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泰康安惠纯债债券A(泰康安惠纯债债券)基金盘中实时估值(003078)

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今天最新净值 1.2161 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3429
成立日期：2016-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.5194亿
最近资产：13.81亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：任翀

泰康安惠纯债债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	-0.01%	0.00%
2025-12-12	-0.01%	0.00%
2025-12-11	0.03%	0.00%
2025-12-10	0.02%	0.00%
2025-12-09	0.03%	0.00%
2025-12-08	-0.01%	0.00%
2025-12-05	0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

泰康安惠纯债债券A基金003078实时估值图

泰康安惠纯债债券A基金003078实时估值图

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泰康资产旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康稳健增利债券A	1.4541	0.0001%
泰康稳健增利债券C	1.5757	0.0001%
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0512	-0.0060%
泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1598	-0.0088%
泰康招泰尊享一年持有期混合C	1.1406	-0.0088%
泰康颐年混合A	1.3765	-0.0604%
泰康颐年混合C	1.3427	-0.0604%
泰康宏泰回报混合A	1.6933	-0.0799%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通债券A/B	1.0894	0.1983%
招商安泰债券A	1.3252	0.0466%
中欧瑾泰债券A	1.0545	0.0464%
中欧瑾泰债券C	1.0358	0.0464%
景顺长城优信增利债券A	1.0492	0.0460%
景顺长城优信增利债券C	1.0493	0.0460%
景顺长城政策性金融债A	1.0699	0.0378%
招商安泰债券B	1.3475	0.0091%