泰康香港银行指数C基金净值查询(006810)
今天最新净值
1.5928
-0.0139 -0.87%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5747
-0.0181 -1.1345%
- 累计净值：1.5928
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2125亿
- 最近资产：3.64亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：黄成扬 刘伟
近一季,泰康香港银行指数C(006810)基金累计收益率4.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.5744 |
1.5744 |
1.5928 |
1.5928 |
-0.0184 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.5928 |
1.5928 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0139 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.6067 |
1.6067 |
1.5923 |
1.5923 |
0.0144 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.5923 |
1.5923 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0093 |
0.59% |
| 2025-12-10 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.5830 |
1.5830 |
1.5833 |
1.5833 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.5833 |
1.5833 |
1.5813 |
1.5813 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.5813 |
1.5813 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0335 |
-2.12% |
| 2025-12-05 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.6148 |
1.6148 |
1.6084 |
1.6084 |
0.0064 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.6084 |
1.6084 |
1.6008 |
1.6008 |
0.0076 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.6008 |
1.6008 |
1.6146 |
1.6146 |
-0.0138 |
-0.85% |
|
|
| 2025-12-02 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.6146 |
1.6146 |
1.6154 |
1.6154 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.6154 |
1.6154 |
1.6119 |
1.6119 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.6119 |
1.6119 |
1.6185 |
1.6185 |
-0.0066 |
-0.41% |
| 2025-11-27 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.6185 |
1.6185 |
1.6141 |
1.6141 |
0.0044 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.6141 |
1.6141 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.6130 |
1.6130 |
1.6049 |
1.6049 |
0.0081 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.6049 |
1.6049 |
1.5851 |
1.5851 |
0.0198 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.5851 |
1.5851 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0289 |
-1.79% |
| 2025-11-20 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.6140 |
1.6140 |
1.6013 |
1.6013 |
0.0127 |
0.79% |
| 2025-11-19 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.6013 |
1.6013 |
1.6101 |
1.6101 |
-0.0088 |
-0.55% |
| 2025-11-18 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.6101 |
1.6101 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0235 |
-1.44% |
| 2025-11-17 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.6336 |
1.6336 |
1.6455 |
1.6455 |
-0.0119 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.6455 |
1.6455 |
1.6582 |
1.6582 |
-0.0127 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.6582 |
1.6582 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0126 |
0.77% |
|
|
| 2025-11-11 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.6434 |
1.6434 |
1.6281 |
1.6281 |
0.0153 |
0.94% |
| 2025-11-10 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.6281 |
1.6281 |
1.6109 |
1.6109 |
0.0172 |
1.07% |
| 2025-11-07 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.6109 |
1.6109 |
1.6123 |
1.6123 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.6123 |
1.6123 |
1.5967 |
1.5967 |
0.0156 |
0.98% |
| 2025-11-05 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.5967 |
1.5967 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.5960 |
1.5960 |
1.5858 |
1.5858 |
0.0102 |
0.64% |
| 2025-11-03 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.5858 |
1.5858 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0247 |
1.58% |
| 2025-10-31 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.5611 |
1.5611 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0126 |
-0.80% |
| 2025-10-30 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.5737 |
1.5737 |
1.5729 |
1.5729 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.5729 |
1.5729 |
1.5734 |
1.5734 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.5734 |
1.5734 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0174 |
1.12% |
| 2025-10-27 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.5560 |
1.5560 |
1.5559 |
1.5559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.5559 |
1.5559 |
1.5507 |
1.5507 |
0.0052 |
0.34% |
| 2025-10-23 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.5507 |
1.5507 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0122 |
0.79% |
| 2025-10-22 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.5385 |
1.5385 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.5365 |
1.5365 |
1.5279 |
1.5279 |
0.0086 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.5279 |
1.5279 |
1.5085 |
1.5085 |
0.0194 |
1.29% |
| 2025-10-17 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.5085 |
1.5085 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0171 |
-1.12% |
| 2025-10-16 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.5256 |
1.5256 |
1.5099 |
1.5099 |
0.0157 |
1.04% |
| 2025-10-15 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.5099 |
1.5099 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0123 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.4976 |
1.4976 |
1.4856 |
1.4856 |
0.0120 |
0.81% |
| 2025-10-13 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.4856 |
1.4856 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-10-10 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.4891 |
1.4891 |
1.4914 |
1.4914 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.4914 |
1.4914 |
1.4964 |
1.4964 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-09-30 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.4964 |
1.4964 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.4966 |
1.4966 |
1.4819 |
1.4819 |
0.0147 |
0.99% |
| 2025-09-26 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.4819 |
1.4819 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0077 |
0.52% |
| 2025-09-25 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.4742 |
1.4742 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.0251 |
-1.67% |
| 2025-09-24 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.4993 |
1.4993 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2025-09-23 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.5040 |
1.5040 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0081 |
0.54% |
| 2025-09-22 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.4959 |
1.4959 |
1.5109 |
1.5109 |
-0.0150 |
-0.99% |
| 2025-09-19 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.5109 |
1.5109 |
1.5171 |
1.5171 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2025-09-18 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.5171 |
1.5171 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0121 |
-0.79% |
| 2025-09-17 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.5292 |
1.5292 |
1.5312 |
1.5312 |
-0.0020 |
-0.13% |
