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泰康港股通大消费指数A - 基金主页(代码:006786)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9030 0.0006 0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0426 0.0044 0.4215% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9030
成立日期：2019-04-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8849亿
最近资产：0.90亿
基金公司：泰康资产
基金经理：袁帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.67%	0.57%	-7.50%	4.57%	-26.13%	12.33%	-9.77%	0.93%
同类排名	4193/4773	3199/5517	4488/5427	613/5241	4132/4404	2776/2955	2030/2255	-

泰康港股通大消费指数A(006786)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9099	0.76%
2026-09-17	0.9030	0.07%
2026-09-16	0.9024	-0.52%
2026-09-15	0.9071	-0.67%
2026-09-14	0.9132	0.94%
2026-09-11	0.9047	-0.28%

泰康港股通大消费指数A基金动态

泰康港股通大消费指数A 消费主题基金可以“上车”了吗？

11月以来，伴随消费股掀起一轮强劲的反弹行情，消费主题基金净值出现大幅回升。站在当下时点，多家机构表示，经过较长时间的调整，消费股估值已处于底部，随着负面因素的逐渐消除，板块有望获得不错的超额收益“未来在A股消费标的选择上，我还是坚持三个方向：第一是选择商业模式好、直接受益于消费升级，并且最好能长期提价的公司；第二是选择能够做出很高性价比的品牌或者渠道的公司；第三是选择能够与科技和绿色结合，能长期持续增长的标的。”林青泽称。
标签：消费净值选择主题时点白酒反弹关联基金：泰康港股通大消费指数A 浙商全景消费混合A 国联沪港深大消费主题A

泰康港股通大消费指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.01%	2.92%
03690	美团-W	0.0000	10.96%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.91%	4.20%
06160	百济神州	0.0000	5.05%	2.29%
00669	创科实业	0.0000	4.92%	2.73%
02269	药明生物	0.0000	3.72%	3.95%
01801	信达生物	0.0000	3.57%	5.10%
09992	泡泡玛特	0.0000	3.23%	6.82%
09987	百胜中国	0.0000	2.88%	1.73%
00175	吉利汽车	0.0000	2.83%	4.70%

泰康港股通大消费指数A(006786)基金档案

基金代码	006786	基金简称	泰康港股通大消费指数A	基金全称
发行日期	2019-04-01~2019-04-04	成立日期	2019-04-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	袁帅	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	0.90亿	最近份额	0.8849亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
中证500ETF泰康	4.3166	1.89%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康优势精选三年持有期混合	1.4336	1.36%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%