泰康香港银行指数A基金净值查询(006809)
今天最新净值
1.6257
-0.0142 -0.87%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6060
-0.0010 -0.0648%
- 累计净值：1.6257
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1861亿
- 最近资产：3.55亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：黄成扬 刘伟
近一季,泰康香港银行指数A(006809)基金累计收益率4.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6070 |
1.6070 |
1.6257 |
1.6257 |
-0.0187 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6257 |
1.6257 |
1.6399 |
1.6399 |
-0.0142 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6399 |
1.6399 |
1.6252 |
1.6252 |
0.0147 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6252 |
1.6252 |
1.6157 |
1.6157 |
0.0095 |
0.59% |
| 2025-12-10 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6157 |
1.6157 |
1.6159 |
1.6159 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6159 |
1.6159 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6139 |
1.6139 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0341 |
-2.11% |
| 2025-12-05 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6480 |
1.6480 |
1.6414 |
1.6414 |
0.0066 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6414 |
1.6414 |
1.6336 |
1.6336 |
0.0078 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6336 |
1.6336 |
1.6478 |
1.6478 |
-0.0142 |
-0.86% |
|
|
| 2025-12-02 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6478 |
1.6478 |
1.6486 |
1.6486 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6486 |
1.6486 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6450 |
1.6450 |
1.6516 |
1.6516 |
-0.0066 |
-0.40% |
| 2025-11-27 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6516 |
1.6516 |
1.6471 |
1.6471 |
0.0045 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6471 |
1.6471 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6460 |
1.6460 |
1.6378 |
1.6378 |
0.0082 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6378 |
1.6378 |
1.6174 |
1.6174 |
0.0204 |
1.26% |
| 2025-11-21 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6174 |
1.6174 |
1.6469 |
1.6469 |
-0.0295 |
-1.79% |
| 2025-11-20 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6469 |
1.6469 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0130 |
0.80% |
| 2025-11-19 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6339 |
1.6339 |
1.6429 |
1.6429 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2025-11-18 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6429 |
1.6429 |
1.6668 |
1.6668 |
-0.0239 |
-1.43% |
| 2025-11-17 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6668 |
1.6668 |
1.6789 |
1.6789 |
-0.0121 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6789 |
1.6789 |
1.6919 |
1.6919 |
-0.0130 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6919 |
1.6919 |
1.6896 |
1.6896 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6896 |
1.6896 |
1.6768 |
1.6768 |
0.0128 |
0.76% |
|
|
| 2025-11-11 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6768 |
1.6768 |
1.6612 |
1.6612 |
0.0156 |
0.94% |
| 2025-11-10 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6612 |
1.6612 |
1.6436 |
1.6436 |
0.0176 |
1.07% |
| 2025-11-07 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6436 |
1.6436 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6450 |
1.6450 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0160 |
0.98% |
| 2025-11-05 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6290 |
1.6290 |
1.6283 |
1.6283 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6283 |
1.6283 |
1.6178 |
1.6178 |
0.0105 |
0.65% |
| 2025-11-03 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6178 |
1.6178 |
1.5926 |
1.5926 |
0.0252 |
1.58% |
| 2025-10-31 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5926 |
1.5926 |
1.6055 |
1.6055 |
-0.0129 |
-0.80% |
| 2025-10-30 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6055 |
1.6055 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6046 |
1.6046 |
1.6051 |
1.6051 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.6051 |
1.6051 |
1.5873 |
1.5873 |
0.0178 |
1.12% |
| 2025-10-27 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5873 |
1.5873 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5872 |
1.5872 |
1.5819 |
1.5819 |
0.0053 |
0.34% |
| 2025-10-23 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5819 |
1.5819 |
1.5694 |
1.5694 |
0.0125 |
0.80% |
| 2025-10-22 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5694 |
1.5694 |
1.5673 |
1.5673 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5673 |
1.5673 |
1.5586 |
1.5586 |
0.0087 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5586 |
1.5586 |
1.5387 |
1.5387 |
0.0199 |
1.29% |
| 2025-10-17 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5387 |
1.5387 |
1.5562 |
1.5562 |
-0.0175 |
-1.12% |
| 2025-10-16 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5562 |
1.5562 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0161 |
1.05% |
| 2025-10-15 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5401 |
1.5401 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0125 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5276 |
1.5276 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0123 |
0.81% |
| 2025-10-13 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5153 |
1.5153 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-10-10 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5188 |
1.5188 |
1.5211 |
1.5211 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5211 |
1.5211 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2025-09-30 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5260 |
1.5260 |
1.5262 |
1.5262 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5262 |
1.5262 |
1.5112 |
1.5112 |
0.0150 |
0.99% |
| 2025-09-26 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5112 |
1.5112 |
1.5033 |
1.5033 |
0.0079 |
0.53% |
| 2025-09-25 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5033 |
1.5033 |
1.5289 |
1.5289 |
-0.0256 |
-1.67% |
| 2025-09-24 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5289 |
1.5289 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2025-09-23 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5336 |
1.5336 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0082 |
0.54% |
| 2025-09-22 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5254 |
1.5254 |
1.5407 |
1.5407 |
-0.0153 |
-0.99% |
| 2025-09-19 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5407 |
1.5407 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2025-09-18 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5469 |
1.5469 |
1.5593 |
1.5593 |
-0.0124 |
-0.80% |
| 2025-09-17 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.5593 |
1.5593 |
1.5613 |
1.5613 |
-0.0020 |
-0.13% |
