泰康研究精选股票发起C基金净值查询(014417)
今天最新净值
0.6615
0.0086 1.3200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6128
-0.0084 -1.3602%
- 累计净值：0.6615
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2583亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：陆建巍
近一季,泰康研究精选股票发起C(014417)基金累计收益率-1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6212 |
0.6212 |
0.6250 |
0.6250 |
-0.0038 |
-0.61% |
| 2024-04-17 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6250 |
0.6250 |
0.6053 |
0.6053 |
0.0197 |
3.25% |
| 2024-04-16 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6053 |
0.6053 |
0.6225 |
0.6225 |
-0.0172 |
-2.76% |
| 2024-04-15 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6225 |
0.6225 |
0.6238 |
0.6238 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 2024-04-12 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6238 |
0.6238 |
0.6141 |
0.6141 |
0.0097 |
1.58% |
| 2024-04-11 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6141 |
0.6141 |
0.6117 |
0.6117 |
0.0024 |
0.39% |
| 2024-04-10 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6117 |
0.6117 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0161 |
-2.56% |
| 2024-04-09 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6278 |
0.6278 |
0.6285 |
0.6285 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-04-08 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6285 |
0.6285 |
0.6320 |
0.6320 |
-0.0035 |
-0.55% |
| 2024-04-03 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6320 |
0.6320 |
0.6439 |
0.6439 |
-0.0119 |
-1.85% |
|
|
| 2024-04-02 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6439 |
0.6439 |
0.6538 |
0.6538 |
-0.0099 |
-1.51% |
| 2024-04-01 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6538 |
0.6538 |
0.6413 |
0.6413 |
0.0125 |
1.95% |
| 2024-03-29 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6413 |
0.6413 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.0031 |
-0.48% |
| 2024-03-28 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6444 |
0.6444 |
0.6299 |
0.6299 |
0.0145 |
2.30% |
| 2024-03-27 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6299 |
0.6299 |
0.6510 |
0.6510 |
-0.0211 |
-3.24% |
| 2024-03-26 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6510 |
0.6510 |
0.6575 |
0.6575 |
-0.0065 |
-0.99% |
| 2024-03-25 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6575 |
0.6575 |
0.6732 |
0.6732 |
-0.0157 |
-2.33% |
| 2024-03-22 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6732 |
0.6732 |
0.6777 |
0.6777 |
-0.0045 |
-0.66% |
| 2024-03-21 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6777 |
0.6777 |
0.6800 |
0.6800 |
-0.0023 |
-0.34% |
| 2024-03-20 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6800 |
0.6800 |
0.6768 |
0.6768 |
0.0032 |
0.47% |
| 2024-03-19 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6768 |
0.6768 |
0.6808 |
0.6808 |
-0.0040 |
-0.59% |
| 2024-03-18 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6808 |
0.6808 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0193 |
2.92% |
| 2024-03-15 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6615 |
0.6615 |
0.6529 |
0.6529 |
0.0086 |
1.32% |
| 2024-03-14 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6529 |
0.6529 |
0.6599 |
0.6599 |
-0.0070 |
-1.06% |
| 2024-03-13 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6599 |
0.6599 |
0.6554 |
0.6554 |
0.0045 |
0.69% |
|
|
| 2024-03-12 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6554 |
0.6554 |
0.6609 |
0.6609 |
-0.0055 |
-0.83% |
| 2024-03-11 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6609 |
0.6609 |
0.6547 |
0.6547 |
0.0062 |
0.95% |
| 2024-03-08 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6547 |
0.6547 |
0.6370 |
0.6370 |
0.0177 |
2.78% |
| 2024-03-07 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6370 |
0.6370 |
0.6483 |
0.6483 |
-0.0113 |
-1.74% |
| 2024-03-06 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6483 |
0.6483 |
0.6506 |
0.6506 |
-0.0023 |
-0.35% |
| 2024-03-05 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6506 |
0.6506 |
0.6534 |
0.6534 |
-0.0028 |
-0.43% |
| 2024-03-04 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6534 |
0.6534 |
0.6390 |
0.6390 |
0.0144 |
2.25% |
| 2024-03-01 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6390 |
0.6390 |
0.6247 |
0.6247 |
0.0143 |
2.29% |
| 2024-02-29 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6247 |
0.6247 |
0.6011 |
0.6011 |
0.0236 |
3.93% |
| 2024-02-28 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6011 |
0.6011 |
0.6293 |
0.6293 |
-0.0282 |
-4.48% |
| 2024-02-27 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6293 |
0.6293 |
0.6004 |
0.6004 |
0.0289 |
4.81% |
| 2024-02-26 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6004 |
0.6004 |
0.5935 |
0.5935 |
0.0069 |
1.16% |
| 2024-02-23 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.5935 |
0.5935 |
0.5869 |
0.5869 |
0.0066 |
1.12% |
| 2024-02-22 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.5869 |
0.5869 |
0.5728 |
0.5728 |
0.0141 |
2.46% |
| 2024-02-21 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.5728 |
0.5728 |
0.5764 |
0.5764 |
-0.0036 |
-0.62% |
| 2024-02-20 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.5764 |
0.5764 |
0.5805 |
0.5805 |
-0.0041 |
-0.71% |
| 2024-02-19 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.5805 |
0.5805 |
0.5545 |
0.5545 |
0.0260 |
4.69% |
| 2024-02-08 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.5545 |
0.5545 |
0.5365 |
0.5365 |
0.0180 |
3.36% |
| 2024-02-07 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.5365 |
0.5365 |
0.5316 |
0.5316 |
0.0049 |
0.92% |
| 2024-02-06 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.5316 |
0.5316 |
0.5006 |
0.5006 |
0.0310 |
6.19% |
| 2024-02-05 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.5006 |
0.5006 |
0.5113 |
0.5113 |
-0.0107 |
-2.09% |
| 2024-02-02 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.5113 |
0.5113 |
0.5265 |
0.5265 |
-0.0152 |
-2.89% |
| 2024-02-01 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.5265 |
0.5265 |
0.5176 |
0.5176 |
0.0089 |
1.72% |
| 2024-01-31 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.5176 |
0.5176 |
0.5336 |
0.5336 |
-0.0160 |
-3.00% |
| 2024-01-30 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.5336 |
0.5336 |
0.5468 |
0.5468 |
-0.0132 |
-2.41% |
| 2024-01-29 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.5468 |
0.5468 |
0.5646 |
0.5646 |
-0.0178 |
-3.15% |
| 2024-01-26 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.5646 |
0.5646 |
0.5832 |
0.5832 |
-0.0186 |
-3.19% |
| 2024-01-25 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.5832 |
0.5832 |
0.5708 |
0.5708 |
0.0124 |
2.17% |
| 2024-01-24 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.5708 |
0.5708 |
0.5713 |
0.5713 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-01-23 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.5713 |
0.5713 |
0.5585 |
0.5585 |
0.0128 |
2.29% |
| 2024-01-22 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.5585 |
0.5585 |
0.5786 |
0.5786 |
-0.0201 |
-3.47% |
| 2024-01-19 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.5786 |
0.5786 |
0.5793 |
0.5793 |
-0.0007 |
-0.12% |
