泰康香港银行指数A基金净值查询(006809)
今天最新净值
1.5919
0.0313 2.0100%
2025-07-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5792
-0.0022 -0.1422%
- 累计净值：1.5919
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1861亿
- 最近资产：1.77亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：黄成扬 刘伟
近一季,泰康香港银行指数A(006809)基金累计收益率21.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-07-10 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5919 |
1.5919 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0313 |
2.01% |
| 2025-07-09 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5606 |
1.5606 |
1.5639 |
1.5639 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-07-08 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5639 |
1.5639 |
1.5531 |
1.5531 |
0.0108 |
0.70% |
| 2025-07-07 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5531 |
1.5531 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0051 |
0.33% |
| 2025-07-04 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5480 |
1.5480 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-07-03 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5447 |
1.5447 |
1.5577 |
1.5577 |
-0.0130 |
-0.83% |
| 2025-07-02 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5577 |
1.5577 |
1.5328 |
1.5328 |
0.0249 |
1.62% |
| 2025-07-01 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5328 |
1.5328 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5339 |
1.5339 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.0194 |
-1.25% |
| 2025-06-27 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5533 |
1.5533 |
1.5703 |
1.5703 |
-0.0170 |
-1.08% |
|
|
| 2025-06-26 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5703 |
1.5703 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-06-25 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5710 |
1.5710 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0169 |
1.09% |
| 2025-06-24 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5541 |
1.5541 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0275 |
1.80% |
| 2025-06-23 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5266 |
1.5266 |
1.5151 |
1.5151 |
0.0115 |
0.76% |
| 2025-06-20 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5151 |
1.5151 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0286 |
1.92% |
| 2025-06-19 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.4865 |
1.4865 |
1.5083 |
1.5083 |
-0.0218 |
-1.45% |
| 2025-06-18 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5083 |
1.5083 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-06-17 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5099 |
1.5099 |
1.5198 |
1.5198 |
-0.0099 |
-0.65% |
| 2025-06-16 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5198 |
1.5198 |
1.5052 |
1.5052 |
0.0146 |
0.97% |
| 2025-06-13 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5052 |
1.5052 |
1.5095 |
1.5095 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2025-06-12 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5095 |
1.5095 |
1.5171 |
1.5171 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2025-06-11 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5171 |
1.5171 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0185 |
1.23% |
| 2025-06-10 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.4986 |
1.4986 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0101 |
0.68% |
| 2025-06-09 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.4885 |
1.4885 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0182 |
1.24% |
| 2025-06-06 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.4703 |
1.4703 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0012 |
-0.08% |
|
|
| 2025-06-05 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.4715 |
1.4715 |
1.4647 |
1.4647 |
0.0068 |
0.46% |
| 2025-06-04 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.4647 |
1.4647 |
1.4583 |
1.4583 |
0.0064 |
0.44% |
| 2025-06-03 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.4583 |
1.4583 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0192 |
1.33% |
| 2025-05-30 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.4391 |
1.4391 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-05-29 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.4427 |
1.4427 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0052 |
0.36% |
| 2025-05-28 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.4375 |
1.4375 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-05-27 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.4394 |
1.4394 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-26 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.4390 |
1.4390 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2025-05-23 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.4500 |
1.4500 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-05-22 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.4468 |
1.4468 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-05-21 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.4435 |
1.4435 |
1.4394 |
1.4394 |
0.0041 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.4394 |
1.4394 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0127 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2025-05-16 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.4344 |
1.4344 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.4389 |
1.4389 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2025-05-14 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.4430 |
1.4430 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0190 |
1.33% |
| 2025-05-13 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.4240 |
1.4240 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0057 |
0.40% |
| 2025-05-12 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.4183 |
1.4183 |
1.3987 |
1.3987 |
0.0196 |
1.40% |
| 2025-05-09 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.3987 |
1.3987 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0127 |
0.92% |
| 2025-05-08 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.3858 |
1.3858 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0118 |
0.86% |
| 2025-05-06 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0092 |
0.67% |
| 2025-04-30 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.3648 |
1.3648 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0154 |
-1.12% |
| 2025-04-29 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.3802 |
1.3802 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.3807 |
1.3807 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0147 |
1.08% |
| 2025-04-25 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.3660 |
1.3660 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.3648 |
1.3648 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-04-23 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.3620 |
1.3620 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0164 |
1.22% |
| 2025-04-22 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.3456 |
1.3456 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0129 |
0.97% |
| 2025-04-21 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.3327 |
1.3327 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.3325 |
1.3325 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.3333 |
1.3333 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0115 |
0.87% |
| 2025-04-16 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.3218 |
1.3218 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2025-04-15 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0070 |
0.53% |
