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泰康香港银行指数A基金净值查询(006809)

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今天最新净值 0.9476 -0.0087 -0.9100% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.0045 -0.0036 -0.3554%
  • 累计净值：0.9476
  • 成立日期：2019-04-16
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7123亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：黄成扬 刘伟
近一年泰康香港银行指数A基金净值查询
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速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,泰康香港银行指数A(006809)基金累计收益率3.53%
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2024-04-25 006809 泰康香港银行指数A 1.0081 1.0081 0.9986 0.9986 0.0095 0.95%
2024-04-24 006809 泰康香港银行指数A 0.9986 0.9986 0.9921 0.9921 0.0065 0.66%
2024-04-23 006809 泰康香港银行指数A 0.9921 0.9921 0.9869 0.9869 0.0052 0.53%
2024-04-22 006809 泰康香港银行指数A 0.9869 0.9869 0.9811 0.9811 0.0058 0.59%
2024-04-19 006809 泰康香港银行指数A 0.9811 0.9811 0.9820 0.9820 -0.0009 -0.09%
2024-04-18 006809 泰康香港银行指数A 0.9820 0.9820 0.9666 0.9666 0.0154 1.59%
2024-04-17 006809 泰康香港银行指数A 0.9666 0.9666 0.9597 0.9597 0.0069 0.72%
2024-04-16 006809 泰康香港银行指数A 0.9597 0.9597 0.9682 0.9682 -0.0085 -0.88%
2024-04-15 006809 泰康香港银行指数A 0.9682 0.9682 0.9653 0.9653 0.0029 0.30%
2024-04-12 006809 泰康香港银行指数A 0.9653 0.9653 0.9806 0.9806 -0.0153 -1.56%
2024-04-11 006809 泰康香港银行指数A 0.9806 0.9806 0.9865 0.9865 -0.0059 -0.60%
2024-04-10 006809 泰康香港银行指数A 0.9865 0.9865 0.9730 0.9730 0.0135 1.39%
2024-04-09 006809 泰康香港银行指数A 0.9730 0.9730 0.9687 0.9687 0.0043 0.44%
2024-04-08 006809 泰康香港银行指数A 0.9687 0.9687 0.9607 0.9607 0.0080 0.83%
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2024-03-14 006809 泰康香港银行指数A 0.9563 0.9563 0.9581 0.9581 -0.0018 -0.19%
2024-03-13 006809 泰康香港银行指数A 0.9581 0.9581 0.9664 0.9664 -0.0083 -0.86%
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2024-03-07 006809 泰康香港银行指数A 0.9482 0.9482 0.9476 0.9476 0.0006 0.06%
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2023-11-07 006809 泰康香港银行指数A 0.8972 0.8972 0.9099 0.9099 -0.0127 -1.40%
2023-11-06 006809 泰康香港银行指数A 0.9099 0.9099 0.9071 0.9071 0.0028 0.31%
2023-11-03 006809 泰康香港银行指数A 0.9071 0.9071 0.8970 0.8970 0.0101 1.13%
2023-11-02 006809 泰康香港银行指数A 0.8970 0.8970 0.8922 0.8922 0.0048 0.54%
2023-11-01 006809 泰康香港银行指数A 0.8922 0.8922 0.8878 0.8878 0.0044 0.50%
2023-10-31 006809 泰康香港银行指数A 0.8878 0.8878 0.8903 0.8903 -0.0025 -0.28%
2023-10-30 006809 泰康香港银行指数A 0.8903 0.8903 0.9091 0.9091 -0.0188 -2.07%
2023-10-27 006809 泰康香港银行指数A 0.9091 0.9091 0.8977 0.8977 0.0114 1.27%
2023-10-26 006809 泰康香港银行指数A 0.8977 0.8977 0.8963 0.8963 0.0014 0.16%
2023-10-25 006809 泰康香港银行指数A 0.8963 0.8963 0.8950 0.8950 0.0013 0.15%
2023-10-24 006809 泰康香港银行指数A 0.8950 0.8950 0.9055 0.9055 -0.0105 -1.16%
