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泰康香港银行指数C基金净值查询(006810)

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今天最新净值 0.8856 -0.0186 -2.0600% 2023-03-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8856
  • 成立日期：2019-04-16
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7359亿
  • 最近资产：0.58亿元
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：黄成扬 刘伟
近一季泰康香港银行指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,泰康香港银行指数C(006810)基金累计收益率-8.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-03-24 006810 泰康香港银行指数C 0.8856 0.8856 0.9042 0.9042 -0.0186 -2.06%
2023-03-23 006810 泰康香港银行指数C 0.9042 0.9042 0.8973 0.8973 0.0069 0.77%
2023-03-22 006810 泰康香港银行指数C 0.8973 0.8973 0.8848 0.8848 0.0125 1.41%
2023-03-21 006810 泰康香港银行指数C 0.8848 0.8848 0.8834 0.8834 0.0014 0.16%
2023-03-20 006810 泰康香港银行指数C 0.8834 0.8834 0.9048 0.9048 -0.0214 -2.37%
2023-03-17 006810 泰康香港银行指数C 0.9048 0.9048 0.8998 0.8998 0.0050 0.56%
2023-03-16 006810 泰康香港银行指数C 0.8998 0.8998 0.9012 0.9012 -0.0014 -0.16%
2023-03-15 006810 泰康香港银行指数C 0.9012 0.9012 0.8861 0.8861 0.0151 1.70%
2023-03-14 006810 泰康香港银行指数C 0.8861 0.8861 0.9090 0.9090 -0.0229 -2.52%
2023-03-13 006810 泰康香港银行指数C 0.9090 0.9090 0.9023 0.9023 0.0067 0.74%
2023-03-10 006810 泰康香港银行指数C 0.9023 0.9023 0.9184 0.9184 -0.0161 -1.75%
2023-03-09 006810 泰康香港银行指数C 0.9184 0.9184 0.9217 0.9217 -0.0033 -0.36%
2023-03-08 006810 泰康香港银行指数C 0.9217 0.9217 0.9301 0.9301 -0.0084 -0.90%
2023-03-07 006810 泰康香港银行指数C 0.9301 0.9301 0.9219 0.9219 0.0082 0.89%
2023-03-06 006810 泰康香港银行指数C 0.9219 0.9219 0.9257 0.9257 -0.0038 -0.41%
2023-03-03 006810 泰康香港银行指数C 0.9257 0.9257 0.9174 0.9174 0.0083 0.90%
2023-03-02 006810 泰康香港银行指数C 0.9174 0.9174 0.9251 0.9251 -0.0077 -0.83%
2023-03-01 006810 泰康香港银行指数C 0.9251 0.9251 0.9045 0.9045 0.0206 2.28%
2023-02-28 006810 泰康香港银行指数C 0.9045 0.9045 0.9114 0.9114 -0.0069 -0.76%
2023-02-27 006810 泰康香港银行指数C 0.9114 0.9114 0.9101 0.9101 0.0013 0.14%
2023-02-24 006810 泰康香港银行指数C 0.9101 0.9101 0.9183 0.9183 -0.0082 -0.89%
2023-02-23 006810 泰康香港银行指数C 0.9183 0.9183 0.9195 0.9195 -0.0012 -0.13%
2023-02-22 006810 泰康香港银行指数C 0.9195 0.9195 0.9131 0.9131 0.0064 0.70%
2023-02-21 006810 泰康香港银行指数C 0.9131 0.9131 0.9156 0.9156 -0.0025 -0.27%
2023-02-20 006810 泰康香港银行指数C 0.9156 0.9156 0.9026 0.9026 0.0130 1.44%
2023-02-17 006810 泰康香港银行指数C 0.9026 0.9026 0.9017 0.9017 0.0009 0.10%
2023-02-16 006810 泰康香港银行指数C 0.9017 0.9017 0.8962 0.8962 0.0055 0.61%
2023-02-15 006810 泰康香港银行指数C 0.8962 0.8962 0.9050 0.9050 -0.0088 -0.97%
2023-02-14 006810 泰康香港银行指数C 0.9050 0.9050 0.9018 0.9018 0.0032 0.35%
2023-02-13 006810 泰康香港银行指数C 0.9018 0.9018 0.9033 0.9033 -0.0015 -0.17%
2023-02-10 006810 泰康香港银行指数C 0.9033 0.9033 0.9072 0.9072 -0.0039 -0.43%
