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泰康香港银行指数A基金净值查询(006809)

今天最新净值 1.5919 0.0313 2.0100% 2025-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.5792 -0.0022 -0.1422%
  • 累计净值:1.5919
  • 成立日期:2019-04-16
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1861亿
  • 最近资产:1.77亿元
  • 基金公司:泰康资产
  • 基金经理:黄成扬 刘伟
近一季泰康香港银行指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,泰康香港银行指数A(006809)基金累计收益率21.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-07-10 006809 泰康香港银行指数A 1.5919 1.5919 1.5606 1.5606 0.0313 2.01%
2025-07-09 006809 泰康香港银行指数A 1.5606 1.5606 1.5639 1.5639 -0.0033 -0.21%
2025-07-08 006809 泰康香港银行指数A 1.5639 1.5639 1.5531 1.5531 0.0108 0.70%
2025-07-07 006809 泰康香港银行指数A 1.5531 1.5531 1.5480 1.5480 0.0051 0.33%
2025-07-04 006809 泰康香港银行指数A 1.5480 1.5480 1.5447 1.5447 0.0033 0.21%
2025-07-03 006809 泰康香港银行指数A 1.5447 1.5447 1.5577 1.5577 -0.0130 -0.83%
2025-07-02 006809 泰康香港银行指数A 1.5577 1.5577 1.5328 1.5328 0.0249 1.62%
2025-07-01 006809 泰康香港银行指数A 1.5328 1.5328 1.5339 1.5339 -0.0011 -0.07%
2025-06-30 006809 泰康香港银行指数A 1.5339 1.5339 1.5533 1.5533 -0.0194 -1.25%
2025-06-27 006809 泰康香港银行指数A 1.5533 1.5533 1.5703 1.5703 -0.0170 -1.08%
2025-06-26 006809 泰康香港银行指数A 1.5703 1.5703 1.5710 1.5710 -0.0007 -0.04%
2025-06-25 006809 泰康香港银行指数A 1.5710 1.5710 1.5541 1.5541 0.0169 1.09%
2025-06-24 006809 泰康香港银行指数A 1.5541 1.5541 1.5266 1.5266 0.0275 1.80%
2025-06-23 006809 泰康香港银行指数A 1.5266 1.5266 1.5151 1.5151 0.0115 0.76%
2025-06-20 006809 泰康香港银行指数A 1.5151 1.5151 1.4865 1.4865 0.0286 1.92%
2025-06-19 006809 泰康香港银行指数A 1.4865 1.4865 1.5083 1.5083 -0.0218 -1.45%
2025-06-18 006809 泰康香港银行指数A 1.5083 1.5083 1.5099 1.5099 -0.0016 -0.11%
2025-06-17 006809 泰康香港银行指数A 1.5099 1.5099 1.5198 1.5198 -0.0099 -0.65%
2025-06-16 006809 泰康香港银行指数A 1.5198 1.5198 1.5052 1.5052 0.0146 0.97%
2025-06-13 006809 泰康香港银行指数A 1.5052 1.5052 1.5095 1.5095 -0.0043 -0.28%
2025-06-12 006809 泰康香港银行指数A 1.5095 1.5095 1.5171 1.5171 -0.0076 -0.50%
2025-06-11 006809 泰康香港银行指数A 1.5171 1.5171 1.4986 1.4986 0.0185 1.23%
2025-06-10 006809 泰康香港银行指数A 1.4986 1.4986 1.4885 1.4885 0.0101 0.68%
2025-06-09 006809 泰康香港银行指数A 1.4885 1.4885 1.4703 1.4703 0.0182 1.24%
2025-06-06 006809 泰康香港银行指数A 1.4703 1.4703 1.4715 1.4715 -0.0012 -0.08%
2025-06-05 006809 泰康香港银行指数A 1.4715 1.4715 1.4647 1.4647 0.0068 0.46%
