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泰康香港银行指数A - 基金主页(代码:006809)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9426 0.0124 0.64% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6412 0.0123 0.7535% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9426
成立日期：2019-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1861亿
最近资产：1.35亿
基金公司：泰康资产
基金经理：袁帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.04%	-0.93%	5.06%	9.08%	24.47%	84.82%	111.55%	62.31%
同类排名	510/4773	1976/5467	31/5421	209/5238	299/4400	764/2954	121/2253	-

泰康香港银行指数A(006809)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9408	-0.09%
2026-09-16	1.9426	0.64%
2026-09-15	1.9302	-2.53%
2026-09-14	1.9791	1.05%
2026-09-11	1.9585	-0.03%
2026-09-10	1.9591	0.64%

泰康香港银行指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	15.61%	2.94%
00939	建设银行	0.0000	13.83%	1.93%
01398	工商银行	0.0000	12.72%	1.57%
02888	渣打集团	0.0000	8.48%	5.33%
03988	中国银行	0.0000	7.61%	2.18%
03968	招商银行	0.0000	7.59%	2.37%
01288	农业银行	0.0000	7.47%	1.35%
02388	中银香港	0.0000	7.21%	1.94%
03328	交通银行	0.0000	5.66%	1.95%
00998	中信银行	0.0000	2.85%	4.55%

泰康香港银行指数A(006809)基金档案

基金代码	006809	基金简称	泰康香港银行指数A	基金全称
发行日期	2019-04-08~2019-04-12	成立日期	2019-04-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	袁帅	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	1.35亿	最近份额	1.1861亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
中证500ETF泰康	4.3166	1.89%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康优势精选三年持有期混合	1.4336	1.36%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%