金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

泰康安益纯债C(泰康安益纯债债券C) - 基金主页(代码:002529)

今天最新净值 1.0161 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4737
  • 成立日期:2016-08-30
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:39.5516亿
  • 最近资产:2.48亿元
  • 基金公司:泰康资产
  • 基金经理:任翀
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.92% 0.12% -0.16% 0.45% 1.31% 6.10% 9.74% 51.33%
同类排名 1581/3241 471/3518 2566/3513 1231/3484 1678/3200 1342/2673 1207/2296 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-11-12 2025-11-12 2025-11-13 分红 每份派现金0.0110元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 分红 每份派现金0.0524元
2024-06-27 2024-06-27 2024-06-28 分红 每份派现金0.0541元
2024-03-28 2024-03-28 2024-03-29 分红 每份派现金0.0455元
2023-12-07 2023-12-07 2023-12-08 分红 每份派现金0.0582元
泰康安益纯债C基金动态
泰康安益纯债C(002529)基金档案
基金代码 002529 基金简称 泰康安益纯债C 基金全称
发行日期 2016-08-18~2016-08-25 成立日期 2016-08-30 基金类型 债券型-长债
基金经理 任翀 基金托管人 基金公司 泰康资产
最近资产 2.48亿元 最近份额 39.5516亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%