基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

泰康信用精选债券C - 基金主页(代码:007418)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0989 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1602
成立日期：2019-09-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：88.2426亿
最近资产：
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	-0.16%	0.43%	1.62%	4.26%	6.80%	10.73%	16.60%
同类排名	704/3093	2298/3177	1167/3140	850/3059	991/2721	1111/2345	1145/2038	-

泰康信用精选债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	分红	每份派现金0.0370元
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	分红	每份派现金0.0243元

泰康信用精选债券C(007418)基金档案

基金代码	007418	基金简称	泰康信用精选债券C	基金全称
发行日期	2019-08-05~2019-08-30	成立日期	2019-09-04	基金类型
基金经理	经惠云	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产		最近份额	88.2426亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起C	0.6394	4.09%
泰康研究精选股票发起A	0.6468	4.07%
泰康港股通大消费指数A	0.8625	2.78%
泰康港股通大消费指数C	0.8452	2.77%
智能电车ETF泰康	0.5417	2.42%
泰康优势企业混合A	0.6697	2.26%
泰康优势企业混合C	0.6585	2.25%
泰康蓝筹优势股票	0.9717	2.16%
中证500ETF泰康	2.8297	2.15%
泰康公卫健康ETF	0.5834	2.10%