泰康研究精选股票发起C基金净值查询(014417)
今天最新净值
1.2840
-0.0238 -1.82%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2998
0.0462 3.6835%
- 累计净值：1.2840
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.0924亿
- 最近资产：1.93亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：陆建巍
今年以来,泰康研究精选股票发起C(014417)基金累计收益率63.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0304 |
-2.37% |
| 2025-12-15 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2840 |
1.2840 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0238 |
-1.82% |
| 2025-12-12 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.3078 |
1.3078 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0174 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2904 |
1.2904 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0301 |
-2.28% |
| 2025-12-10 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0079 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0098 |
0.75% |
| 2025-12-08 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.3028 |
1.3028 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0449 |
3.57% |
| 2025-12-05 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0114 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0149 |
1.21% |
| 2025-12-03 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0028 |
-0.23% |
|
|
| 2025-12-02 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0262 |
2.16% |
| 2025-11-28 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0079 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2038 |
1.2038 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2080 |
1.2080 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0385 |
3.29% |
| 2025-11-25 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0363 |
3.20% |
| 2025-11-24 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-11-21 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.1386 |
1.1386 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0614 |
-5.12% |
| 2025-11-20 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2000 |
1.2000 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.1997 |
1.1997 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0112 |
0.94% |
| 2025-11-18 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-11-17 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.1921 |
1.1921 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.1912 |
1.1912 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0444 |
-3.73% |
| 2025-11-13 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0180 |
1.48% |
| 2025-11-12 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0067 |
0.55% |
|
|
| 2025-11-11 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0277 |
-2.29% |
| 2025-11-10 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0113 |
-0.90% |
| 2025-11-07 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0133 |
-1.05% |
| 2025-11-06 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0386 |
3.15% |
| 2025-11-05 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-11-04 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0180 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2480 |
1.2480 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0584 |
-4.47% |
| 2025-10-30 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.3064 |
1.3064 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0304 |
-2.27% |
| 2025-10-29 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.3368 |
1.3368 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0199 |
1.51% |
| 2025-10-28 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0128 |
-0.96% |
| 2025-10-27 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.3297 |
1.3297 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0394 |
3.05% |
| 2025-10-24 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2903 |
1.2903 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0633 |
5.16% |
| 2025-10-23 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0162 |
-1.30% |
| 2025-10-22 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2432 |
1.2432 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2487 |
1.2487 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0510 |
4.26% |
| 2025-10-20 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.1977 |
1.1977 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0188 |
1.59% |
| 2025-10-17 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.1789 |
1.1789 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0390 |
-3.20% |
| 2025-10-16 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2205 |
1.2205 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0247 |
2.07% |
| 2025-10-14 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.1958 |
1.1958 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0599 |
-4.77% |
| 2025-10-13 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2606 |
1.2606 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0525 |
-4.00% |
| 2025-10-09 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.3131 |
1.3131 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0236 |
1.83% |
| 2025-09-30 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0231 |
1.83% |
| 2025-09-26 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0337 |
-2.59% |
| 2025-09-25 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2989 |
1.2989 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0145 |
1.13% |
| 2025-09-24 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-09-23 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-09-22 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0330 |
2.65% |
| 2025-09-19 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0077 |
0.62% |
| 2025-09-18 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0115 |
0.94% |
| 2025-09-17 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0082 |
0.67% |
| 2025-09-16 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-09-15 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0086 |
-0.70% |
| 2025-09-12 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-09-11 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2168 |
1.2168 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0654 |
5.68% |
| 2025-09-10 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0248 |
2.20% |
| 2025-09-09 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2025-09-08 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0259 |
-2.23% |
| 2025-09-05 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0494 |
4.44% |
| 2025-09-04 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0691 |
-5.85% |
| 2025-09-03 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0074 |
0.63% |
| 2025-09-02 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.1734 |
1.1734 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0518 |
-4.23% |
| 2025-09-01 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.2252 |
1.2252 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0350 |
2.94% |
| 2025-08-29 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0097 |
0.82% |
| 2025-08-28 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0731 |
6.60% |
| 2025-08-27 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.1074 |
1.1074 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0142 |
1.30% |
| 2025-08-26 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-08-25 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0426 |
4.06% |
| 2025-08-22 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0404 |
4.01% |
| 2025-08-21 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-08-20 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0066 |
0.66% |
| 2025-08-19 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-08-18 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.0020 |
1.0020 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0258 |
2.64% |
| 2025-08-15 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0107 |
1.11% |
| 2025-08-14 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.9655 |
0.9655 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0161 |
-1.64% |
| 2025-08-13 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9383 |
0.9383 |
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0.7359 |
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014417 |
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0.7359 |
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0.7718 |
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