泰康信用精选债券A基金净值查询(007417)

今天最新净值 1.1829 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2480
成立日期：2019-09-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.2210亿
最近资产：2.13亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云

近一季泰康信用精选债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康信用精选债券A(007417)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007417	泰康信用精选债券A	1.1832	1.2483	1.1829	1.2480	0.0003	0.03%
2026-09-15	007417	泰康信用精选债券A	1.1829	1.2480	1.1825	1.2476	0.0004	0.03%
2026-09-14	007417	泰康信用精选债券A	1.1825	1.2476	1.1823	1.2474	0.0002	0.02%
2026-09-11	007417	泰康信用精选债券A	1.1823	1.2474	1.1825	1.2476	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007417	泰康信用精选债券A	1.1825	1.2476	1.1825	1.2476	0.0000	0.00%
2026-09-09	007417	泰康信用精选债券A	1.1825	1.2476	1.1825	1.2476	0.0000	0.00%
2026-09-08	007417	泰康信用精选债券A	1.1825	1.2476	1.1825	1.2476	0.0000	0.00%
2026-09-07	007417	泰康信用精选债券A	1.1825	1.2476	1.1820	1.2471	0.0005	0.04%
2026-09-04	007417	泰康信用精选债券A	1.1820	1.2471	1.1819	1.2470	0.0001	0.01%
2026-09-03	007417	泰康信用精选债券A	1.1819	1.2470	1.1813	1.2464	0.0006	0.05%

2026-09-02	007417	泰康信用精选债券A	1.1813	1.2464	1.1814	1.2465	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	007417	泰康信用精选债券A	1.1814	1.2465	1.1809	1.2460	0.0005	0.04%
2026-08-31	007417	泰康信用精选债券A	1.1809	1.2460	1.1806	1.2457	0.0003	0.03%
2026-08-28	007417	泰康信用精选债券A	1.1806	1.2457	1.1806	1.2457	0.0000	0.00%
2026-08-27	007417	泰康信用精选债券A	1.1806	1.2457	1.1814	1.2465	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	007417	泰康信用精选债券A	1.1814	1.2465	1.1818	1.2469	-0.0004	-0.03%
2026-08-25	007417	泰康信用精选债券A	1.1818	1.2469	1.1819	1.2470	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007417	泰康信用精选债券A	1.1819	1.2470	1.1812	1.2463	0.0007	0.06%
2026-08-21	007417	泰康信用精选债券A	1.1812	1.2463	1.1815	1.2466	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	007417	泰康信用精选债券A	1.1815	1.2466	1.1818	1.2469	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	007417	泰康信用精选债券A	1.1818	1.2469	1.1824	1.2475	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	007417	泰康信用精选债券A	1.1824	1.2475	1.1815	1.2466	0.0009	0.08%
2026-08-17	007417	泰康信用精选债券A	1.1815	1.2466	1.1811	1.2462	0.0004	0.03%
2026-08-14	007417	泰康信用精选债券A	1.1811	1.2462	1.1809	1.2460	0.0002	0.02%
2026-08-13	007417	泰康信用精选债券A	1.1809	1.2460	1.1803	1.2454	0.0006	0.05%