2023-10-23 006809 泰康香港银行指数A 0.9055 0.9055 0.9060 0.9060 -0.0005 -0.06%
2023-10-20 006809 泰康香港银行指数A 0.9060 0.9060 0.9107 0.9107 -0.0047 -0.52%
2023-10-19 006809 泰康香港银行指数A 0.9107 0.9107 0.9351 0.9351 -0.0244 -2.61%
2023-10-18 006809 泰康香港银行指数A 0.9351 0.9351 0.9377 0.9377 -0.0026 -0.28%
2023-10-17 006809 泰康香港银行指数A 0.9377 0.9377 0.9294 0.9294 0.0083 0.89%
2023-10-16 006809 泰康香港银行指数A 0.9294 0.9294 0.9362 0.9362 -0.0068 -0.73%
2023-10-13 006809 泰康香港银行指数A 0.9362 0.9362 0.9489 0.9489 -0.0127 -1.34%
2023-10-12 006809 泰康香港银行指数A 0.9489 0.9489 0.9192 0.9192 0.0297 3.23%
2023-10-11 006809 泰康香港银行指数A 0.9192 0.9192 0.9154 0.9154 0.0038 0.42%
2023-10-10 006809 泰康香港银行指数A 0.9154 0.9154 0.9101 0.9101 0.0053 0.58%
2023-10-09 006809 泰康香港银行指数A 0.9101 0.9101 0.9077 0.9077 0.0024 0.26%
2023-09-28 006809 泰康香港银行指数A 0.9077 0.9077 0.9132 0.9132 -0.0055 -0.60%
2023-09-27 006809 泰康香港银行指数A 0.9132 0.9132 0.9056 0.9056 0.0076 0.84%
2023-09-26 006809 泰康香港银行指数A 0.9056 0.9056 0.9156 0.9156 -0.0100 -1.09%
2023-09-25 006809 泰康香港银行指数A 0.9156 0.9156 0.9243 0.9243 -0.0087 -0.94%
2023-09-22 006809 泰康香港银行指数A 0.9243 0.9243 0.9098 0.9098 0.0145 1.59%
2023-09-21 006809 泰康香港银行指数A 0.9098 0.9098 0.9161 0.9161 -0.0063 -0.69%
2023-09-20 006809 泰康香港银行指数A 0.9161 0.9161 0.9200 0.9200 -0.0039 -0.42%
2023-09-19 006809 泰康香港银行指数A 0.9200 0.9200 0.9101 0.9101 0.0099 1.09%
2023-09-18 006809 泰康香港银行指数A 0.9101 0.9101 0.9174 0.9174 -0.0073 -0.80%
2023-09-15 006809 泰康香港银行指数A 0.9174 0.9174 0.9103 0.9103 0.0071 0.78%
2023-09-14 006809 泰康香港银行指数A 0.9103 0.9103 0.9033 0.9033 0.0070 0.77%
2023-09-13 006809 泰康香港银行指数A 0.9033 0.9033 0.9005 0.9005 0.0028 0.31%
2023-09-12 006809 泰康香港银行指数A 0.9005 0.9005 0.9040 0.9040 -0.0035 -0.39%
2023-09-11 006809 泰康香港银行指数A 0.9040 0.9040 0.9049 0.9049 -0.0009 -0.10%
2023-09-08 006809 泰康香港银行指数A 0.9049 0.9049 0.9024 0.9024 0.0025 0.28%
2023-09-07 006809 泰康香港银行指数A 0.9024 0.9024 0.9066 0.9066 -0.0042 -0.46%
2023-09-06 006809 泰康香港银行指数A 0.9066 0.9066 0.8993 0.8993 0.0073 0.81%
2023-09-05 006809 泰康香港银行指数A 0.8993 0.8993 0.9139 0.9139 -0.0146 -1.60%
2023-09-04 006809 泰康香港银行指数A 0.9139 0.9139 0.8878 0.8878 0.0261 2.94%
2023-09-01 006809 泰康香港银行指数A 0.8878 0.8878 0.8877 0.8877 0.0001 0.01%
2023-08-31 006809 泰康香港银行指数A 0.8877 0.8877 0.8918 0.8918 -0.0041 -0.46%
2023-08-30 006809 泰康香港银行指数A 0.8918 0.8918 0.8925 0.8925 -0.0007 -0.08%
2023-08-29 006809 泰康香港银行指数A 0.8925 0.8925 0.8809 0.8809 0.0116 1.32%
2023-08-28 006809 泰康香港银行指数A 0.8809 0.8809 0.8748 0.8748 0.0061 0.70%
2023-08-25 006809 泰康香港银行指数A 0.8748 0.8748 0.8751 0.8751 -0.0003 -0.03%
2023-08-24 006809 泰康香港银行指数A 0.8751 0.8751 0.8723 0.8723 0.0028 0.32%
2023-08-23 006809 泰康香港银行指数A 0.8723 0.8723 0.8712 0.8712 0.0011 0.13%
2023-08-22 006809 泰康香港银行指数A 0.8712 0.8712 0.8659 0.8659 0.0053 0.61%