2025-06-04 006809 泰康香港银行指数A 1.4647 1.4647 1.4583 1.4583 0.0064 0.44%
2025-06-03 006809 泰康香港银行指数A 1.4583 1.4583 1.4391 1.4391 0.0192 1.33%
2025-05-30 006809 泰康香港银行指数A 1.4391 1.4391 1.4427 1.4427 -0.0036 -0.25%
2025-05-29 006809 泰康香港银行指数A 1.4427 1.4427 1.4375 1.4375 0.0052 0.36%
2025-05-28 006809 泰康香港银行指数A 1.4375 1.4375 1.4394 1.4394 -0.0019 -0.13%
2025-05-27 006809 泰康香港银行指数A 1.4394 1.4394 1.4390 1.4390 0.0004 0.03%
2025-05-26 006809 泰康香港银行指数A 1.4390 1.4390 1.4500 1.4500 -0.0110 -0.76%
2025-05-23 006809 泰康香港银行指数A 1.4500 1.4500 1.4468 1.4468 0.0032 0.22%
2025-05-22 006809 泰康香港银行指数A 1.4468 1.4468 1.4435 1.4435 0.0033 0.23%
2025-05-21 006809 泰康香港银行指数A 1.4435 1.4435 1.4394 1.4394 0.0041 0.28%
2025-05-20 006809 泰康香港银行指数A 1.4394 1.4394 1.4267 1.4267 0.0127 0.89%
2025-05-19 006809 泰康香港银行指数A 1.4267 1.4267 1.4344 1.4344 -0.0077 -0.54%
2025-05-16 006809 泰康香港银行指数A 1.4344 1.4344 1.4389 1.4389 -0.0045 -0.31%
2025-05-15 006809 泰康香港银行指数A 1.4389 1.4389 1.4430 1.4430 -0.0041 -0.28%
2025-05-14 006809 泰康香港银行指数A 1.4430 1.4430 1.4240 1.4240 0.0190 1.33%
2025-05-13 006809 泰康香港银行指数A 1.4240 1.4240 1.4183 1.4183 0.0057 0.40%
2025-05-12 006809 泰康香港银行指数A 1.4183 1.4183 1.3987 1.3987 0.0196 1.40%
2025-05-09 006809 泰康香港银行指数A 1.3987 1.3987 1.3860 1.3860 0.0127 0.92%
2025-05-08 006809 泰康香港银行指数A 1.3860 1.3860 1.3858 1.3858 0.0002 0.01%
2025-05-07 006809 泰康香港银行指数A 1.3858 1.3858 1.3740 1.3740 0.0118 0.86%
2025-05-06 006809 泰康香港银行指数A 1.3740 1.3740 1.3648 1.3648 0.0092 0.67%
2025-04-30 006809 泰康香港银行指数A 1.3648 1.3648 1.3802 1.3802 -0.0154 -1.12%
2025-04-29 006809 泰康香港银行指数A 1.3802 1.3802 1.3807 1.3807 -0.0005 -0.04%
2025-04-28 006809 泰康香港银行指数A 1.3807 1.3807 1.3660 1.3660 0.0147 1.08%
2025-04-25 006809 泰康香港银行指数A 1.3660 1.3660 1.3648 1.3648 0.0012 0.09%
2025-04-24 006809 泰康香港银行指数A 1.3648 1.3648 1.3620 1.3620 0.0028 0.21%
2025-04-23 006809 泰康香港银行指数A 1.3620 1.3620 1.3456 1.3456 0.0164 1.22%
2025-04-22 006809 泰康香港银行指数A 1.3456 1.3456 1.3327 1.3327 0.0129 0.97%
2025-04-21 006809 泰康香港银行指数A 1.3327 1.3327 1.3325 1.3325 0.0002 0.02%
2025-04-18 006809 泰康香港银行指数A 1.3325 1.3325 1.3333 1.3333 -0.0008 -0.06%
2025-04-17 006809 泰康香港银行指数A 1.3333 1.3333 1.3218 1.3218 0.0115 0.87%
2025-04-16 006809 泰康香港银行指数A 1.3218 1.3218 1.3310 1.3310 -0.0092 -0.69%
2025-04-15 006809 泰康香港银行指数A 1.3310 1.3310 1.3240 1.3240 0.0070 0.53%