泰康蓝筹优势一年持有股票基金净值查询(009240)
今天最新净值
0.9551
0.0005 0.0500%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9376
0.0054 0.5759%
- 累计净值：0.9551
- 成立日期：2020-08-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.6811亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：桂跃强
近一季,泰康蓝筹优势一年持有股票(009240)基金累计收益率2.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9322 |
0.9322 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-16 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9302 |
0.9302 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0072 |
-0.77% |
| 2024-04-15 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9374 |
0.9374 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0196 |
2.14% |
| 2024-04-12 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9178 |
0.9178 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0106 |
-1.14% |
| 2024-04-11 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9284 |
0.9284 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9292 |
0.9292 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-04-09 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9326 |
0.9326 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-04-08 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9340 |
0.9340 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0231 |
-2.41% |
| 2024-04-03 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9571 |
0.9571 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9588 |
0.9588 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-01 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9591 |
0.9591 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0151 |
1.60% |
| 2024-03-29 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9440 |
0.9440 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-28 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9448 |
0.9448 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9410 |
0.9410 |
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0.9492 |
-0.0082 |
-0.86% |
| 2024-03-26 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9492 |
0.9492 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0069 |
0.73% |
| 2024-03-25 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9423 |
0.9423 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0055 |
-0.58% |
| 2024-03-22 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9478 |
0.9478 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0088 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9566 |
0.9566 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9566 |
0.9566 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9560 |
0.9560 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-03-18 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9546 |
0.9546 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-15 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9551 |
0.9551 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9546 |
0.9546 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-03-13 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9563 |
0.9563 |
0.9582 |
0.9582 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-03-12 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9582 |
0.9582 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0238 |
2.55% |
|
|
| 2024-03-11 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9344 |
0.9344 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0125 |
1.36% |
| 2024-03-08 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9219 |
0.9219 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-03-07 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9205 |
0.9205 |
0.9265 |
0.9265 |
-0.0060 |
-0.65% |
| 2024-03-06 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9265 |
0.9265 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0063 |
-0.68% |
| 2024-03-05 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9328 |
0.9328 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9324 |
0.9324 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0055 |
-0.59% |
| 2024-03-01 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9379 |
0.9379 |
0.9323 |
0.9323 |
0.0056 |
0.60% |
| 2024-02-29 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9323 |
0.9323 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0153 |
1.67% |
| 2024-02-28 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9170 |
0.9170 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0092 |
-0.99% |
| 2024-02-27 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9262 |
0.9262 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0035 |
0.38% |
| 2024-02-26 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9227 |
0.9227 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2024-02-23 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9278 |
0.9278 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-22 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9283 |
0.9283 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0055 |
0.60% |
| 2024-02-21 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9228 |
0.9228 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0193 |
2.14% |
| 2024-02-20 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9035 |
0.9035 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-02-19 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9053 |
0.9053 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0053 |
0.59% |
| 2024-02-08 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9000 |
0.9000 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-02-07 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.9010 |
0.9010 |
0.8918 |
0.8918 |
0.0092 |
1.03% |
| 2024-02-06 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.8918 |
0.8918 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0261 |
3.01% |
| 2024-02-05 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.8657 |
0.8657 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0056 |
0.65% |
| 2024-02-02 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.8601 |
0.8601 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0052 |
-0.60% |
| 2024-02-01 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.8653 |
0.8653 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0042 |
0.49% |
| 2024-01-31 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.8611 |
0.8611 |
0.8697 |
0.8697 |
-0.0086 |
-0.99% |
| 2024-01-30 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.8697 |
0.8697 |
0.8887 |
0.8887 |
-0.0190 |
-2.14% |
| 2024-01-29 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.8887 |
0.8887 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-01-26 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.8896 |
0.8896 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.0047 |
-0.53% |
| 2024-01-25 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.8943 |
0.8943 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0056 |
0.63% |
| 2024-01-24 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.8887 |
0.8887 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0098 |
1.12% |
| 2024-01-23 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.8789 |
0.8789 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0083 |
0.95% |
| 2024-01-22 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.8706 |
0.8706 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0179 |
-2.01% |
| 2024-01-19 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.8885 |
0.8885 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-01-18 |
009240 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 |
0.8910 |
0.8910 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0117 |
1.33% |
