泰康沪港深精选混合(泰康沪港深精选)基金净值查询(002653)
今天最新净值
1.5557
0.0222 1.45%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5368
-0.0189 -1.2177%
- 累计净值：1.6817
- 成立日期：2016-06-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.1273亿
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：黄成扬 刘伟
近一季泰康沪港深精选混合|泰康沪港深精选基金净值查询
近一季,泰康沪港深精选混合(002653)基金累计收益率-3.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5377 |
1.6637 |
1.5557 |
1.6817 |
-0.0180 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5557 |
1.6817 |
1.5335 |
1.6595 |
0.0222 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5335 |
1.6595 |
1.5480 |
1.6740 |
-0.0145 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5480 |
1.6740 |
1.5425 |
1.6685 |
0.0055 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5425 |
1.6685 |
1.5649 |
1.6909 |
-0.0224 |
-1.43% |
| 2025-12-08 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5649 |
1.6909 |
1.5743 |
1.7003 |
-0.0094 |
-0.60% |
| 2025-12-05 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5743 |
1.7003 |
1.5598 |
1.6858 |
0.0145 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5598 |
1.6858 |
1.5491 |
1.6751 |
0.0107 |
0.69% |
| 2025-12-03 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5491 |
1.6751 |
1.5610 |
1.6870 |
-0.0119 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5610 |
1.6870 |
1.5681 |
1.6941 |
-0.0071 |
-0.45% |
|
|
| 2025-12-01 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5681 |
1.6941 |
1.5521 |
1.6781 |
0.0160 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5521 |
1.6781 |
1.5517 |
1.6777 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5517 |
1.6777 |
1.5552 |
1.6812 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5552 |
1.6812 |
1.5573 |
1.6833 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5573 |
1.6833 |
1.5362 |
1.6622 |
0.0211 |
1.37% |
| 2025-11-24 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5362 |
1.6622 |
1.5181 |
1.6441 |
0.0181 |
1.19% |
| 2025-11-21 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5181 |
1.6441 |
1.5681 |
1.6941 |
-0.0500 |
-3.19% |
| 2025-11-20 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5681 |
1.6941 |
1.5694 |
1.6954 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5694 |
1.6954 |
1.5604 |
1.6864 |
0.0090 |
0.58% |
| 2025-11-18 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5604 |
1.6864 |
1.5886 |
1.7146 |
-0.0282 |
-1.78% |
| 2025-11-17 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5886 |
1.7146 |
1.6094 |
1.7354 |
-0.0208 |
-1.29% |
| 2025-11-14 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6094 |
1.7354 |
1.6393 |
1.7653 |
-0.0299 |
-1.82% |
| 2025-11-13 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6393 |
1.7653 |
1.6172 |
1.7432 |
0.0221 |
1.37% |
| 2025-11-12 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6172 |
1.7432 |
1.6077 |
1.7337 |
0.0095 |
0.59% |
| 2025-11-11 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6077 |
1.7337 |
1.6159 |
1.7419 |
-0.0082 |
-0.51% |
|
|
| 2025-11-10 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6159 |
1.7419 |
1.6079 |
1.7339 |
0.0080 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6079 |
1.7339 |
1.6190 |
1.7450 |
-0.0111 |
-0.69% |
| 2025-11-06 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6190 |
1.7450 |
1.5836 |
1.7096 |
0.0354 |
2.24% |
| 2025-11-05 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5836 |
1.7096 |
1.5757 |
1.7017 |
0.0079 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5757 |
1.7017 |
1.6052 |
1.7312 |
-0.0295 |
-1.84% |
| 2025-11-03 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6052 |
1.7312 |
1.6027 |
1.7287 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6027 |
1.7287 |
1.6271 |
1.7531 |
-0.0244 |
-1.50% |
| 2025-10-30 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6271 |
1.7531 |
1.6245 |
1.7505 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-10-29 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6245 |
1.7505 |
1.6166 |
1.7426 |
0.0079 |
0.49% |
| 2025-10-28 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6166 |
1.7426 |
1.6438 |
1.7698 |
-0.0272 |
-1.65% |
| 2025-10-27 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6438 |
1.7698 |
1.6283 |
1.7543 |
0.0155 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6283 |
1.7543 |
1.6049 |
1.7309 |
0.0234 |
1.46% |
| 2025-10-23 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6049 |
1.7309 |
1.6009 |
1.7269 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6009 |
1.7269 |
1.6102 |
1.7362 |
-0.0093 |
-0.58% |
| 2025-10-21 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6102 |
1.7362 |
1.5948 |
1.7208 |
0.0154 |
0.97% |
| 2025-10-20 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5948 |
1.7208 |
1.5830 |
1.7090 |
0.0118 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5830 |
1.7090 |
1.6255 |
1.7515 |
-0.0425 |
-2.61% |
| 2025-10-16 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6255 |
1.7515 |
1.6307 |
1.7567 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6307 |
1.7567 |
1.6053 |
1.7313 |
0.0254 |
1.58% |
| 2025-10-14 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6053 |
1.7313 |
1.6453 |
1.7713 |
-0.0400 |
-2.43% |
| 2025-10-13 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6453 |
1.7713 |
1.6456 |
1.7716 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6456 |
1.7716 |
1.6982 |
1.8242 |
-0.0526 |
-3.10% |
| 2025-10-09 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6982 |
1.8242 |
1.6695 |
1.7955 |
0.0287 |
1.72% |
| 2025-09-30 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6695 |
1.7955 |
1.6473 |
1.7733 |
0.0222 |
1.35% |
| 2025-09-29 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6473 |
1.7733 |
1.6135 |
1.7395 |
0.0338 |
2.09% |
| 2025-09-26 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6135 |
1.7395 |
1.6296 |
1.7556 |
-0.0161 |
-0.99% |
| 2025-09-25 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6296 |
1.7556 |
1.6303 |
1.7563 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6303 |
1.7563 |
1.6145 |
1.7405 |
0.0158 |
0.98% |
| 2025-09-23 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6145 |
1.7405 |
1.6215 |
1.7475 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-09-22 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6215 |
1.7475 |
1.6104 |
1.7364 |
0.0111 |
0.69% |
| 2025-09-19 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6104 |
1.7364 |
1.5992 |
1.7252 |
0.0112 |
0.70% |
| 2025-09-18 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5992 |
1.7252 |
1.6163 |
1.7423 |
-0.0171 |
-1.06% |
| 2025-09-17 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6163 |
1.7423 |
1.6009 |
1.7269 |
0.0154 |
0.96% |
| 2025-09-16 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6009 |
1.7269 |
1.6084 |
1.7344 |
-0.0075 |
-0.47% |
