泰康香港银行指数A基金净值查询(006809)
今天最新净值
0.9476
-0.0087 -0.9100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0054
0.0068 0.6825%
- 累计净值：0.9476
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7123亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：黄成扬 刘伟
近一季,泰康香港银行指数A(006809)基金累计收益率5.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0065 |
0.66% |
| 2024-04-23 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9921 |
0.9921 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0052 |
0.53% |
| 2024-04-22 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9869 |
0.9869 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0058 |
0.59% |
| 2024-04-19 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9811 |
0.9811 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9820 |
0.9820 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0154 |
1.59% |
| 2024-04-17 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9666 |
0.9666 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0069 |
0.72% |
| 2024-04-16 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9597 |
0.9597 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0085 |
-0.88% |
| 2024-04-15 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9682 |
0.9682 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-04-12 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9653 |
0.9653 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0153 |
-1.56% |
| 2024-04-11 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9806 |
0.9806 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0059 |
-0.60% |
|
|
| 2024-04-10 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9865 |
0.9865 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0135 |
1.39% |
| 2024-04-09 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9730 |
0.9730 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9687 |
0.9687 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0080 |
0.83% |
| 2024-04-03 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9607 |
0.9607 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0062 |
-0.64% |
| 2024-04-02 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9669 |
0.9669 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0184 |
1.94% |
| 2024-04-01 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9485 |
0.9485 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9488 |
0.9488 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9491 |
0.9491 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0080 |
-0.84% |
| 2024-03-27 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9571 |
0.9571 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0069 |
-0.72% |
| 2024-03-26 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9640 |
0.9640 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0110 |
1.15% |
| 2024-03-25 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9530 |
0.9530 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-03-22 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9564 |
0.9564 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0063 |
-0.65% |
| 2024-03-21 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9627 |
0.9627 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0190 |
2.01% |
| 2024-03-20 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9437 |
0.9437 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9423 |
0.9423 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0070 |
-0.74% |
|
|
| 2024-03-18 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9493 |
0.9493 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9476 |
0.9476 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0087 |
-0.91% |
| 2024-03-14 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9563 |
0.9563 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9581 |
0.9581 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0083 |
-0.86% |
| 2024-03-12 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9664 |
0.9664 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0108 |
1.13% |
| 2024-03-11 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9556 |
0.9556 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-03-08 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9539 |
0.9539 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0057 |
0.60% |
| 2024-03-07 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9482 |
0.9482 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9476 |
0.9476 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0084 |
0.89% |
| 2024-03-05 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9392 |
0.9392 |
0.9481 |
0.9481 |
-0.0089 |
-0.94% |
| 2024-03-04 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9481 |
0.9481 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-03-01 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9504 |
0.9504 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-02-29 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9471 |
0.9471 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-02-28 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9484 |
0.9484 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0079 |
-0.83% |
| 2024-02-27 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9563 |
0.9563 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-02-26 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9541 |
0.9541 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0094 |
-0.98% |
| 2024-02-23 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9635 |
0.9635 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9612 |
0.9612 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0085 |
0.89% |
| 2024-02-21 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9527 |
0.9527 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0133 |
1.42% |
| 2024-02-20 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9394 |
0.9394 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0110 |
1.18% |
| 2024-02-19 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9284 |
0.9284 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0168 |
1.84% |
| 2024-02-08 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9116 |
0.9116 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0085 |
-0.92% |
| 2024-02-07 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9201 |
0.9201 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-02-06 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9230 |
0.9230 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0255 |
2.84% |
| 2024-02-05 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.8975 |
0.8975 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-02 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.8976 |
0.8976 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-02-01 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.8989 |
0.8989 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-01-31 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9019 |
0.9019 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-01-30 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9047 |
0.9047 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0115 |
-1.26% |
| 2024-01-29 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9162 |
0.9162 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0102 |
1.13% |
| 2024-01-26 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9060 |
0.9060 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-01-25 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9067 |
0.9067 |
0.8918 |
0.8918 |
0.0149 |
1.67% |
