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泰康安惠纯债债券A(泰康安惠纯债债券)基金净值查询(003078)

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今天最新净值 1.2162 -0.0001 -0.01% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3430
成立日期：2016-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.5194亿
最近资产：13.81亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：任翀

近一季泰康安惠纯债债券A|泰康安惠纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康安惠纯债债券A(003078)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2161	1.3429	1.2162	1.3430	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2162	1.3430	1.2163	1.3431	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2163	1.3431	1.2159	1.3427	0.0004	0.03%
2025-12-10	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2159	1.3427	1.2157	1.3425	0.0002	0.02%
2025-12-09	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2157	1.3425	1.2153	1.3421	0.0004	0.03%
2025-12-08	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2153	1.3421	1.2154	1.3422	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2154	1.3422	1.2152	1.3420	0.0002	0.02%
2025-12-04	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2152	1.3420	1.2161	1.3429	-0.0009	-0.07%
2025-12-03	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2161	1.3429	1.2163	1.3431	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2163	1.3431	1.2165	1.3433	-0.0002	-0.02%

2025-12-01	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2165	1.3433	1.2163	1.3431	0.0002	0.02%
2025-11-28	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2163	1.3431	1.2161	1.3429	0.0002	0.02%
2025-11-27	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2161	1.3429	1.2163	1.3431	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2163	1.3431	1.2169	1.3437	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2169	1.3437	1.2172	1.3440	-0.0003	-0.02%
2025-11-24	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2172	1.3440	1.2171	1.3439	0.0001	0.01%
2025-11-21	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2171	1.3439	1.2173	1.3441	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2173	1.3441	1.2172	1.3440	0.0001	0.01%
2025-11-19	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2172	1.3440	1.2173	1.3441	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2173	1.3441	1.2172	1.3440	0.0001	0.01%
2025-11-17	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2172	1.3440	1.2169	1.3437	0.0003	0.02%
2025-11-14	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2169	1.3437	1.2168	1.3436	0.0001	0.01%
2025-11-13	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2168	1.3436	1.2168	1.3436	0.0000	0.00%
2025-11-12	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2168	1.3436	1.2165	1.3433	0.0003	0.02%
2025-11-11	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2165	1.3433	1.2162	1.3430	0.0003	0.02%

2025-11-10	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2162	1.3430	1.2159	1.3427	0.0003	0.02%
2025-11-07	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2159	1.3427	1.2164	1.3432	-0.0005	-0.04%
2025-11-06	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2164	1.3432	1.2169	1.3437	-0.0005	-0.04%
2025-11-05	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2169	1.3437	1.2166	1.3434	0.0003	0.02%
2025-11-04	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2166	1.3434	1.2164	1.3432	0.0002	0.02%
2025-11-03	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2164	1.3432	1.2161	1.3429	0.0003	0.02%
2025-10-31	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2161	1.3429	1.2154	1.3422	0.0007	0.06%
2025-10-30	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2154	1.3422	1.2150	1.3418	0.0004	0.03%
2025-10-29	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2150	1.3418	1.2144	1.3412	0.0006	0.05%
2025-10-28	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2144	1.3412	1.2136	1.3404	0.0008	0.07%
2025-10-27	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2136	1.3404	1.2133	1.3401	0.0003	0.02%
2025-10-24	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2133	1.3401	1.2133	1.3401	0.0000	0.00%
2025-10-23	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2133	1.3401	1.2131	1.3399	0.0002	0.02%
2025-10-22	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2131	1.3399	1.2126	1.3394	0.0005	0.04%
2025-10-21	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2126	1.3394	1.2125	1.3393	0.0001	0.01%
2025-10-20	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2125	1.3393	1.2125	1.3393	0.0000	0.00%
2025-10-17	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2125	1.3393	1.2117	1.3385	0.0008	0.07%
2025-10-16	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2117	1.3385	1.2113	1.3381	0.0004	0.03%
2025-10-15	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2113	1.3381	1.2113	1.3381	0.0000	0.00%
2025-10-14	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2113	1.3381	1.2111	1.3379	0.0002	0.02%
2025-10-13	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2111	1.3379	1.2104	1.3372	0.0007	0.06%
2025-10-10	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2104	1.3372	1.2102	1.3370	0.0002	0.02%
2025-10-09	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2102	1.3370	1.2093	1.3361	0.0009	0.07%
2025-09-30	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2093	1.3361	1.2088	1.3356	0.0005	0.04%
2025-09-29	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2088	1.3356	1.2086	1.3354	0.0002	0.02%
2025-09-26	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2086	1.3354	1.2084	1.3352	0.0002	0.02%
2025-09-25	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2084	1.3352	1.2089	1.3357	-0.0005	-0.04%
2025-09-24	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2089	1.3357	1.2099	1.3367	-0.0010	-0.08%
2025-09-23	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2099	1.3367	1.2105	1.3373	-0.0006	-0.05%
2025-09-22	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2105	1.3373	1.2104	1.3372	0.0001	0.01%
2025-09-19	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2104	1.3372	1.2107	1.3375	-0.0003	-0.02%
2025-09-18	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2107	1.3375	1.2108	1.3376	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2108	1.3376	1.2106	1.3374	0.0002	0.02%
2025-09-16	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2106	1.3374	1.2104	1.3372	0.0002	0.02%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康长江经济带债券A	1.0344	0.02%
泰康安益纯债债券C	1.0158	0.01%
泰康长江经济带债券C	1.0730	0.01%
泰康安益纯债债券A	1.0682	0.00%
泰康安惠纯债债券A	1.2161	0.00%
泰康稳健增利债券A	1.4536	-0.03%
泰康稳健增利债券C	1.5750	-0.04%
泰康新回报A	1.6163	-0.10%
泰康新回报C	1.5795	-0.10%
泰康宏泰回报混合A	1.6918	-0.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
华宝宝润债券A	1.0097	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
富国金融债债券	1.0801	0.02%
华宝政金债债券A	1.0767	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1100	0.02%
泰康长江经济带债券A	1.0344	0.02%
华宝宝瑞一年定开债券	1.1281	0.02%