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泰康香港银行指数A基金净值查询(006809)

今天最新净值 0.8680 0.0074 0.8600% 2022-12-09
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8680
  • 成立日期:2019-04-16
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7123亿
  • 最近资产:1.42亿
  • 基金公司:泰康资产
  • 基金经理:黄成扬 刘伟
近一季泰康香港银行指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,泰康香港银行指数A(006809)基金累计收益率-8.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-12-09 006809 泰康香港银行指数A 0.8788 0.8788 0.8680 0.8680 0.0108 1.24%
2022-12-08 006809 泰康香港银行指数A 0.8680 0.8680 0.8606 0.8606 0.0074 0.86%
2022-12-07 006809 泰康香港银行指数A 0.8606 0.8606 0.8749 0.8749 -0.0143 -1.63%
2022-12-06 006809 泰康香港银行指数A 0.8749 0.8749 0.8809 0.8809 -0.0060 -0.68%
2022-12-05 006809 泰康香港银行指数A 0.8809 0.8809 0.8676 0.8676 0.0133 1.53%
2022-12-02 006809 泰康香港银行指数A 0.8676 0.8676 0.8839 0.8839 -0.0163 -1.84%
2022-12-01 006809 泰康香港银行指数A 0.8839 0.8839 0.8915 0.8915 -0.0076 -0.85%
2022-11-30 006809 泰康香港银行指数A 0.8915 0.8915 0.8875 0.8875 0.0040 0.45%
2022-11-29 006809 泰康香港银行指数A 0.8875 0.8875 0.8567 0.8567 0.0308 3.60%
2022-11-28 006809 泰康香港银行指数A 0.8567 0.8567 0.8733 0.8733 -0.0166 -1.90%
2022-11-25 006809 泰康香港银行指数A 0.8733 0.8733 0.8598 0.8598 0.0135 1.57%
2022-11-24 006809 泰康香港银行指数A 0.8598 0.8598 0.8515 0.8515 0.0083 0.97%
2022-11-23 006809 泰康香港银行指数A 0.8515 0.8515 0.8533 0.8533 -0.0018 -0.21%
2022-11-22 006809 泰康香港银行指数A 0.8533 0.8533 0.8364 0.8364 0.0169 2.02%
2022-11-21 006809 泰康香港银行指数A 0.8364 0.8364 0.8331 0.8331 0.0033 0.40%
2022-11-18 006809 泰康香港银行指数A 0.8331 0.8331 0.8380 0.8380 -0.0049 -0.58%
2022-11-17 006809 泰康香港银行指数A 0.8380 0.8380 0.8420 0.8420 -0.0040 -0.48%
2022-11-16 006809 泰康香港银行指数A 0.8420 0.8420 0.8500 0.8500 -0.0080 -0.94%
2022-11-15 006809 泰康香港银行指数A 0.8500 0.8500 0.8388 0.8388 0.0112 1.34%
2022-11-14 006809 泰康香港银行指数A 0.8388 0.8388 0.8437 0.8437 -0.0049 -0.58%
2022-11-11 006809 泰康香港银行指数A 0.8437 0.8437 0.8158 0.8158 0.0279 3.42%
2022-11-10 006809 泰康香港银行指数A 0.8158 0.8158 0.8232 0.8232 -0.0074 -0.90%
2022-11-09 006809 泰康香港银行指数A 0.8232 0.8232 0.8200 0.8200 0.0032 0.39%
2022-11-08 006809 泰康香港银行指数A 0.8200 0.8200 0.8208 0.8208 -0.0008 -0.10%
2022-11-07 006809 泰康香港银行指数A 0.8208 0.8208 0.8036 0.8036 0.0172 2.14%
2022-11-04 006809 泰康香港银行指数A 0.8036 0.8036 0.7806 0.7806 0.0230 2.95%
2022-11-03 006809 泰康香港银行指数A 0.7806 0.7806 0.7924 0.7924 -0.0118 -1.49%
2022-11-02 006809 泰康香港银行指数A 0.7924 0.7924 0.7833 0.7833 0.0091 1.16%
