泰康香港银行指数C基金净值查询(006810)

今天最新净值 1.8844 -0.0478 -2.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6056 0.0120 0.7535% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8844
成立日期：2019-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2125亿
最近资产：1.35亿
基金公司：泰康资产
基金经理：袁帅

近一季泰康香港银行指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康香港银行指数C(006810)基金累计收益率7.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006810	泰康香港银行指数C	1.8966	1.8966	1.8844	1.8844	0.0122	0.65%
2026-09-15	006810	泰康香港银行指数C	1.8844	1.8844	1.9322	1.9322	-0.0478	-2.54%
2026-09-14	006810	泰康香港银行指数C	1.9322	1.9322	1.9122	1.9122	0.0200	1.05%
2026-09-11	006810	泰康香港银行指数C	1.9122	1.9122	1.9127	1.9127	-0.0005	-0.03%
2026-09-10	006810	泰康香港银行指数C	1.9127	1.9127	1.9006	1.9006	0.0121	0.64%
2026-09-09	006810	泰康香港银行指数C	1.9006	1.9006	1.8935	1.8935	0.0071	0.37%
2026-09-08	006810	泰康香港银行指数C	1.8935	1.8935	1.9025	1.9025	-0.0090	-0.47%
2026-09-07	006810	泰康香港银行指数C	1.9025	1.9025	1.9272	1.9272	-0.0247	-1.30%
2026-09-04	006810	泰康香港银行指数C	1.9272	1.9272	1.8926	1.8926	0.0346	1.83%
2026-09-03	006810	泰康香港银行指数C	1.8926	1.8926	1.9074	1.9074	-0.0148	-0.78%

2026-09-02	006810	泰康香港银行指数C	1.9074	1.9074	1.8944	1.8944	0.0130	0.69%
2026-09-01	006810	泰康香港银行指数C	1.8944	1.8944	1.8807	1.8807	0.0137	0.73%
2026-08-31	006810	泰康香港银行指数C	1.8807	1.8807	1.8388	1.8388	0.0419	2.28%
2026-08-28	006810	泰康香港银行指数C	1.8388	1.8388	1.8394	1.8394	-0.0006	-0.03%
2026-08-27	006810	泰康香港银行指数C	1.8394	1.8394	1.8445	1.8445	-0.0051	-0.28%
2026-08-26	006810	泰康香港银行指数C	1.8445	1.8445	1.8479	1.8479	-0.0034	-0.18%
2026-08-25	006810	泰康香港银行指数C	1.8479	1.8479	1.8406	1.8406	0.0073	0.40%
2026-08-24	006810	泰康香港银行指数C	1.8406	1.8406	1.8481	1.8481	-0.0075	-0.41%
2026-08-21	006810	泰康香港银行指数C	1.8481	1.8481	1.8321	1.8321	0.0160	0.87%
2026-08-20	006810	泰康香港银行指数C	1.8321	1.8321	1.8230	1.8230	0.0091	0.50%
2026-08-19	006810	泰康香港银行指数C	1.8230	1.8230	1.8098	1.8098	0.0132	0.73%
2026-08-18	006810	泰康香港银行指数C	1.8098	1.8098	1.8041	1.8041	0.0057	0.32%
2026-08-17	006810	泰康香港银行指数C	1.8041	1.8041	1.7864	1.7864	0.0177	0.99%
2026-08-14	006810	泰康香港银行指数C	1.7864	1.7864	1.8035	1.8035	-0.0171	-0.95%
2026-08-13	006810	泰康香港银行指数C	1.8035	1.8035	1.7845	1.7845	0.0190	1.06%