2023-08-21 006809 泰康香港银行指数A 0.8659 0.8659 0.8813 0.8813 -0.0154 -1.75%
2023-08-18 006809 泰康香港银行指数A 0.8813 0.8813 0.8849 0.8849 -0.0036 -0.41%
2023-08-17 006809 泰康香港银行指数A 0.8849 0.8849 0.8910 0.8910 -0.0061 -0.68%
2023-08-16 006809 泰康香港银行指数A 0.8910 0.8910 0.9028 0.9028 -0.0118 -1.31%
2023-08-15 006809 泰康香港银行指数A 0.9028 0.9028 0.9099 0.9099 -0.0071 -0.78%
2023-08-14 006809 泰康香港银行指数A 0.9099 0.9099 0.9225 0.9225 -0.0126 -1.37%
2023-08-11 006809 泰康香港银行指数A 0.9225 0.9225 0.9294 0.9294 -0.0069 -0.74%
2023-08-10 006809 泰康香港银行指数A 0.9294 0.9294 0.9327 0.9327 -0.0033 -0.35%
2023-08-09 006809 泰康香港银行指数A 0.9327 0.9327 0.9331 0.9331 -0.0004 -0.04%
2023-08-08 006809 泰康香港银行指数A 0.9331 0.9331 0.9388 0.9388 -0.0057 -0.61%
2023-08-07 006809 泰康香港银行指数A 0.9388 0.9388 0.9419 0.9419 -0.0031 -0.33%
2023-08-04 006809 泰康香港银行指数A 0.9419 0.9419 0.9419 0.9419 0.0000 0.00%
2023-08-03 006809 泰康香港银行指数A 0.9419 0.9419 0.9462 0.9462 -0.0043 -0.45%
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2023-08-01 006809 泰康香港银行指数A 0.9698 0.9698 0.9763 0.9763 -0.0065 -0.67%
2023-07-31 006809 泰康香港银行指数A 0.9763 0.9763 0.9686 0.9686 0.0077 0.79%
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2023-07-26 006809 泰康香港银行指数A 0.9451 0.9451 0.9519 0.9519 -0.0068 -0.71%
2023-07-25 006809 泰康香港银行指数A 0.9519 0.9519 0.9220 0.9220 0.0299 3.24%
2023-07-24 006809 泰康香港银行指数A 0.9220 0.9220 0.9373 0.9373 -0.0153 -1.63%
2023-07-21 006809 泰康香港银行指数A 0.9373 0.9373 0.9299 0.9299 0.0074 0.80%
2023-07-20 006809 泰康香港银行指数A 0.9299 0.9299 0.9227 0.9227 0.0072 0.78%
2023-07-19 006809 泰康香港银行指数A 0.9227 0.9227 0.9223 0.9223 0.0004 0.04%
2023-07-18 006809 泰康香港银行指数A 0.9223 0.9223 0.9338 0.9338 -0.0115 -1.23%
2023-07-17 006809 泰康香港银行指数A 0.9338 0.9338 0.9331 0.9331 0.0007 0.08%
2023-07-14 006809 泰康香港银行指数A 0.9331 0.9331 0.9271 0.9271 0.0060 0.65%
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2023-07-12 006809 泰康香港银行指数A 0.9225 0.9225 0.9179 0.9179 0.0046 0.50%
2023-07-11 006809 泰康香港银行指数A 0.9179 0.9179 0.9190 0.9190 -0.0011 -0.12%
2023-07-10 006809 泰康香港银行指数A 0.9190 0.9190 0.9208 0.9208 -0.0018 -0.20%
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2023-07-06 006809 泰康香港银行指数A 0.9306 0.9306 0.9554 0.9554 -0.0248 -2.60%
2023-07-05 006809 泰康香港银行指数A 0.9554 0.9554 0.9739 0.9739 -0.0185 -1.90%
2023-07-04 006809 泰康香港银行指数A 0.9739 0.9739 0.9780 0.9780 -0.0041 -0.42%
2023-07-03 006809 泰康香港银行指数A 0.9780 0.9780 0.9668 0.9668 0.0112 1.16%
2023-06-30 006809 泰康香港银行指数A 0.9668 0.9668 0.9635 0.9635 0.0033 0.34%
2023-06-29 006809 泰康香港银行指数A 0.9635 0.9635 0.9674 0.9674 -0.0039 -0.40%
2023-06-28 006809 泰康香港银行指数A 0.9674 0.9674 0.9645 0.9645 0.0029 0.30%
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2023-06-26 006809 泰康香港银行指数A 0.9512 0.9512 0.9648 0.9648 -0.0136 -1.41%
