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泰康香港银行指数C基金净值查询(006810)

今天最新净值 0.8555 0.0072 0.8500% 2022-12-09
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8555
  • 成立日期:2019-04-16
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7359亿
  • 最近资产:1.42亿
  • 基金公司:泰康资产
  • 基金经理:黄成扬 刘伟
近一季泰康香港银行指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,泰康香港银行指数C(006810)基金累计收益率-8.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-12-09 006810 泰康香港银行指数C 0.8662 0.8662 0.8555 0.8555 0.0107 1.25%
2022-12-08 006810 泰康香港银行指数C 0.8555 0.8555 0.8483 0.8483 0.0072 0.85%
2022-12-07 006810 泰康香港银行指数C 0.8483 0.8483 0.8624 0.8624 -0.0141 -1.63%
2022-12-06 006810 泰康香港银行指数C 0.8624 0.8624 0.8683 0.8683 -0.0059 -0.68%
2022-12-05 006810 泰康香港银行指数C 0.8683 0.8683 0.8552 0.8552 0.0131 1.53%
2022-12-02 006810 泰康香港银行指数C 0.8552 0.8552 0.8713 0.8713 -0.0161 -1.85%
2022-12-01 006810 泰康香港银行指数C 0.8713 0.8713 0.8788 0.8788 -0.0075 -0.85%
2022-11-30 006810 泰康香港银行指数C 0.8788 0.8788 0.8748 0.8748 0.0040 0.46%
2022-11-29 006810 泰康香港银行指数C 0.8748 0.8748 0.8445 0.8445 0.0303 3.59%
2022-11-28 006810 泰康香港银行指数C 0.8445 0.8445 0.8609 0.8609 -0.0164 -1.90%
2022-11-25 006810 泰康香港银行指数C 0.8609 0.8609 0.8475 0.8475 0.0134 1.58%
2022-11-24 006810 泰康香港银行指数C 0.8475 0.8475 0.8394 0.8394 0.0081 0.96%
2022-11-23 006810 泰康香港银行指数C 0.8394 0.8394 0.8411 0.8411 -0.0017 -0.20%
2022-11-22 006810 泰康香港银行指数C 0.8411 0.8411 0.8245 0.8245 0.0166 2.01%
2022-11-21 006810 泰康香港银行指数C 0.8245 0.8245 0.8213 0.8213 0.0032 0.39%
2022-11-18 006810 泰康香港银行指数C 0.8213 0.8213 0.8261 0.8261 -0.0048 -0.58%
2022-11-17 006810 泰康香港银行指数C 0.8261 0.8261 0.8301 0.8301 -0.0040 -0.48%
2022-11-16 006810 泰康香港银行指数C 0.8301 0.8301 0.8380 0.8380 -0.0079 -0.94%
2022-11-15 006810 泰康香港银行指数C 0.8380 0.8380 0.8269 0.8269 0.0111 1.34%
2022-11-14 006810 泰康香港银行指数C 0.8269 0.8269 0.8318 0.8318 -0.0049 -0.59%
2022-11-11 006810 泰康香港银行指数C 0.8318 0.8318 0.8043 0.8043 0.0275 3.42%
2022-11-10 006810 泰康香港银行指数C 0.8043 0.8043 0.8117 0.8117 -0.0074 -0.91%
2022-11-09 006810 泰康香港银行指数C 0.8117 0.8117 0.8085 0.8085 0.0032 0.40%
2022-11-08 006810 泰康香港银行指数C 0.8085 0.8085 0.8092 0.8092 -0.0007 -0.09%
2022-11-07 006810 泰康香港银行指数C 0.8092 0.8092 0.7923 0.7923 0.0169 2.13%
2022-11-04 006810 泰康香港银行指数C 0.7923 0.7923 0.7696 0.7696 0.0227 2.95%
2022-11-03 006810 泰康香港银行指数C 0.7696 0.7696 0.7814 0.7814 -0.0118 -1.51%
2022-11-02 006810 泰康香港银行指数C 0.7814 0.7814 0.7724 0.7724 0.0090 1.17%
