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泰康港股通大消费指数A基金净值查询(006786)

今天最新净值 1.0047 0.0185 1.8800% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.0111 -0.0105 -1.0277%
  • 累计净值:1.0047
  • 成立日期:2019-04-09
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8849亿
  • 最近资产:0.34亿元
  • 基金公司:泰康资产
  • 基金经理:黄成扬 刘伟
近一季泰康港股通大消费指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,泰康港股通大消费指数A(006786)基金累计收益率-1.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0216 1.0216 1.0047 1.0047 0.0169 1.68%
2025-02-07 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0047 1.0047 0.9862 0.9862 0.0185 1.88%
2025-02-06 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9862 0.9862 0.9634 0.9634 0.0228 2.37%
2025-02-05 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9634 0.9634 0.9412 0.9412 0.0222 2.36%
2025-01-27 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9412 0.9412 0.9319 0.9319 0.0093 1.00%
2025-01-22 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9287 0.9287 0.9482 0.9482 -0.0195 -2.06%
2025-01-14 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8996 0.8996 0.8753 0.8753 0.0243 2.78%
2025-01-13 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8753 0.8753 0.8872 0.8872 -0.0119 -1.34%
2025-01-10 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8872 0.8872 0.9017 0.9017 -0.0145 -1.61%
2025-01-09 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9017 0.9017 0.9015 0.9015 0.0002 0.02%
2025-01-08 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9015 0.9015 0.9108 0.9108 -0.0093 -1.02%
2025-01-07 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9108 0.9108 0.9114 0.9114 -0.0006 -0.07%
2025-01-06 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9114 0.9114 0.9209 0.9209 -0.0095 -1.03%
2025-01-03 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9209 0.9209 0.9161 0.9161 0.0048 0.52%
2025-01-02 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9161 0.9161 0.9344 0.9344 -0.0183 -1.96%
2024-12-31 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9344 0.9344 0.9333 0.9333 0.0011 0.12%
2024-12-26 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9460 0.9460 0.9456 0.9456 0.0004 0.04%
2024-12-25 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9456 0.9456 0.9454 0.9454 0.0002 0.02%
2024-12-24 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9454 0.9454 0.9360 0.9360 0.0094 1.00%
2024-12-23 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9360 0.9360 0.9375 0.9375 -0.0015 -0.16%
2024-12-20 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9375 0.9375 0.9428 0.9428 -0.0053 -0.56%
2024-12-19 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9428 0.9428 0.9523 0.9523 -0.0095 -1.00%
2024-12-18 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9523 0.9523 0.9418 0.9418 0.0105 1.11%
2024-12-17 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9418 0.9418 0.9464 0.9464 -0.0046 -0.49%
2024-12-16 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9464 0.9464 0.9600 0.9600 -0.0136 -1.42%
2024-12-13 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9600 0.9600 0.9880 0.9880 -0.0280 -2.83%
2024-12-12 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9880 0.9880 0.9735 0.9735 0.0145 1.49%
2024-12-11 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9735 0.9735 0.9845 0.9845 -0.0110 -1.12%
2024-12-10 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9845 0.9845 0.9921 0.9921 -0.0076 -0.77%
2024-12-09 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9921 0.9921 0.9582 0.9582 0.0339 3.54%
2024-12-06 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9582 0.9582 0.9407 0.9407 0.0175 1.86%
2024-12-05 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9407 0.9407 0.9568 0.9568 -0.0161 -1.68%
2024-12-04 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9568 0.9568 0.9615 0.9615 -0.0047 -0.49%
2024-12-03 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9615 0.9615 0.9584 0.9584 0.0031 0.32%
2024-12-02 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9584 0.9584 0.9489 0.9489 0.0095 1.00%
2024-11-29 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9489 0.9489 0.9419 0.9419 0.0070 0.74%
2024-11-28 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9419 0.9419 0.9596 0.9596 -0.0177 -1.84%
2024-11-27 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9596 0.9596 0.9271 0.9271 0.0325 3.51%
2024-11-26 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9271 0.9271 0.9264 0.9264 0.0007 0.08%
2024-11-25 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9264 0.9264 0.9296 0.9296 -0.0032 -0.34%
2024-11-22 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9296 0.9296 0.9519 0.9519 -0.0223 -2.34%
2024-11-21 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9519 0.9519 0.9595 0.9595 -0.0076 -0.79%
2024-11-20 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9595 0.9595 0.9514 0.9514 0.0081 0.85%
2024-11-19 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9514 0.9514 0.9410 0.9410 0.0104 1.11%
2024-11-18 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9410 0.9410 0.9425 0.9425 -0.0015 -0.16%
2024-11-15 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9425 0.9425 0.9433 0.9433 -0.0008 -0.08%
2024-11-14 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9433 0.9433 0.9692 0.9692 -0.0259 -2.67%
2024-11-13 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9692 0.9692 0.9752 0.9752 -0.0060 -0.62%
2024-11-12 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9752 0.9752 1.0038 1.0038 -0.0286 -2.85%
2024-11-11 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0038 1.0038 1.0134 1.0134 -0.0096 -0.95%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医C 0.9064 5.64%
互联医疗 0.9320 5.63%
信创50 1.4408 4.60%
信创ETF 1.4130 4.60%
信创ETF基金 1.0809 4.57%
影视ETF 1.0260 4.53%
计算机ETF南方 1.3677 4.48%
影视ETF 0.9244 4.46%
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.4857 4.40%
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.4829 4.40%