2022-11-01 006809 泰康香港银行指数A 0.7833 0.7833 0.7690 0.7690 0.0143 1.86%
2022-10-31 006809 泰康香港银行指数A 0.7690 0.7690 0.7875 0.7875 -0.0185 -2.35%
2022-10-28 006809 泰康香港银行指数A 0.7875 0.7875 0.7957 0.7957 -0.0082 -1.03%
2022-10-27 006809 泰康香港银行指数A 0.7957 0.7957 0.7959 0.7959 -0.0002 -0.03%
2022-10-26 006809 泰康香港银行指数A 0.7959 0.7959 0.7997 0.7997 -0.0038 -0.48%
2022-10-25 006809 泰康香港银行指数A 0.7997 0.7997 0.8004 0.8004 -0.0007 -0.09%
2022-10-24 006809 泰康香港银行指数A 0.8004 0.8004 0.8187 0.8187 -0.0183 -2.24%
2022-10-21 006809 泰康香港银行指数A 0.8187 0.8187 0.8164 0.8164 0.0023 0.28%
2022-10-20 006809 泰康香港银行指数A 0.8164 0.8164 0.8136 0.8136 0.0028 0.34%
2022-10-19 006809 泰康香港银行指数A 0.8136 0.8136 0.8169 0.8169 -0.0033 -0.40%
2022-10-18 006809 泰康香港银行指数A 0.8169 0.8169 0.8098 0.8098 0.0071 0.88%
2022-10-17 006809 泰康香港银行指数A 0.8098 0.8098 0.8015 0.8015 0.0083 1.04%
2022-10-14 006809 泰康香港银行指数A 0.8015 0.8015 0.7942 0.7942 0.0073 0.92%
2022-10-13 006809 泰康香港银行指数A 0.7942 0.7942 0.8015 0.8015 -0.0073 -0.91%
2022-10-12 006809 泰康香港银行指数A 0.8015 0.8015 0.8111 0.8111 -0.0096 -1.18%
2022-10-11 006809 泰康香港银行指数A 0.8111 0.8111 0.8220 0.8220 -0.0109 -1.33%
2022-10-10 006809 泰康香港银行指数A 0.8220 0.8220 0.8293 0.8293 -0.0073 -0.88%
2022-09-30 006809 泰康香港银行指数A 0.8293 0.8293 0.8159 0.8159 0.0134 1.64%
2022-09-29 006809 泰康香港银行指数A 0.8159 0.8159 0.8211 0.8211 -0.0052 -0.63%
2022-09-28 006809 泰康香港银行指数A 0.8211 0.8211 0.8409 0.8409 -0.0198 -2.35%
2022-09-27 006809 泰康香港银行指数A 0.8409 0.8409 0.8428 0.8428 -0.0019 -0.23%
2022-09-26 006809 泰康香港银行指数A 0.8428 0.8428 0.8570 0.8570 -0.0142 -1.66%
2022-09-23 006809 泰康香港银行指数A 0.8570 0.8570 0.8516 0.8516 0.0054 0.63%
2022-09-22 006809 泰康香港银行指数A 0.8516 0.8516 0.8582 0.8582 -0.0066 -0.77%
2022-09-21 006809 泰康香港银行指数A 0.8582 0.8582 0.8635 0.8635 -0.0053 -0.61%
2022-09-20 006809 泰康香港银行指数A 0.8635 0.8635 0.8597 0.8597 0.0038 0.44%
2022-09-19 006809 泰康香港银行指数A 0.8597 0.8597 0.8577 0.8577 0.0020 0.23%
2022-09-16 006809 泰康香港银行指数A 0.8577 0.8577 0.8577 0.8577 0.0000 0.00%
2022-09-15 006809 泰康香港银行指数A 0.8577 0.8577 0.8544 0.8544 0.0033 0.39%
2022-09-14 006809 泰康香港银行指数A 0.8544 0.8544 0.8663 0.8663 -0.0119 -1.37%
2022-09-13 006809 泰康香港银行指数A 0.8663 0.8663 0.8656 0.8656 0.0007 0.08%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股高C 0.8424 4.48%
港股高息 0.8592 4.47%
浙商港股通中华交易服务预期高股息A 1.1587 4.04%
浙商港股通中华交易服务预期高股息C 1.1465 4.04%
恒生红利ETF 0.8305 3.59%
招商中证白酒指数(LOF)C 1.1428 3.49%
建材ETF 0.8352 3.49%
白酒基金LOF 1.1445 3.49%
建材ETF 0.9304 3.49%
财通中证香港红利等权A 0.8112 3.35%