泰康香港银行指数A基金净值查询(006809)
今天最新净值
0.9340
-0.0138 -1.4600%
2023-06-01
- 累计净值:0.9340
- 成立日期:2019-04-16
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:
- 最近份额:1.7123亿
- 最近资产:0.55亿元
- 基金公司:泰康资产
- 基金经理:黄成扬 刘伟
近一季,泰康香港银行指数A(006809)基金累计收益率-8.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2023-06-01 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9284 |
0.9284 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0056 |
-0.60% |
2023-05-31 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9340 |
0.9340 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0138 |
-1.46% |
2023-05-30 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9478 |
0.9478 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0002 |
0.02% |
2023-05-29 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9476 |
0.9476 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0032 |
0.34% |
2023-05-26 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9444 |
0.9444 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0022 |
0.23% |
2023-05-25 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9422 |
0.9422 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0157 |
-1.64% |
2023-05-24 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9579 |
0.9579 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0112 |
-1.16% |
2023-05-23 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9691 |
0.9691 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0097 |
-0.99% |
2023-05-22 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9788 |
0.9788 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0019 |
0.19% |
2023-05-19 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9769 |
0.9769 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
2023-05-18 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9772 |
0.9772 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0183 |
1.91% |
2023-05-17 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9589 |
0.9589 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0116 |
-1.20% |
2023-05-16 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9705 |
0.9705 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0018 |
-0.19% |
2023-05-15 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9723 |
0.9723 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0151 |
1.58% |
2023-05-12 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9572 |
0.9572 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0113 |
-1.17% |
2023-05-11 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9685 |
0.9685 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0026 |
-0.27% |
2023-05-10 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9711 |
0.9711 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0162 |
-1.64% |
2023-05-09 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9873 |
0.9873 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0099 |
-0.99% |
2023-05-08 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0301 |
3.11% |
2023-05-05 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9671 |
0.9671 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0103 |
1.08% |
2023-05-04 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9568 |
0.9568 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0253 |
2.72% |
2023-04-28 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9315 |
0.9315 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0012 |
0.13% |
2023-04-27 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9303 |
0.9303 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-04-26 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9304 |
0.9304 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0023 |
0.25% |
2023-04-25 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9281 |
0.9281 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0001 |
0.01% |
|
2023-04-24 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9280 |
0.9280 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0067 |
-0.72% |
2023-04-21 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9347 |
0.9347 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0091 |
-0.96% |
2023-04-20 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9438 |
0.9438 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0047 |
0.50% |
2023-04-19 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9391 |
0.9391 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0063 |
-0.67% |
2023-04-18 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9454 |
0.9454 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0004 |
0.04% |
2023-04-17 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9450 |
0.9450 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0181 |
1.95% |
2023-04-14 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9269 |
0.9269 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0039 |
0.42% |
2023-04-13 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9230 |
0.9230 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0017 |
0.18% |
2023-04-12 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9213 |
0.9213 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0033 |
0.36% |
2023-04-11 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9180 |
0.9180 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0100 |
1.10% |
2023-04-10 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9080 |
0.9080 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0010 |
-0.11% |
2023-04-07 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9090 |
0.9090 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0011 |
0.12% |
2023-04-06 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9079 |
0.9079 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-04-04 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9082 |
0.9082 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0028 |
0.31% |
2023-04-03 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9054 |
0.9054 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0016 |
0.18% |
2023-03-31 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9038 |
0.9038 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0102 |
-1.12% |
2023-03-30 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9140 |
0.9140 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0021 |
0.23% |
2023-03-29 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9119 |
0.9119 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0072 |
0.80% |
2023-03-28 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9047 |
0.9047 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0111 |
1.24% |
2023-03-27 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.8936 |
0.8936 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0060 |
-0.67% |
2023-03-24 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.8996 |
0.8996 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0189 |
-2.06% |
2023-03-23 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9185 |
0.9185 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0070 |
0.77% |
2023-03-22 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9115 |
0.9115 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0128 |
1.42% |
2023-03-21 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.8987 |
0.8987 |
0.8973 |
0.8973 |
0.0014 |
0.16% |
2023-03-20 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.8973 |
0.8973 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0217 |
-2.36% |
2023-03-17 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9190 |
0.9190 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0051 |
0.56% |
2023-03-16 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9139 |
0.9139 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0014 |
-0.15% |
2023-03-15 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9153 |
0.9153 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0153 |
1.70% |
2023-03-14 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9000 |
0.9000 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0232 |
-2.51% |
2023-03-13 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9232 |
0.9232 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0068 |
0.74% |
2023-03-10 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9164 |
0.9164 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0163 |
-1.75% |
2023-03-09 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9327 |
0.9327 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0034 |
-0.36% |
2023-03-08 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9361 |
0.9361 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0084 |
-0.89% |
2023-03-07 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9445 |
0.9445 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0083 |
0.89% |
2023-03-06 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9362 |
0.9362 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0039 |
-0.41% |
2023-03-03 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9401 |
0.9401 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0085 |
0.91% |
2023-03-02 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9316 |
0.9316 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0078 |
-0.83% |