基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

泰康香港银行指数A - 基金主页(代码:006809)

今天最新净值 0.9476 -0.0087 -0.9100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9518 -0.0053 -0.5524%
  • 累计净值:0.9476
  • 成立日期:2019-04-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7123亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰康资产
  • 基金经理:黄成扬 刘伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.74% -0.66% 3.95% 5.87% 3.53% 10.65% 0.66% -5.24%
同类排名 699/2643 2455/2752 2230/2723 770/2605 169/2194 167/1816 150/1167 -
泰康香港银行指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00005 汇丰控股 25.1200 14.25% 0.25%
00939 建设银行 291.4000 14.06% -1.67%
01398 工商银行 348.0000 13.21% -0.50%
03988 中国银行 476.3000 9.92% -0.92%
01658 邮储银行 78.9000 5.18% -0.49%
01288 农业银行 203.6000 5.12% 0.00%
00011 恒生银行 5.0600 5.11% 0.18%
03328 交通银行 0.0000 5.10% -2.65%
00998 中信银行 69.0000 5.05% -0.71%
03968 招商银行 30.4000 4.97% 0.00%
泰康香港银行指数A(006809)基金档案
基金代码 006809 基金简称 泰康香港银行指数A 基金全称
发行日期 2019-04-08~2019-04-12 成立日期 2019-04-16 基金类型
基金经理 黄成扬 刘伟 基金托管人 基金公司 泰康资产
最近资产 最近份额 1.7123亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康安泰回报混合 1.4856 0.15%
泰康安欣纯债债券A 1.0765 0.14%
泰康安欣纯债债券C 1.0699 0.14%
泰康招享混合A 1.0162 0.14%
泰康招享混合C 1.0106 0.13%
泰康裕泰债券A 1.1817 0.09%
泰康裕泰债券C 1.1756 0.09%
泰康安益纯债债券A 1.0724 0.08%
泰康安益纯债债券C 1.1383 0.08%
泰康瑞坤纯债债券 1.2242 0.05%