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泰康香港银行指数A - 基金主页(代码:006809)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9426 0.0124 0.64% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6412 0.0123 0.7535% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9426
成立日期：2019-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1861亿
最近资产：1.35亿
基金公司：泰康资产
基金经理：袁帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.04%	-0.93%	5.06%	9.08%	24.47%	84.82%	111.55%	62.31%
同类排名	510/4773	1976/5467	31/5421	209/5238	299/4400	764/2954	121/2253	-

泰康香港银行指数A(006809)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9408	-0.09%
2026-09-16	1.9426	0.64%
2026-09-15	1.9302	-2.53%
2026-09-14	1.9791	1.05%
2026-09-11	1.9585	-0.03%
2026-09-10	1.9591	0.64%

泰康香港银行指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	15.61%	2.94%
00939	建设银行	0.0000	13.83%	1.93%
01398	工商银行	0.0000	12.72%	1.57%
02888	渣打集团	0.0000	8.48%	5.33%
03988	中国银行	0.0000	7.61%	2.18%
03968	招商银行	0.0000	7.59%	2.37%
01288	农业银行	0.0000	7.47%	1.35%
02388	中银香港	0.0000	7.21%	1.94%
03328	交通银行	0.0000	5.66%	1.95%
00998	中信银行	0.0000	2.85%	4.55%

泰康香港银行指数A(006809)基金档案

基金代码	006809	基金简称	泰康香港银行指数A	基金全称
发行日期	2019-04-08~2019-04-12	成立日期	2019-04-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	袁帅	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	1.35亿	最近份额	1.1861亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康新回报C	1.5290	0.74%
泰康颐享混合C	1.5037	0.56%
泰康招享混合C	1.1055	0.24%
泰康招享混合A	1.1200	0.23%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
医疗健康ETF泰康	0.5673	0.35%
智能车ETF泰康	0.6550	0.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华宝中证光伏产业指数发起	0.7287	2.60%
华宝科技ETF联接A	2.1782	2.26%
华宝科技ETF联接C	2.1179	2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8204	2.24%