泰康香港银行指数A基金净值查询(006809)
今天最新净值
0.9476
-0.0087 -0.9100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9779
-0.0041 -0.4146%
- 累计净值：0.9476
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7123亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：黄成扬 刘伟
近一月,泰康香港银行指数A(006809)基金累计收益率3.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9820 |
0.9820 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0154 |
1.59% |
| 2024-04-17 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9666 |
0.9666 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0069 |
0.72% |
| 2024-04-16 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9597 |
0.9597 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0085 |
-0.88% |
| 2024-04-15 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9682 |
0.9682 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-04-12 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9653 |
0.9653 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0153 |
-1.56% |
| 2024-04-11 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9806 |
0.9806 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0059 |
-0.60% |
| 2024-04-10 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9865 |
0.9865 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0135 |
1.39% |
| 2024-04-09 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9730 |
0.9730 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9687 |
0.9687 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0080 |
0.83% |
| 2024-04-03 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9607 |
0.9607 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0062 |
-0.64% |
|
|
| 2024-04-02 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9669 |
0.9669 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0184 |
1.94% |
| 2024-04-01 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9485 |
0.9485 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9488 |
0.9488 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9491 |
0.9491 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0080 |
-0.84% |
| 2024-03-27 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9571 |
0.9571 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0069 |
-0.72% |
| 2024-03-26 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9640 |
0.9640 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0110 |
1.15% |
| 2024-03-25 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9530 |
0.9530 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-03-22 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9564 |
0.9564 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0063 |
-0.65% |
| 2024-03-21 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9627 |
0.9627 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0190 |
2.01% |
| 2024-03-20 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9437 |
0.9437 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9423 |
0.9423 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0070 |
-0.74% |
