基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

泰康中证500ETF(泰康500) - 基金主页(代码:515530)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.2349 -0.0156 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 4.4006 0.0424 0.9728% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3233
成立日期：2020-09-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2829亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：魏军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.72%	-1.06%	-3.74%	-8.90%	8.96%	78.57%	40.66%	39.95%
同类排名	1349/4773	1599/5465	2779/5421	3443/5231	1253/4394	868/2954	747/2253	-

泰康中证500ETF(515530)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	4.3166	1.89%
2026-09-17	4.2349	-0.37%
2026-09-16	4.2505	1.59%
2026-09-15	4.1829	-0.10%
2026-09-14	4.1872	-0.12%
2026-09-11	4.1924	-1.82%

泰康中证500ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-10-15		份额折算	每份份额折算0.312479份

泰康中证500ETF基金动态

泰康中证500ETF 千亿级ETF再度扩容宽基ETF密集降费

ETF已成为资金布局的重要方向。随着资金的持续涌入，千亿级ETF阵营再度扩容，目前已有8只ETF规模超过千亿元，华泰柏瑞沪深300ETF规模更是突破4000亿元。海外市场发展经验显示，宽基ETF拥有较大发展空间。华安基金表示，作为市场的早期参与者，中央汇金等通过大规模买入宽基ETF，向市场传达积极的信号，增强了市场信心，吸引了更多机构和个人投资者加入
标签：规模申购资金费率市场超过关联基金：广发中证1000ETF 国泰沪深300增强策略ETF 华安创业板50ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏创业板ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF

泰康中证500ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.55%	3.60%
001309	德明利	0.0000	1.24%	8.92%
300604	长川科技	0.0000	1.24%	3.35%
688347	华虹宏力	0.0000	1.11%	4.17%
688120	华海清科	0.0000	1.05%	1.51%
002008	大族激光	0.0000	1.04%	3.11%
002281	光迅科技	0.0000	1.02%	1.09%
300857	协创数据	0.0000	0.97%	-0.52%
300136	信维通信	0.0000	0.96%	0.91%
688361	中科飞测	0.0000	0.85%	1.86%

泰康中证500ETF(515530)基金档案

基金代码	515530	基金简称	泰康中证500ETF	基金全称
发行日期	2020-08-24~2020-09-11	成立日期	2020-09-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	魏军	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	0.63亿元	最近份额	0.2829亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
中证500ETF泰康	4.3166	1.89%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康优势精选三年持有期混合	1.4336	1.36%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%