泰康香港银行指数A基金净值查询(006809)
今天最新净值
0.9476
-0.0087 -0.9100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0045
-0.0036 -0.3554%
- 累计净值：0.9476
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7123亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：黄成扬 刘伟
近一周,泰康香港银行指数A(006809)基金累计收益率-0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-04-25 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.0081 |
1.0081 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0095 |
0.95% |
| 2024-04-24 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0065 |
0.66% |
| 2024-04-23 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9921 |
0.9921 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0052 |
0.53% |
| 2024-04-22 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9869 |
0.9869 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0058 |
0.59% |
