泰康沪港深精选混合基金净值查询(002653)
今天最新净值
1.0473
-0.0013 -0.1200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0787
0.0010 0.0972%
- 累计净值：1.1733
- 成立日期：2016-06-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.7152亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：黄成扬 刘伟
近一季,泰康沪港深精选混合(002653)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0777 |
1.2037 |
1.0653 |
1.1913 |
0.0124 |
1.16% |
| 2024-04-23 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0653 |
1.1913 |
1.0692 |
1.1952 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0692 |
1.1952 |
1.0758 |
1.2018 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2024-04-19 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0758 |
1.2018 |
1.0735 |
1.1995 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-04-18 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0735 |
1.1995 |
1.0716 |
1.1976 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0716 |
1.1976 |
1.0645 |
1.1905 |
0.0071 |
0.67% |
| 2024-04-16 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0645 |
1.1905 |
1.0758 |
1.2018 |
-0.0113 |
-1.05% |
| 2024-04-15 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0758 |
1.2018 |
1.0710 |
1.1970 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-04-12 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0710 |
1.1970 |
1.0726 |
1.1986 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-11 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0726 |
1.1986 |
1.0678 |
1.1938 |
0.0048 |
0.45% |
|
|
| 2024-04-10 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0678 |
1.1938 |
1.0582 |
1.1842 |
0.0096 |
0.91% |
| 2024-04-09 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0582 |
1.1842 |
1.0580 |
1.1840 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0580 |
1.1840 |
1.0624 |
1.1884 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2024-04-03 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0624 |
1.1884 |
1.0594 |
1.1854 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-04-02 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0594 |
1.1854 |
1.0459 |
1.1719 |
0.0135 |
1.29% |
| 2024-04-01 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0459 |
1.1719 |
1.0455 |
1.1715 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0455 |
1.1715 |
1.0422 |
1.1682 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0422 |
1.1682 |
1.0342 |
1.1602 |
0.0080 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0342 |
1.1602 |
1.0400 |
1.1660 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2024-03-26 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0400 |
1.1660 |
1.0503 |
1.1763 |
-0.0103 |
-0.98% |
| 2024-03-25 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0503 |
1.1763 |
1.0490 |
1.1750 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-22 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0490 |
1.1750 |
1.0565 |
1.1825 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0565 |
1.1825 |
1.0459 |
1.1719 |
0.0106 |
1.01% |
| 2024-03-20 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0459 |
1.1719 |
1.0434 |
1.1694 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0434 |
1.1694 |
1.0513 |
1.1773 |
-0.0079 |
-0.75% |
|
|
| 2024-03-18 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0513 |
1.1773 |
1.0473 |
1.1733 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-03-15 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0473 |
1.1733 |
1.0486 |
1.1746 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-14 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0486 |
1.1746 |
1.0473 |
1.1733 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-13 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0473 |
1.1733 |
1.0442 |
1.1702 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-03-12 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0442 |
1.1702 |
1.0368 |
1.1628 |
0.0074 |
0.71% |
| 2024-03-11 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0368 |
1.1628 |
1.0344 |
1.1604 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-03-08 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0344 |
1.1604 |
1.0271 |
1.1531 |
0.0073 |
0.71% |
| 2024-03-07 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0271 |
1.1531 |
1.0315 |
1.1575 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-03-06 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0315 |
1.1575 |
1.0231 |
1.1491 |
0.0084 |
0.82% |
| 2024-03-05 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0231 |
1.1491 |
1.0369 |
1.1629 |
-0.0138 |
-1.33% |
| 2024-03-04 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0369 |
1.1629 |
1.0316 |
1.1576 |
0.0053 |
0.51% |
| 2024-03-01 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0316 |
1.1576 |
1.0295 |
1.1555 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-02-29 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0295 |
1.1555 |
1.0200 |
1.1460 |
0.0095 |
0.93% |
| 2024-02-28 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0200 |
1.1460 |
1.0349 |
1.1609 |
-0.0149 |
-1.44% |
| 2024-02-27 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0349 |
1.1609 |
1.0227 |
1.1487 |
0.0122 |
1.19% |
| 2024-02-26 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0227 |
1.1487 |
1.0258 |
1.1518 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-02-23 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0258 |
1.1518 |
1.0246 |
1.1506 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0246 |
1.1506 |
1.0071 |
1.1331 |
0.0175 |
1.74% |
| 2024-02-21 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0071 |
1.1331 |
0.9967 |
1.1227 |
0.0104 |
1.04% |
| 2024-02-20 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
0.9967 |
1.1227 |
0.9907 |
1.1167 |
0.0060 |
0.61% |
| 2024-02-19 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
0.9907 |
1.1167 |
0.9751 |
1.1011 |
0.0156 |
1.60% |
| 2024-02-08 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
0.9751 |
1.1011 |
0.9715 |
1.0975 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-02-07 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
0.9715 |
1.0975 |
0.9667 |
1.0927 |
0.0048 |
0.50% |
| 2024-02-06 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
0.9667 |
1.0927 |
0.9350 |
1.0610 |
0.0317 |
3.39% |
| 2024-02-05 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
0.9350 |
1.0610 |
0.9419 |
1.0679 |
-0.0069 |
-0.73% |
| 2024-02-02 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
0.9419 |
1.0679 |
0.9478 |
1.0738 |
-0.0059 |
-0.62% |
| 2024-02-01 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
0.9478 |
1.0738 |
0.9453 |
1.0713 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-01-31 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
0.9453 |
1.0713 |
0.9568 |
1.0828 |
-0.0115 |
-1.20% |
| 2024-01-30 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
0.9568 |
1.0828 |
0.9811 |
1.1071 |
-0.0243 |
-2.48% |
| 2024-01-29 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
0.9811 |
1.1071 |
0.9806 |
1.1066 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
0.9806 |
1.1066 |
0.9951 |
1.1211 |
-0.0145 |
-1.46% |
| 2024-01-25 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
0.9951 |
1.1211 |
0.9787 |
1.1047 |
0.0164 |
1.68% |
