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泰康香港银行指数A基金净值查询(006809)

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今天最新净值 0.9340 -0.0138 -1.4600% 2023-06-01
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9340
  • 成立日期：2019-04-16
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7123亿
  • 最近资产：0.55亿元
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：黄成扬 刘伟
近一季泰康香港银行指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,泰康香港银行指数A(006809)基金累计收益率-8.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-06-01 006809 泰康香港银行指数A 0.9284 0.9284 0.9340 0.9340 -0.0056 -0.60%
2023-05-31 006809 泰康香港银行指数A 0.9340 0.9340 0.9478 0.9478 -0.0138 -1.46%
2023-05-30 006809 泰康香港银行指数A 0.9478 0.9478 0.9476 0.9476 0.0002 0.02%
2023-05-29 006809 泰康香港银行指数A 0.9476 0.9476 0.9444 0.9444 0.0032 0.34%
2023-05-26 006809 泰康香港银行指数A 0.9444 0.9444 0.9422 0.9422 0.0022 0.23%
2023-05-25 006809 泰康香港银行指数A 0.9422 0.9422 0.9579 0.9579 -0.0157 -1.64%
2023-05-24 006809 泰康香港银行指数A 0.9579 0.9579 0.9691 0.9691 -0.0112 -1.16%
2023-05-23 006809 泰康香港银行指数A 0.9691 0.9691 0.9788 0.9788 -0.0097 -0.99%
2023-05-22 006809 泰康香港银行指数A 0.9788 0.9788 0.9769 0.9769 0.0019 0.19%
2023-05-19 006809 泰康香港银行指数A 0.9769 0.9769 0.9772 0.9772 -0.0003 -0.03%
2023-05-18 006809 泰康香港银行指数A 0.9772 0.9772 0.9589 0.9589 0.0183 1.91%
2023-05-17 006809 泰康香港银行指数A 0.9589 0.9589 0.9705 0.9705 -0.0116 -1.20%
2023-05-16 006809 泰康香港银行指数A 0.9705 0.9705 0.9723 0.9723 -0.0018 -0.19%
2023-05-15 006809 泰康香港银行指数A 0.9723 0.9723 0.9572 0.9572 0.0151 1.58%
2023-05-12 006809 泰康香港银行指数A 0.9572 0.9572 0.9685 0.9685 -0.0113 -1.17%
2023-05-11 006809 泰康香港银行指数A 0.9685 0.9685 0.9711 0.9711 -0.0026 -0.27%
2023-05-10 006809 泰康香港银行指数A 0.9711 0.9711 0.9873 0.9873 -0.0162 -1.64%
2023-05-09 006809 泰康香港银行指数A 0.9873 0.9873 0.9972 0.9972 -0.0099 -0.99%
2023-05-08 006809 泰康香港银行指数A 0.9972 0.9972 0.9671 0.9671 0.0301 3.11%
2023-05-05 006809 泰康香港银行指数A 0.9671 0.9671 0.9568 0.9568 0.0103 1.08%
2023-05-04 006809 泰康香港银行指数A 0.9568 0.9568 0.9315 0.9315 0.0253 2.72%
2023-04-28 006809 泰康香港银行指数A 0.9315 0.9315 0.9303 0.9303 0.0012 0.13%
2023-04-27 006809 泰康香港银行指数A 0.9303 0.9303 0.9304 0.9304 -0.0001 -0.01%
2023-04-26 006809 泰康香港银行指数A 0.9304 0.9304 0.9281 0.9281 0.0023 0.25%
2023-04-25 006809 泰康香港银行指数A 0.9281 0.9281 0.9280 0.9280 0.0001 0.01%
2023-04-24 006809 泰康香港银行指数A 0.9280 0.9280 0.9347 0.9347 -0.0067 -0.72%
2023-04-21 006809 泰康香港银行指数A 0.9347 0.9347 0.9438 0.9438 -0.0091 -0.96%
2023-04-20 006809 泰康香港银行指数A 0.9438 0.9438 0.9391 0.9391 0.0047 0.50%
2023-04-19 006809 泰康香港银行指数A 0.9391 0.9391 0.9454 0.9454 -0.0063 -0.67%
2023-04-18 006809 泰康香港银行指数A 0.9454 0.9454 0.9450 0.9450 0.0004 0.04%
2023-04-17 006809 泰康香港银行指数A 0.9450 0.9450 0.9269 0.9269 0.0181 1.95%
2023-04-14 006809 泰康香港银行指数A 0.9269 0.9269 0.9230 0.9230 0.0039 0.42%
