泰康均衡优选混合A基金净值查询(005474)
今天最新净值
1.3852
0.0049 0.3500%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3910
0.0001 0.0052%
- 累计净值：1.3852
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.9279亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：薛小波 陈鹏辉
近一季,泰康均衡优选混合A(005474)基金累计收益率-3.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3909 |
1.3909 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0193 |
1.41% |
| 2024-04-16 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3716 |
1.3716 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0174 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3890 |
1.3890 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0174 |
1.27% |
| 2024-04-12 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3716 |
1.3716 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3706 |
1.3706 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3676 |
1.3676 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2024-04-09 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3766 |
1.3766 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3775 |
1.3775 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0138 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3913 |
1.3913 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2024-04-02 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3949 |
1.3949 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0051 |
-0.36% |
|
|
| 2024-04-01 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.4000 |
1.4000 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0118 |
0.85% |
| 2024-03-29 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3882 |
1.3882 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0082 |
0.59% |
| 2024-03-28 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3800 |
1.3800 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0117 |
0.86% |
| 2024-03-27 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3683 |
1.3683 |
1.3864 |
1.3864 |
-0.0181 |
-1.31% |
| 2024-03-26 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3864 |
1.3864 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2024-03-25 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3917 |
1.3917 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3944 |
1.3944 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2024-03-21 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3975 |
1.3975 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3966 |
1.3966 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0044 |
0.32% |
| 2024-03-19 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3922 |
1.3922 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2024-03-18 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3987 |
1.3987 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0135 |
0.97% |
| 2024-03-15 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3852 |
1.3852 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0049 |
0.35% |
| 2024-03-14 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3803 |
1.3803 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2024-03-13 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3876 |
1.3876 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2024-03-12 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3913 |
1.3913 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0052 |
-0.37% |
|
|
| 2024-03-11 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3965 |
1.3965 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0075 |
0.54% |
| 2024-03-08 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3890 |
1.3890 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0177 |
1.29% |
| 2024-03-07 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3713 |
1.3713 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2024-03-06 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3783 |
1.3783 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-03-05 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3794 |
1.3794 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3803 |
1.3803 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0096 |
0.70% |
| 2024-03-01 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3707 |
1.3707 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0099 |
0.73% |
| 2024-02-29 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3608 |
1.3608 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0280 |
2.10% |
| 2024-02-28 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3328 |
1.3328 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0278 |
-2.04% |
| 2024-02-27 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3606 |
1.3606 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0188 |
1.40% |
| 2024-02-26 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3418 |
1.3418 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3442 |
1.3442 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0038 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3404 |
1.3404 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0103 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3301 |
1.3301 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3269 |
1.3269 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-02-19 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3297 |
1.3297 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0150 |
1.14% |
| 2024-02-08 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3147 |
1.3147 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0170 |
1.31% |
| 2024-02-07 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.2977 |
1.2977 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0269 |
2.12% |
| 2024-02-06 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.2708 |
1.2708 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0526 |
4.32% |
| 2024-02-05 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.2182 |
1.2182 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0078 |
-0.64% |
| 2024-02-02 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0217 |
-1.74% |
| 2024-02-01 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-01-31 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.2455 |
1.2455 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0165 |
-1.31% |
| 2024-01-30 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.2620 |
1.2620 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0282 |
-2.19% |
| 2024-01-29 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.2902 |
1.2902 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0168 |
-1.29% |
| 2024-01-26 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3070 |
1.3070 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0160 |
-1.21% |
| 2024-01-25 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3230 |
1.3230 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0286 |
2.21% |
| 2024-01-24 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.2944 |
1.2944 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0055 |
0.43% |
| 2024-01-23 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.2889 |
1.2889 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0078 |
0.61% |
| 2024-01-22 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.2811 |
1.2811 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0435 |
-3.28% |
| 2024-01-19 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.3246 |
1.3246 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0063 |
-0.47% |