2023-02-09 006810 泰康香港银行指数C 0.9072 0.9072 0.9069 0.9069 0.0003 0.03%
2023-02-08 006810 泰康香港银行指数C 0.9069 0.9069 0.9017 0.9017 0.0052 0.58%
2023-02-07 006810 泰康香港银行指数C 0.9017 0.9017 0.8958 0.8958 0.0059 0.66%
2023-02-06 006810 泰康香港银行指数C 0.8958 0.8958 0.9015 0.9015 -0.0057 -0.63%
2023-02-03 006810 泰康香港银行指数C 0.9015 0.9015 0.9122 0.9122 -0.0107 -1.17%
2023-02-02 006810 泰康香港银行指数C 0.9122 0.9122 0.9221 0.9221 -0.0099 -1.07%
2023-02-01 006810 泰康香港银行指数C 0.9221 0.9221 0.9282 0.9282 -0.0061 -0.66%
2023-01-31 006810 泰康香港银行指数C 0.9282 0.9282 0.9371 0.9371 -0.0089 -0.95%
2023-01-30 006810 泰康香港银行指数C 0.9371 0.9371 0.9294 0.9294 0.0077 0.83%
2023-01-20 006810 泰康香港银行指数C 0.9294 0.9294 0.9208 0.9208 0.0086 0.93%
2023-01-19 006810 泰康香港银行指数C 0.9208 0.9208 0.9212 0.9212 -0.0004 -0.04%
2023-01-18 006810 泰康香港银行指数C 0.9212 0.9212 0.9160 0.9160 0.0052 0.57%
2023-01-17 006810 泰康香港银行指数C 0.9160 0.9160 0.9183 0.9183 -0.0023 -0.25%
2023-01-16 006810 泰康香港银行指数C 0.9183 0.9183 0.9124 0.9124 0.0059 0.65%
2023-01-13 006810 泰康香港银行指数C 0.9124 0.9124 0.9076 0.9076 0.0048 0.53%
2023-01-12 006810 泰康香港银行指数C 0.9076 0.9076 0.9030 0.9030 0.0046 0.51%
2023-01-11 006810 泰康香港银行指数C 0.9030 0.9030 0.8991 0.8991 0.0039 0.43%
2023-01-10 006810 泰康香港银行指数C 0.8991 0.8991 0.9096 0.9096 -0.0105 -1.15%
2023-01-09 006810 泰康香港银行指数C 0.9096 0.9096 0.9109 0.9109 -0.0013 -0.14%
2023-01-06 006810 泰康香港银行指数C 0.9109 0.9109 0.9062 0.9062 0.0047 0.52%
2023-01-05 006810 泰康香港银行指数C 0.9062 0.9062 0.9076 0.9076 -0.0014 -0.15%
2023-01-04 006810 泰康香港银行指数C 0.9076 0.9076 0.8951 0.8951 0.0125 1.40%
2023-01-03 006810 泰康香港银行指数C 0.8951 0.8951 0.8915 0.8915 0.0036 0.40%
2022-12-30 006810 泰康香港银行指数C 0.8915 0.8915 0.8920 0.8920 -0.0005 -0.06%
2022-12-29 006810 泰康香港银行指数C 0.8920 0.8920 0.8903 0.8903 0.0017 0.19%
2022-12-28 006810 泰康香港银行指数C 0.8903 0.8903 0.8650 0.8650 0.0253 2.92%
2022-12-27 006810 泰康香港银行指数C 0.8650 0.8650 0.8679 0.8679 -0.0029 -0.33%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康智能电车ETF 0.7078 0.77%
泰康优势企业混合A 0.7760 0.23%
泰康优势企业混合C 0.7673 0.22%
碳中和TK 0.7316 0.15%
泰康研究精选股票发起A 0.8249 0.13%
泰康研究精选股票发起C 0.8198 0.13%
泰康新机遇混合 1.2953 0.08%
泰康500 3.3001 0.07%
泰康信用精选债券A 1.0637 0.02%
泰康信用精选债券C 1.0558 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
游戏ETF 1.1618 6.24%
游戏ETF 1.1508 6.19%
游戏动漫 1.1621 6.19%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.2325 5.69%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.2268 5.69%
游戏AH 1.3331 5.55%
国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2271 5.43%
国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2207 5.42%
传媒ETF 0.8197 4.17%
传媒ETF 1.1224 4.12%
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