2022-11-01 006810 泰康香港银行指数C 0.7724 0.7724 0.7582 0.7582 0.0142 1.87%
2022-10-31 006810 泰康香港银行指数C 0.7582 0.7582 0.7766 0.7766 -0.0184 -2.37%
2022-10-28 006810 泰康香港银行指数C 0.7766 0.7766 0.7846 0.7846 -0.0080 -1.02%
2022-10-27 006810 泰康香港银行指数C 0.7846 0.7846 0.7848 0.7848 -0.0002 -0.03%
2022-10-26 006810 泰康香港银行指数C 0.7848 0.7848 0.7885 0.7885 -0.0037 -0.47%
2022-10-25 006810 泰康香港银行指数C 0.7885 0.7885 0.7893 0.7893 -0.0008 -0.10%
2022-10-24 006810 泰康香港银行指数C 0.7893 0.7893 0.8074 0.8074 -0.0181 -2.24%
2022-10-21 006810 泰康香港银行指数C 0.8074 0.8074 0.8051 0.8051 0.0023 0.29%
2022-10-20 006810 泰康香港银行指数C 0.8051 0.8051 0.8023 0.8023 0.0028 0.35%
2022-10-19 006810 泰康香港银行指数C 0.8023 0.8023 0.8056 0.8056 -0.0033 -0.41%
2022-10-18 006810 泰康香港银行指数C 0.8056 0.8056 0.7986 0.7986 0.0070 0.88%
2022-10-17 006810 泰康香港银行指数C 0.7986 0.7986 0.7905 0.7905 0.0081 1.02%
2022-10-14 006810 泰康香港银行指数C 0.7905 0.7905 0.7833 0.7833 0.0072 0.92%
2022-10-13 006810 泰康香港银行指数C 0.7833 0.7833 0.7905 0.7905 -0.0072 -0.91%
2022-10-12 006810 泰康香港银行指数C 0.7905 0.7905 0.7999 0.7999 -0.0094 -1.18%
2022-10-11 006810 泰康香港银行指数C 0.7999 0.7999 0.8108 0.8108 -0.0109 -1.34%
2022-10-10 006810 泰康香港银行指数C 0.8108 0.8108 0.8180 0.8180 -0.0072 -0.88%
2022-09-30 006810 泰康香港银行指数C 0.8180 0.8180 0.8048 0.8048 0.0132 1.64%
2022-09-29 006810 泰康香港银行指数C 0.8048 0.8048 0.8099 0.8099 -0.0051 -0.63%
2022-09-28 006810 泰康香港银行指数C 0.8099 0.8099 0.8295 0.8295 -0.0196 -2.36%
2022-09-27 006810 泰康香港银行指数C 0.8295 0.8295 0.8313 0.8313 -0.0018 -0.22%
2022-09-26 006810 泰康香港银行指数C 0.8313 0.8313 0.8454 0.8454 -0.0141 -1.67%
2022-09-23 006810 泰康香港银行指数C 0.8454 0.8454 0.8401 0.8401 0.0053 0.63%
2022-09-22 006810 泰康香港银行指数C 0.8401 0.8401 0.8466 0.8466 -0.0065 -0.77%
2022-09-21 006810 泰康香港银行指数C 0.8466 0.8466 0.8518 0.8518 -0.0052 -0.61%
2022-09-20 006810 泰康香港银行指数C 0.8518 0.8518 0.8481 0.8481 0.0037 0.44%
2022-09-19 006810 泰康香港银行指数C 0.8481 0.8481 0.8462 0.8462 0.0019 0.22%
2022-09-16 006810 泰康香港银行指数C 0.8462 0.8462 0.8462 0.8462 0.0000 0.00%
2022-09-15 006810 泰康香港银行指数C 0.8462 0.8462 0.8430 0.8430 0.0032 0.38%
2022-09-14 006810 泰康香港银行指数C 0.8430 0.8430 0.8547 0.8547 -0.0117 -1.37%
2022-09-13 006810 泰康香港银行指数C 0.8547 0.8547 0.8540 0.8540 0.0007 0.08%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股高C 0.8424 4.48%
港股高息 0.8592 4.47%
浙商港股通中华交易服务预期高股息A 1.1587 4.04%
浙商港股通中华交易服务预期高股息C 1.1465 4.04%
恒生红利ETF 0.8305 3.59%
招商中证白酒指数(LOF)C 1.1428 3.49%
建材ETF 0.8352 3.49%
白酒基金LOF 1.1445 3.49%
建材ETF 0.9304 3.49%
财通中证香港红利等权A 0.8112 3.35%