泰康沪港深价值优选混合 - 基金主页(代码:003580)

今天最新净值 1.7998 -0.0065 -0.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8181 0.0125 0.6948% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7998
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7992亿
最近资产：1.34亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：黄成扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.26%	-0.23%	-6.06%	-6.69%	-3.59%	66.29%	42.65%	83.30%
同类排名	1354/2282	994/2314	1482/2307	1195/2292	1671/2265	741/2173	652/2101	-

泰康沪港深价值优选混合(003580)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8378	2.11%
2026-09-17	1.7998	-0.36%
2026-09-16	1.8063	1.90%
2026-09-15	1.7727	-0.89%
2026-09-14	1.7886	-0.17%
2026-09-11	1.7916	-0.69%

泰康沪港深价值优选混合基金动态

泰康沪港深价值优选混合泰康资产刘伟离任2只混基年内均下跌约19%

泰康沪港深价值优选混合成立于2016年12月29日，截至2022年8月24日，该基金今年来收益率为-19.45%，成立来收益率为45.00%，累计净值为1.4500元。
标签：收益率收益成立净值截至离任优选关联基金：泰康沪港深价值优选混合泰康沪港深精选混合
泰康沪港深价值优选混合基金周评：近七成基金上涨银行分级B整体跌幅最大

货币基金收益率依然处于高位。据6月15日数据，共314只货币基金7日年化收益率超4%，占比近半，664只货币基金7日年化收益率超3%，占比超九成。此外，共523只货币基金每万份基金收益超1元，占比高达75%。
关联基金：国泰美国房地产开发股票富国优化增强债券C 易方达上证50增强A 建信转债增强债券A 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 信诚添金分级债券华夏沪港通恒生ETF
泰康沪港深价值优选混合基金周评：近七成基金上涨银行主题分级B整体跌幅最大

货币基金收益率依然处于高位。据6月15日数据，共314只货币基金7日年化收益率超4%，占比近半，664只货币基金7日年化收益率超3%，占比超九成。此外，共523只货币基金每万份基金收益超1元，占比高达75%。
关联基金：国泰美国房地产开发股票富国优化增强债券C 易方达上证50增强A 建信转债增强债券A 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 信诚添金分级债券华夏沪港通恒生ETF

泰康沪港深价值优选混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.13%	0.60%
02359	药明康德	0.0000	5.12%	9.74%
00981	中芯国际	0.0000	4.68%	1.11%
01519	极兔速递-W	0.0000	3.18%	3.28%
300750	宁德时代	0.0000	3.12%	-1.24%
002028	思源电气	0.0000	2.85%	1.59%
01888	建滔积层板	0.0000	2.83%	1.64%
00175	吉利汽车	0.0000	2.73%	4.70%
603986	兆易创新	0.0000	2.41%	0.13%
06160	百济神州	0.0000	2.34%	2.29%

泰康沪港深价值优选混合(003580)基金档案

基金代码	003580	基金简称	泰康沪港深价值优选混合	基金全称
发行日期	2016-11-21~2016-12-16	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	黄成扬	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	1.34亿元	最近份额	0.7992亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
中证500ETF泰康	4.3166	1.89%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康优势精选三年持有期混合	1.4336	1.36%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%