泰康国证公共卫生与健康ETF基金净值查询(159760)
今天最新净值
0.5834
0.0120 2.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5830
0.0116 2.0307%
- 累计净值：0.5834
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4086亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：魏军
近一季,泰康国证公共卫生与健康ETF(159760)基金累计收益率-7.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
159760 |
泰康国证公共卫生与健康ETF |
0.5834 |
0.5834 |
0.5714 |
0.5714 |
0.0120 |
2.10% |
| 2024-04-25 |
159760 |
泰康国证公共卫生与健康ETF |
0.5714 |
0.5714 |
0.5684 |
0.5684 |
0.0030 |
0.53% |
| 2024-04-24 |
159760 |
泰康国证公共卫生与健康ETF |
0.5684 |
0.5684 |
0.5720 |
0.5720 |
-0.0036 |
-0.63% |
| 2024-04-23 |
159760 |
泰康国证公共卫生与健康ETF |
0.5720 |
0.5720 |
0.5666 |
0.5666 |
0.0054 |
0.95% |
| 2024-04-22 |
159760 |
泰康国证公共卫生与健康ETF |
0.5666 |
0.5666 |
0.5633 |
0.5633 |
0.0033 |
0.59% |
| 2024-04-19 |
159760 |
泰康国证公共卫生与健康ETF |
0.5633 |
0.5633 |
0.5676 |
0.5676 |
-0.0043 |
-0.76% |
| 2024-04-18 |
159760 |
泰康国证公共卫生与健康ETF |
0.5676 |
0.5676 |
0.5713 |
0.5713 |
-0.0037 |
-0.65% |
| 2024-04-17 |
159760 |
泰康国证公共卫生与健康ETF |
0.5713 |
0.5713 |
0.5625 |
0.5625 |
0.0088 |
1.56% |
| 2024-04-16 |
159760 |
泰康国证公共卫生与健康ETF |
0.5625 |
0.5625 |
0.5707 |
0.5707 |
-0.0082 |
-1.44% |
| 2024-04-15 |
159760 |
泰康国证公共卫生与健康ETF |
0.5707 |
0.5707 |
0.5647 |
0.5647 |
0.0060 |
1.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
159760 |
泰康国证公共卫生与健康ETF |
0.5647 |
0.5647 |
0.5690 |
0.5690 |
-0.0043 |
-0.76% |
| 2024-04-11 |
159760 |
泰康国证公共卫生与健康ETF |
0.5690 |
0.5690 |
0.5729 |
0.5729 |
-0.0039 |
-0.68% |
| 2024-04-10 |
159760 |
泰康国证公共卫生与健康ETF |
0.5729 |
0.5729 |
0.5807 |
0.5807 |
-0.0078 |
-1.34% |
| 2024-04-09 |
159760 |
泰康国证公共卫生与健康ETF |
0.5807 |
0.5807 |
0.5716 |
0.5716 |
0.0091 |
1.59% |
