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泰康安益纯债C(泰康安益纯债债券C)(002529)基金分红送配

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今天最新净值 1.0157 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4733
成立日期：2016-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.5516亿
最近资产：2.48亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：任翀

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	每份派现金0.0110元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0524元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	每份派现金0.0541元
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	每份派现金0.0455元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	每份派现金0.0582元
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-10	每份派现金0.0611元
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	每份派现金0.0541元
2019-01-28	2019-01-28	2019-01-29	每份派现金0.0569元

基金动态

泰康安益纯债C 小数点是如何引起基金净值波动

市场创新不断，为充分公平保障赎回者和留守持有人的利益，业务细则上还有许多需要完善的地方。具体该如何规范，有业内人士对牛妹表示，应进一步增加基金净值小数点披露，当巨额赎回可能造成其他持有人潜在损失时，应拒绝赎回并报告监管层处理或直接清盘等。
标签：基金净值关联基金：泰康安益纯债C

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康瑞坤纯债债券C	1.2739	0.05%
泰康安欣纯债债券A	1.1154	0.02%
泰康安欣纯债债券C	1.0631	0.02%
泰康长江经济带债券A	1.0344	0.02%
泰康安益纯债债券C	1.0158	0.01%
泰康长江经济带债券C	1.0730	0.01%
泰康安益纯债债券A	1.0682	0.00%
泰康安惠纯债债券A	1.2161	0.00%