泰康港股通大消费指数C基金净值查询(006787)
今天最新净值
0.8308
-0.0114 -1.3500%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.8025
0.0157 1.9903%
- 累计净值：0.8308
- 成立日期：2019-04-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2654亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：黄成扬 刘伟
近一季,泰康港股通大消费指数C(006787)基金累计收益率-1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8070 |
0.8070 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0202 |
2.57% |
| 2024-04-22 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.7868 |
0.7868 |
0.7722 |
0.7722 |
0.0146 |
1.89% |
| 2024-04-19 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.7722 |
0.7722 |
0.7886 |
0.7886 |
-0.0164 |
-2.08% |
| 2024-04-18 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.7886 |
0.7886 |
0.7827 |
0.7827 |
0.0059 |
0.75% |
| 2024-04-17 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.7827 |
0.7827 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0036 |
-0.46% |
| 2024-04-16 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.7863 |
0.7863 |
0.8075 |
0.8075 |
-0.0212 |
-2.63% |
| 2024-04-15 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8075 |
0.8075 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0107 |
-1.31% |
| 2024-04-12 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8182 |
0.8182 |
0.8332 |
0.8332 |
-0.0150 |
-1.80% |
| 2024-04-11 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8332 |
0.8332 |
0.8383 |
0.8383 |
-0.0051 |
-0.61% |
| 2024-04-10 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8383 |
0.8383 |
0.8245 |
0.8245 |
0.0138 |
1.67% |
|
|
| 2024-04-09 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8245 |
0.8245 |
0.8148 |
0.8148 |
0.0097 |
1.19% |
| 2024-04-08 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8148 |
0.8148 |
0.8167 |
0.8167 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8167 |
0.8167 |
0.8324 |
0.8324 |
-0.0157 |
-1.89% |
| 2024-04-02 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8324 |
0.8324 |
0.8156 |
0.8156 |
0.0168 |
2.06% |
| 2024-04-01 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8156 |
0.8156 |
0.8159 |
0.8159 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8159 |
0.8159 |
0.8161 |
0.8161 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8161 |
0.8161 |
0.8026 |
0.8026 |
0.0135 |
1.68% |
| 2024-03-27 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8026 |
0.8026 |
0.8146 |
0.8146 |
-0.0120 |
-1.47% |
| 2024-03-26 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8146 |
0.8146 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0066 |
0.82% |
| 2024-03-25 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8080 |
0.8080 |
0.8026 |
0.8026 |
0.0054 |
0.67% |
| 2024-03-21 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8329 |
0.8329 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0142 |
1.73% |
| 2024-03-20 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8187 |
0.8187 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8180 |
0.8180 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0147 |
-1.77% |
| 2024-03-18 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8327 |
0.8327 |
0.8308 |
0.8308 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8308 |
0.8308 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0114 |
-1.35% |
|
|
| 2024-03-14 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8422 |
0.8422 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-03-13 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8449 |
0.8449 |
0.8415 |
0.8415 |
0.0034 |
0.40% |
| 2024-03-12 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8415 |
0.8415 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0296 |
3.65% |
| 2024-03-11 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8119 |
0.8119 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0209 |
2.64% |
| 2024-03-08 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.7910 |
0.7910 |
0.7875 |
0.7875 |
0.0035 |
0.44% |
| 2024-03-07 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.7875 |
0.7875 |
0.8068 |
0.8068 |
-0.0193 |
-2.39% |
| 2024-03-06 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8068 |
0.8068 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0166 |
2.10% |
| 2024-03-05 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.7902 |
0.7902 |
0.8174 |
0.8174 |
-0.0272 |
-3.33% |
| 2024-03-04 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8174 |
0.8174 |
0.8173 |
0.8173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8173 |
0.8173 |
0.8105 |
0.8105 |
0.0068 |
0.84% |
| 2024-02-29 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8105 |
0.8105 |
0.8029 |
0.8029 |
0.0076 |
0.95% |
| 2024-02-28 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8029 |
0.8029 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0141 |
-1.73% |
| 2024-02-27 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.8170 |
0.8170 |
0.7979 |
0.7979 |
0.0191 |
2.39% |
| 2024-02-26 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.7979 |
0.7979 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.7991 |
0.7991 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0037 |
0.47% |
| 2024-02-22 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.7954 |
0.7954 |
0.7843 |
0.7843 |
0.0111 |
1.42% |
| 2024-02-21 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.7843 |
0.7843 |
0.7676 |
0.7676 |
0.0167 |
2.18% |
| 2024-02-20 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.7676 |
0.7676 |
0.7622 |
0.7622 |
0.0054 |
0.71% |
| 2024-02-19 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.7622 |
0.7622 |
0.7414 |
0.7414 |
0.0208 |
2.81% |
| 2024-02-08 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.7414 |
0.7414 |
0.7469 |
0.7469 |
-0.0055 |
-0.74% |
| 2024-02-07 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.7469 |
0.7469 |
0.7441 |
0.7441 |
0.0028 |
0.38% |
| 2024-02-06 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.7441 |
0.7441 |
0.7116 |
0.7116 |
0.0325 |
4.57% |
| 2024-02-05 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.7116 |
0.7116 |
0.7116 |
0.7116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.7116 |
0.7116 |
0.7204 |
0.7204 |
-0.0088 |
-1.22% |
| 2024-02-01 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.7204 |
0.7204 |
0.7058 |
0.7058 |
0.0146 |
2.07% |
| 2024-01-31 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.7058 |
0.7058 |
0.7236 |
0.7236 |
-0.0178 |
-2.46% |
| 2024-01-30 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.7236 |
0.7236 |
0.7431 |
0.7431 |
-0.0195 |
-2.62% |
| 2024-01-29 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.7431 |
0.7431 |
0.7384 |
0.7384 |
0.0047 |
0.64% |
| 2024-01-26 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.7384 |
0.7384 |
0.7619 |
0.7619 |
-0.0235 |
-3.08% |
| 2024-01-25 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.7619 |
0.7619 |
0.7574 |
0.7574 |
0.0045 |
0.59% |
| 2024-01-24 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
0.7574 |
0.7574 |
0.7372 |
0.7372 |
0.0202 |
2.74% |