2023-04-13 006809 泰康香港银行指数A 0.9230 0.9230 0.9213 0.9213 0.0017 0.18%
2023-04-12 006809 泰康香港银行指数A 0.9213 0.9213 0.9180 0.9180 0.0033 0.36%
2023-04-11 006809 泰康香港银行指数A 0.9180 0.9180 0.9080 0.9080 0.0100 1.10%
2023-04-10 006809 泰康香港银行指数A 0.9080 0.9080 0.9090 0.9090 -0.0010 -0.11%
2023-04-07 006809 泰康香港银行指数A 0.9090 0.9090 0.9079 0.9079 0.0011 0.12%
2023-04-06 006809 泰康香港银行指数A 0.9079 0.9079 0.9082 0.9082 -0.0003 -0.03%
2023-04-04 006809 泰康香港银行指数A 0.9082 0.9082 0.9054 0.9054 0.0028 0.31%
2023-04-03 006809 泰康香港银行指数A 0.9054 0.9054 0.9038 0.9038 0.0016 0.18%
2023-03-31 006809 泰康香港银行指数A 0.9038 0.9038 0.9140 0.9140 -0.0102 -1.12%
2023-03-30 006809 泰康香港银行指数A 0.9140 0.9140 0.9119 0.9119 0.0021 0.23%
2023-03-29 006809 泰康香港银行指数A 0.9119 0.9119 0.9047 0.9047 0.0072 0.80%
2023-03-28 006809 泰康香港银行指数A 0.9047 0.9047 0.8936 0.8936 0.0111 1.24%
2023-03-27 006809 泰康香港银行指数A 0.8936 0.8936 0.8996 0.8996 -0.0060 -0.67%
2023-03-24 006809 泰康香港银行指数A 0.8996 0.8996 0.9185 0.9185 -0.0189 -2.06%
2023-03-23 006809 泰康香港银行指数A 0.9185 0.9185 0.9115 0.9115 0.0070 0.77%
2023-03-22 006809 泰康香港银行指数A 0.9115 0.9115 0.8987 0.8987 0.0128 1.42%
2023-03-21 006809 泰康香港银行指数A 0.8987 0.8987 0.8973 0.8973 0.0014 0.16%
2023-03-20 006809 泰康香港银行指数A 0.8973 0.8973 0.9190 0.9190 -0.0217 -2.36%
2023-03-17 006809 泰康香港银行指数A 0.9190 0.9190 0.9139 0.9139 0.0051 0.56%
2023-03-16 006809 泰康香港银行指数A 0.9139 0.9139 0.9153 0.9153 -0.0014 -0.15%
2023-03-15 006809 泰康香港银行指数A 0.9153 0.9153 0.9000 0.9000 0.0153 1.70%
2023-03-14 006809 泰康香港银行指数A 0.9000 0.9000 0.9232 0.9232 -0.0232 -2.51%
2023-03-13 006809 泰康香港银行指数A 0.9232 0.9232 0.9164 0.9164 0.0068 0.74%
2023-03-10 006809 泰康香港银行指数A 0.9164 0.9164 0.9327 0.9327 -0.0163 -1.75%
2023-03-09 006809 泰康香港银行指数A 0.9327 0.9327 0.9361 0.9361 -0.0034 -0.36%
2023-03-08 006809 泰康香港银行指数A 0.9361 0.9361 0.9445 0.9445 -0.0084 -0.89%
2023-03-07 006809 泰康香港银行指数A 0.9445 0.9445 0.9362 0.9362 0.0083 0.89%
2023-03-06 006809 泰康香港银行指数A 0.9362 0.9362 0.9401 0.9401 -0.0039 -0.41%
2023-03-03 006809 泰康香港银行指数A 0.9401 0.9401 0.9316 0.9316 0.0085 0.91%
2023-03-02 006809 泰康香港银行指数A 0.9316 0.9316 0.9394 0.9394 -0.0078 -0.83%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康优势企业混合A 0.6916 1.41%
泰康优势企业混合C 0.6832 1.41%
泰康蓝筹优势股票 1.0042 1.40%
泰康新机遇混合 1.1777 1.22%
智能电车ETF泰康 0.6725 0.98%
泰康均衡优选混合A 1.6918 0.63%
泰康均衡优选混合C 1.6730 0.63%
泰康品质生活混合A 1.1032 0.54%
泰康品质生活混合C 1.0900 0.54%
泰康策略优选混合 1.7797 0.45%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
软件ETF 1.0050 4.24%
嘉实中证软件服务ETF联接A 0.9326 4.04%
嘉实中证软件服务ETF联接C 0.9290 4.03%
软件ETF 1.0192 3.89%
软件龙头ETF 0.9683 3.86%
国泰中证全指软件ETF联接A 1.0273 3.48%
国泰中证全指软件ETF联接C 1.0214 3.47%
影视ETF 0.9874 3.28%
影视ETF 1.0947 3.27%
在线消费ETF 0.9816 3.11%
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