泰康沪港深价值优选混合基金净值查询(003580)
今天最新净值
1.7755
0.0260 1.49%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7784
0.0029 0.1656%
- 累计净值：1.7755
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7992亿
- 最近资产：1.15亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：黄成扬 刘伟
近一月,泰康沪港深价值优选混合(003580)基金累计收益率-2.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7755 |
1.7755 |
1.7495 |
1.7495 |
0.0260 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7495 |
1.7495 |
1.7817 |
1.7817 |
-0.0322 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7817 |
1.7817 |
1.8093 |
1.8093 |
-0.0276 |
-1.53% |
| 2025-12-12 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8093 |
1.8093 |
1.7842 |
1.7842 |
0.0251 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7842 |
1.7842 |
1.8083 |
1.8083 |
-0.0241 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8083 |
1.8083 |
1.8041 |
1.8041 |
0.0042 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8041 |
1.8041 |
1.8228 |
1.8228 |
-0.0187 |
-1.03% |
| 2025-12-08 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8228 |
1.8228 |
1.8283 |
1.8283 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8283 |
1.8283 |
1.8128 |
1.8128 |
0.0155 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8128 |
1.8128 |
1.7984 |
1.7984 |
0.0144 |
0.80% |
|
|
| 2025-12-03 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7984 |
1.7984 |
1.8112 |
1.8112 |
-0.0128 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8112 |
1.8112 |
1.8201 |
1.8201 |
-0.0089 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8201 |
1.8201 |
1.7976 |
1.7976 |
0.0225 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7976 |
1.7976 |
1.7961 |
1.7961 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7961 |
1.7961 |
1.8029 |
1.8029 |
-0.0068 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8029 |
1.8029 |
1.7948 |
1.7948 |
0.0081 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7948 |
1.7948 |
1.7653 |
1.7653 |
0.0295 |
1.67% |
| 2025-11-24 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7653 |
1.7653 |
1.7449 |
1.7449 |
0.0204 |
1.17% |
| 2025-11-21 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7449 |
1.7449 |
1.8083 |
1.8083 |
-0.0634 |
-3.51% |
| 2025-11-20 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8083 |
1.8083 |
1.8099 |
1.8099 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8099 |
1.8099 |
1.7989 |
1.7989 |
0.0110 |
0.61% |