2026-08-12	006810	泰康香港银行指数C	1.7845	1.7845	1.7956	1.7956	-0.0111	-0.62%
2026-08-11	006810	泰康香港银行指数C	1.7956	1.7956	1.8041	1.8041	-0.0085	-0.47%
2026-08-10	006810	泰康香港银行指数C	1.8041	1.8041	1.7903	1.7903	0.0138	0.77%
2026-08-07	006810	泰康香港银行指数C	1.7903	1.7903	1.8019	1.8019	-0.0116	-0.64%
2026-08-06	006810	泰康香港银行指数C	1.8019	1.8019	1.8072	1.8072	-0.0053	-0.29%
2026-08-05	006810	泰康香港银行指数C	1.8072	1.8072	1.8278	1.8278	-0.0206	-1.13%
2026-08-04	006810	泰康香港银行指数C	1.8278	1.8278	1.8675	1.8675	-0.0397	-2.17%
2026-08-03	006810	泰康香港银行指数C	1.8675	1.8675	1.8713	1.8713	-0.0038	-0.20%
2026-07-31	006810	泰康香港银行指数C	1.8713	1.8713	1.8761	1.8761	-0.0048	-0.26%
2026-07-30	006810	泰康香港银行指数C	1.8761	1.8761	1.8564	1.8564	0.0197	1.06%
2026-07-29	006810	泰康香港银行指数C	1.8564	1.8564	1.8322	1.8322	0.0242	1.32%
2026-07-28	006810	泰康香港银行指数C	1.8322	1.8322	1.8184	1.8184	0.0138	0.76%
2026-07-27	006810	泰康香港银行指数C	1.8184	1.8184	1.7969	1.7969	0.0215	1.20%
2026-07-24	006810	泰康香港银行指数C	1.7969	1.7969	1.7854	1.7854	0.0115	0.64%
2026-07-23	006810	泰康香港银行指数C	1.7854	1.7854	1.7542	1.7542	0.0312	1.78%
2026-07-22	006810	泰康香港银行指数C	1.7542	1.7542	1.7479	1.7479	0.0063	0.36%
2026-07-21	006810	泰康香港银行指数C	1.7479	1.7479	1.7684	1.7684	-0.0205	-1.17%
2026-07-20	006810	泰康香港银行指数C	1.7684	1.7684	1.7271	1.7271	0.0413	2.39%
2026-07-17	006810	泰康香港银行指数C	1.7271	1.7271	1.7204	1.7204	0.0067	0.39%
2026-07-16	006810	泰康香港银行指数C	1.7204	1.7204	1.7105	1.7105	0.0099	0.58%
2026-07-15	006810	泰康香港银行指数C	1.7105	1.7105	1.7035	1.7035	0.0070	0.41%
2026-07-14	006810	泰康香港银行指数C	1.7035	1.7035	1.7059	1.7059	-0.0024	-0.14%
2026-07-13	006810	泰康香港银行指数C	1.7059	1.7059	1.6915	1.6915	0.0144	0.85%
2026-07-10	006810	泰康香港银行指数C	1.6915	1.6915	1.6824	1.6824	0.0091	0.54%
2026-07-09	006810	泰康香港银行指数C	1.6824	1.6824	1.7060	1.7060	-0.0236	-1.40%
2026-07-08	006810	泰康香港银行指数C	1.7060	1.7060	1.6579	1.6579	0.0481	2.90%
2026-07-07	006810	泰康香港银行指数C	1.6579	1.6579	1.6514	1.6514	0.0065	0.39%
2026-07-06	006810	泰康香港银行指数C	1.6514	1.6514	1.6441	1.6441	0.0073	0.44%
2026-07-03	006810	泰康香港银行指数C	1.6441	1.6441	1.6343	1.6343	0.0098	0.60%
2026-07-02	006810	泰康香港银行指数C	1.6343	1.6343	1.6317	1.6317	0.0026	0.16%
2026-07-01	006810	泰康香港银行指数C	1.6317	1.6317	1.6330	1.6330	-0.0013	-0.08%
2026-06-30	006810	泰康香港银行指数C	1.6330	1.6330	1.6561	1.6561	-0.0231	-1.41%
2026-06-29	006810	泰康香港银行指数C	1.6561	1.6561	1.6598	1.6598	-0.0037	-0.22%
2026-06-26	006810	泰康香港银行指数C	1.6598	1.6598	1.6664	1.6664	-0.0066	-0.40%
2026-06-25	006810	泰康香港银行指数C	1.6664	1.6664	1.6958	1.6958	-0.0294	-1.76%
2026-06-24	006810	泰康香港银行指数C	1.6958	1.6958	1.7229	1.7229	-0.0271	-1.60%
2026-06-23	006810	泰康香港银行指数C	1.7229	1.7229	1.7147	1.7147	0.0082	0.48%
2026-06-22	006810	泰康香港银行指数C	1.7147	1.7147	1.7187	1.7187	-0.0040	-0.23%
2026-06-18	006810	泰康香港银行指数C	1.7187	1.7187	1.7388	1.7388	-0.0201	-1.16%
2026-06-17	006810	泰康香港银行指数C	1.7388	1.7388	1.7637	1.7637	-0.0249	-1.43%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康信用精选债券A	1.1835	0.03%
泰康信用精选债券C	1.1664	0.03%
泰康长江经济带债券A	1.0595	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2739	1.81%