2026-08-12	007417	泰康信用精选债券A	1.1803	1.2454	1.1803	1.2454	0.0000	0.00%
2026-08-11	007417	泰康信用精选债券A	1.1803	1.2454	1.1805	1.2456	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	007417	泰康信用精选债券A	1.1805	1.2456	1.1801	1.2452	0.0004	0.03%
2026-08-07	007417	泰康信用精选债券A	1.1801	1.2452	1.1797	1.2448	0.0004	0.03%
2026-08-06	007417	泰康信用精选债券A	1.1797	1.2448	1.1796	1.2447	0.0001	0.01%
2026-08-05	007417	泰康信用精选债券A	1.1796	1.2447	1.1796	1.2447	0.0000	0.00%
2026-08-04	007417	泰康信用精选债券A	1.1796	1.2447	1.1795	1.2446	0.0001	0.01%
2026-08-03	007417	泰康信用精选债券A	1.1795	1.2446	1.1793	1.2444	0.0002	0.02%
2026-07-31	007417	泰康信用精选债券A	1.1793	1.2444	1.1790	1.2441	0.0003	0.03%
2026-07-30	007417	泰康信用精选债券A	1.1790	1.2441	1.1789	1.2440	0.0001	0.01%
2026-07-29	007417	泰康信用精选债券A	1.1789	1.2440	1.1789	1.2440	0.0000	0.00%
2026-07-28	007417	泰康信用精选债券A	1.1789	1.2440	1.1791	1.2442	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	007417	泰康信用精选债券A	1.1791	1.2442	1.1790	1.2441	0.0001	0.01%
2026-07-24	007417	泰康信用精选债券A	1.1790	1.2441	1.1790	1.2441	0.0000	0.00%
2026-07-23	007417	泰康信用精选债券A	1.1790	1.2441	1.1790	1.2441	0.0000	0.00%
2026-07-22	007417	泰康信用精选债券A	1.1790	1.2441	1.1788	1.2439	0.0002	0.02%
2026-07-21	007417	泰康信用精选债券A	1.1788	1.2439	1.1787	1.2438	0.0001	0.01%
2026-07-20	007417	泰康信用精选债券A	1.1787	1.2438	1.1787	1.2438	0.0000	0.00%
2026-07-17	007417	泰康信用精选债券A	1.1787	1.2438	1.1786	1.2437	0.0001	0.01%
2026-07-16	007417	泰康信用精选债券A	1.1786	1.2437	1.1786	1.2437	0.0000	0.00%
2026-07-15	007417	泰康信用精选债券A	1.1786	1.2437	1.1784	1.2435	0.0002	0.02%
2026-07-14	007417	泰康信用精选债券A	1.1784	1.2435	1.1784	1.2435	0.0000	0.00%
2026-07-13	007417	泰康信用精选债券A	1.1784	1.2435	1.1785	1.2436	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	007417	泰康信用精选债券A	1.1785	1.2436	1.1784	1.2435	0.0001	0.01%
2026-07-09	007417	泰康信用精选债券A	1.1784	1.2435	1.1785	1.2436	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007417	泰康信用精选债券A	1.1785	1.2436	1.1782	1.2433	0.0003	0.03%
2026-07-07	007417	泰康信用精选债券A	1.1782	1.2433	1.1782	1.2433	0.0000	0.00%
2026-07-06	007417	泰康信用精选债券A	1.1782	1.2433	1.1774	1.2425	0.0008	0.07%
2026-07-03	007417	泰康信用精选债券A	1.1774	1.2425	1.1774	1.2425	0.0000	0.00%
2026-07-02	007417	泰康信用精选债券A	1.1774	1.2425	1.1771	1.2422	0.0003	0.03%
2026-07-01	007417	泰康信用精选债券A	1.1771	1.2422	1.1782	1.2433	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	007417	泰康信用精选债券A	1.1782	1.2433	1.1786	1.2437	-0.0004	-0.03%
2026-06-29	007417	泰康信用精选债券A	1.1786	1.2437	1.1779	1.2430	0.0007	0.06%
2026-06-26	007417	泰康信用精选债券A	1.1779	1.2430	1.1778	1.2429	0.0001	0.01%
2026-06-25	007417	泰康信用精选债券A	1.1778	1.2429	1.1773	1.2424	0.0005	0.04%
2026-06-24	007417	泰康信用精选债券A	1.1773	1.2424	1.1770	1.2421	0.0003	0.03%
2026-06-23	007417	泰康信用精选债券A	1.1770	1.2421	1.1774	1.2425	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	007417	泰康信用精选债券A	1.1774	1.2425	1.1774	1.2425	0.0000	0.00%
2026-06-18	007417	泰康信用精选债券A	1.1774	1.2425	1.1770	1.2421	0.0004	0.03%
2026-06-17	007417	泰康信用精选债券A	1.1770	1.2421	1.1764	1.2415	0.0006	0.05%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%