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泰康安惠纯债债券A(泰康安惠纯债债券)(003078)基金分红送配

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今天最新净值 1.2161 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3429
成立日期：2016-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.5194亿
最近资产：13.81亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：任翀

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	每份派现金0.0120元
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-18	每份派现金0.0105元
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	每份派现金0.0361元
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-25	每份派现金0.0482元
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-26	每份派现金0.0200元

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康瑞坤纯债债券C	1.2739	0.05%
泰康安欣纯债债券A	1.1154	0.02%
泰康安欣纯债债券C	1.0631	0.02%
泰康长江经济带债券A	1.0344	0.02%
泰康安益纯债债券C	1.0158	0.01%
泰康长江经济带债券C	1.0730	0.01%
泰康安益纯债债券A	1.0682	0.00%
泰康安惠纯债债券A	1.2161	0.00%