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泰康港股通大消费指数C基金净值查询(006787)

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今天最新净值 0.8810 -0.0059 -0.67% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0146 0.0043 0.4215% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8810
  • 成立日期：2019-04-09
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9044亿
  • 最近资产：0.90亿
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：袁帅
近一季泰康港股通大消费指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,泰康港股通大消费指数C(006787)基金累计收益率1.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8764 0.8764 0.8810 0.8810 -0.0046 -0.52%
2026-09-15 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8810 0.8810 0.8869 0.8869 -0.0059 -0.67%
2026-09-14 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8869 0.8869 0.8787 0.8787 0.0082 0.93%
2026-09-11 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8787 0.8787 0.8811 0.8811 -0.0024 -0.27%
2026-09-10 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8811 0.8811 0.9024 0.9024 -0.0213 -2.42%
2026-09-09 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9024 0.9024 0.9176 0.9176 -0.0152 -1.68%
2026-09-08 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9176 0.9176 0.9169 0.9169 0.0007 0.08%
2026-09-07 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9169 0.9169 0.9260 0.9260 -0.0091 -0.99%
2026-09-04 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9260 0.9260 0.9124 0.9124 0.0136 1.49%
2026-09-03 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9124 0.9124 0.9138 0.9138 -0.0014 -0.15%
2026-09-02 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9138 0.9138 0.9150 0.9150 -0.0012 -0.13%
2026-09-01 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9150 0.9150 0.9268 0.9268 -0.0118 -1.27%
2026-08-31 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9268 0.9268 0.9414 0.9414 -0.0146 -1.58%
2026-08-28 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9414 0.9414 0.9474 0.9474 -0.0060 -0.63%
2026-08-27 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9474 0.9474 0.9527 0.9527 -0.0053 -0.56%
2026-08-26 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9527 0.9527 0.9449 0.9449 0.0078 0.83%
2026-08-25 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9449 0.9449 0.9469 0.9469 -0.0020 -0.21%
2026-08-24 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9469 0.9469 0.9695 0.9695 -0.0226 -2.33%
2026-08-21 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9695 0.9695 0.9689 0.9689 0.0006 0.06%
2026-08-20 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9689 0.9689 0.9524 0.9524 0.0165 1.73%
2026-08-19 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9524 0.9524 0.9557 0.9557 -0.0033 -0.35%
2026-08-18 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9557 0.9557 0.9504 0.9504 0.0053 0.56%
2026-08-17 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9504 0.9504 0.9416 0.9416 0.0088 0.93%
2026-08-14 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9416 0.9416 0.9572 0.9572 -0.0156 -1.66%
2026-08-13 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9572 0.9572 0.9584 0.9584 -0.0012 -0.13%
2026-08-12 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9584 0.9584 0.9679 0.9679 -0.0095 -0.99%
2026-08-11 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9679 0.9679 0.9757 0.9757 -0.0078 -0.80%
2026-08-10 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9757 0.9757 0.9605 0.9605 0.0152 1.58%
2026-08-07 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9605 0.9605 0.9499 0.9499 0.0106 1.12%
2026-08-06 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9499 0.9499 0.9598 0.9598 -0.0099 -1.04%
2026-08-05 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9598 0.9598 0.9499 0.9499 0.0099 1.04%
2026-08-04 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9499 0.9499 0.9511 0.9511 -0.0012 -0.13%
2026-08-03 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9511 0.9511 0.9449 0.9449 0.0062 0.66%
2026-07-31 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9449 0.9449 0.9426 0.9426 0.0023 0.24%
2026-07-30 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9426 0.9426 0.9486 0.9486 -0.0060 -0.63%
2026-07-29 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9486 0.9486 0.9259 0.9259 0.0227 2.45%
2026-07-28 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9259 0.9259 0.9200 0.9200 0.0059 0.64%
2026-07-27 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9200 0.9200 0.9125 0.9125 0.0075 0.82%
2026-07-24 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9125 0.9125 0.9228 0.9228 -0.0103 -1.12%
2026-07-23 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9228 0.9228 0.9133 0.9133 0.0095 1.04%
2026-07-22 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9133 0.9133 0.9220 0.9220 -0.0087 -0.94%
2026-07-21 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9220 0.9220 0.9243 0.9243 -0.0023 -0.25%
2026-07-20 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9243 0.9243 0.9022 0.9022 0.0221 2.45%
2026-07-17 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9022 0.9022 0.9323 0.9323 -0.0301 -3.23%
2026-07-16 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9323 0.9323 0.9120 0.9120 0.0203 2.23%
2026-07-15 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9120 0.9120 0.8928 0.8928 0.0192 2.15%
2026-07-14 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8928 0.8928 0.8839 0.8839 0.0089 1.01%
2026-07-13 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8839 0.8839 0.8875 0.8875 -0.0036 -0.41%
2026-07-10 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8875 0.8875 0.8745 0.8745 0.0130 1.49%
2026-07-09 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8745 0.8745 0.8858 0.8858 -0.0113 -1.29%
2026-07-08 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8858 0.8858 0.8689 0.8689 0.0169 1.94%
2026-07-07 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8689 0.8689 0.8753 0.8753 -0.0064 -0.73%
2026-07-06 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8753 0.8753 0.8625 0.8625 0.0128 1.48%
2026-07-03 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8625 0.8625 0.8402 0.8402 0.0223 2.65%
2026-07-02 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8402 0.8402 0.8168 0.8168 0.0234 2.86%
2026-07-01 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8168 0.8168 0.8174 0.8174 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8174 0.8174 0.8255 0.8255 -0.0081 -0.98%
2026-06-29 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8255 0.8255 0.7999 0.7999 0.0256 3.20%
2026-06-26 006787 泰康港股通大消费指数C 0.7999 0.7999 0.8166 0.8166 -0.0167 -2.05%
2026-06-25 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8166 0.8166 0.8236 0.8236 -0.0070 -0.85%
2026-06-24 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8236 0.8236 0.8198 0.8198 0.0038 0.46%
2026-06-23 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8198 0.8198 0.8335 0.8335 -0.0137 -1.64%
2026-06-22 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8335 0.8335 0.8458 0.8458 -0.0123 -1.48%
2026-06-18 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8458 0.8458 0.8558 0.8558 -0.0100 -1.17%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
医疗健康ETF泰康 0.5673 0.35%
智能车ETF泰康 0.6550 0.34%
泰康港股通大消费指数A 0.9030 0.07%
泰康港股通大消费指数C 0.8770 0.07%
泰康颐享混合A 1.5349 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
泰康颐享混合C 1.4954 0.05%
泰康信用精选债券A 1.1835 0.03%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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