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2023-06-20 006809 泰康香港银行指数A 0.9691 0.9691 0.9658 0.9658 0.0033 0.34%
2023-06-19 006809 泰康香港银行指数A 0.9658 0.9658 0.9672 0.9672 -0.0014 -0.14%
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2023-06-12 006809 泰康香港银行指数A 0.9722 0.9722 0.9750 0.9750 -0.0028 -0.29%
2023-06-09 006809 泰康香港银行指数A 0.9750 0.9750 0.9744 0.9744 0.0006 0.06%
2023-06-08 006809 泰康香港银行指数A 0.9744 0.9744 0.9650 0.9650 0.0094 0.97%
2023-06-07 006809 泰康香港银行指数A 0.9650 0.9650 0.9561 0.9561 0.0089 0.93%
2023-06-06 006809 泰康香港银行指数A 0.9561 0.9561 0.9536 0.9536 0.0025 0.26%
2023-06-05 006809 泰康香港银行指数A 0.9536 0.9536 0.9440 0.9440 0.0096 1.02%
2023-06-02 006809 泰康香港银行指数A 0.9440 0.9440 0.9284 0.9284 0.0156 1.68%
2023-06-01 006809 泰康香港银行指数A 0.9284 0.9284 0.9340 0.9340 -0.0056 -0.60%
2023-05-31 006809 泰康香港银行指数A 0.9340 0.9340 0.9478 0.9478 -0.0138 -1.46%
2023-05-30 006809 泰康香港银行指数A 0.9478 0.9478 0.9476 0.9476 0.0002 0.02%
2023-05-29 006809 泰康香港银行指数A 0.9476 0.9476 0.9444 0.9444 0.0032 0.34%
2023-05-26 006809 泰康香港银行指数A 0.9444 0.9444 0.9422 0.9422 0.0022 0.23%
2023-05-25 006809 泰康香港银行指数A 0.9422 0.9422 0.9579 0.9579 -0.0157 -1.64%
2023-05-24 006809 泰康香港银行指数A 0.9579 0.9579 0.9691 0.9691 -0.0112 -1.16%
2023-05-23 006809 泰康香港银行指数A 0.9691 0.9691 0.9788 0.9788 -0.0097 -0.99%
2023-05-22 006809 泰康香港银行指数A 0.9788 0.9788 0.9769 0.9769 0.0019 0.19%
2023-05-19 006809 泰康香港银行指数A 0.9769 0.9769 0.9772 0.9772 -0.0003 -0.03%
2023-05-18 006809 泰康香港银行指数A 0.9772 0.9772 0.9589 0.9589 0.0183 1.91%
2023-05-17 006809 泰康香港银行指数A 0.9589 0.9589 0.9705 0.9705 -0.0116 -1.20%
2023-05-16 006809 泰康香港银行指数A 0.9705 0.9705 0.9723 0.9723 -0.0018 -0.19%
2023-05-15 006809 泰康香港银行指数A 0.9723 0.9723 0.9572 0.9572 0.0151 1.58%
2023-05-12 006809 泰康香港银行指数A 0.9572 0.9572 0.9685 0.9685 -0.0113 -1.17%
2023-05-11 006809 泰康香港银行指数A 0.9685 0.9685 0.9711 0.9711 -0.0026 -0.27%
2023-05-10 006809 泰康香港银行指数A 0.9711 0.9711 0.9873 0.9873 -0.0162 -1.64%
2023-05-09 006809 泰康香港银行指数A 0.9873 0.9873 0.9972 0.9972 -0.0099 -0.99%
2023-05-08 006809 泰康香港银行指数A 0.9972 0.9972 0.9671 0.9671 0.0301 3.11%
2023-05-05 006809 泰康香港银行指数A 0.9671 0.9671 0.9568 0.9568 0.0103 1.08%
2023-05-04 006809 泰康香港银行指数A 0.9568 0.9568 0.9315 0.9315 0.0253 2.72%
2023-04-28 006809 泰康香港银行指数A 0.9315 0.9315 0.9303 0.9303 0.0012 0.13%
2023-04-27 006809 泰康香港银行指数A 0.9303 0.9303 0.9304 0.9304 -0.0001 -0.01%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康研究精选股票发起C 0.6394 4.09%
泰康研究精选股票发起A 0.6468 4.07%
泰康港股通大消费指数A 0.8625 2.78%
泰康港股通大消费指数C 0.8452 2.77%
智能电车ETF泰康 0.5417 2.42%
泰康优势企业混合A 0.6697 2.26%
泰康优势企业混合C 0.6585 2.25%
泰康蓝筹优势股票 0.9717 2.16%
中证500ETF泰康 2.8297 2.15%
泰康公卫健康ETF 0.5834 2.10%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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