0.0517 |
-2.77% |
| 2025-10-16 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8689 |
1.8689 |
1.8746 |
1.8746 |
-0.0057 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8746 |
1.8746 |
1.8463 |
1.8463 |
0.0283 |
1.53% |
| 2025-10-14 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8463 |
1.8463 |
1.9053 |
1.9053 |
-0.0590 |
-3.10% |
| 2025-10-13 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9053 |
1.9053 |
1.9089 |
1.9089 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9089 |
1.9089 |
1.9752 |
1.9752 |
-0.0663 |
-3.36% |
| 2025-10-09 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9752 |
1.9752 |
1.9400 |
1.9400 |
0.0352 |
1.81% |
| 2025-09-30 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9400 |
1.9400 |
1.9087 |
1.9087 |
0.0313 |
1.64% |
| 2025-09-29 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9087 |
1.9087 |
1.8679 |
1.8679 |
0.0408 |
2.18% |
| 2025-09-26 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8679 |
1.8679 |
1.8917 |
1.8917 |
-0.0238 |
-1.26% |
| 2025-09-25 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8917 |
1.8917 |
1.8877 |
1.8877 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-09-24 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8877 |
1.8877 |
1.8664 |
1.8664 |
0.0213 |
1.14% |
| 2025-09-23 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8664 |
1.8664 |
1.8744 |
1.8744 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2025-09-22 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8744 |
1.8744 |
1.8524 |
1.8524 |
0.0220 |
1.19% |
| 2025-09-19 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8524 |
1.8524 |
1.8469 |
1.8469 |
0.0055 |
0.30% |
