泰康优势企业混合C基金净值查询(010537)
今天最新净值
0.6355
-0.0004 -0.0600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6315
-0.0042 -0.6533%
- 累计净值：0.6355
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.7191亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：桂跃强
近一季,泰康优势企业混合C(010537)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6357 |
0.6357 |
0.6320 |
0.6320 |
0.0037 |
0.59% |
| 2024-04-17 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6320 |
0.6320 |
0.6298 |
0.6298 |
0.0022 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6298 |
0.6298 |
0.6334 |
0.6334 |
-0.0036 |
-0.57% |
| 2024-04-15 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6334 |
0.6334 |
0.6213 |
0.6213 |
0.0121 |
1.95% |
| 2024-04-12 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6213 |
0.6213 |
0.6265 |
0.6265 |
-0.0052 |
-0.83% |
| 2024-04-11 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6265 |
0.6265 |
0.6262 |
0.6262 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6262 |
0.6262 |
0.6272 |
0.6272 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6272 |
0.6272 |
0.6279 |
0.6279 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-04-08 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6279 |
0.6279 |
0.6410 |
0.6410 |
-0.0131 |
-2.04% |
| 2024-04-03 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6410 |
0.6410 |
0.6413 |
0.6413 |
-0.0003 |
-0.05% |
|
|
| 2024-04-02 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6413 |
0.6413 |
0.6403 |
0.6403 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6403 |
0.6403 |
0.6294 |
0.6294 |
0.0109 |
1.73% |
| 2024-03-29 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6294 |
0.6294 |
0.6293 |
0.6293 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6293 |
0.6293 |
0.6266 |
0.6266 |
0.0027 |
0.43% |
| 2024-03-27 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6266 |
0.6266 |
0.6315 |
0.6315 |
-0.0049 |
-0.78% |
| 2024-03-26 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6315 |
0.6315 |
0.6268 |
0.6268 |
0.0047 |
0.75% |
| 2024-03-25 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6268 |
0.6268 |
0.6296 |
0.6296 |
-0.0028 |
-0.44% |
| 2024-03-22 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6296 |
0.6296 |
0.6328 |
0.6328 |
-0.0032 |
-0.51% |
| 2024-03-21 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6328 |
0.6328 |
0.6344 |
0.6344 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-03-20 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6344 |
0.6344 |
0.6334 |
0.6334 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6334 |
0.6334 |
0.6354 |
0.6354 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6354 |
0.6354 |
0.6355 |
0.6355 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-15 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6355 |
0.6355 |
0.6359 |
0.6359 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-14 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6359 |
0.6359 |
0.6382 |
0.6382 |
-0.0023 |
-0.36% |
| 2024-03-13 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6382 |
0.6382 |
0.6409 |
0.6409 |
-0.0027 |
-0.42% |
|
|
| 2024-03-12 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6409 |
0.6409 |
0.6287 |
0.6287 |
0.0122 |
1.94% |
| 2024-03-11 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6287 |
0.6287 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0064 |
1.03% |
| 2024-03-08 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6223 |
0.6223 |
0.6207 |
0.6207 |
0.0016 |
0.26% |
| 2024-03-07 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6207 |
0.6207 |
0.6239 |
0.6239 |
-0.0032 |
-0.51% |
| 2024-03-06 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6239 |
0.6239 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0039 |
-0.62% |
| 2024-03-05 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6278 |
0.6278 |
0.6266 |
0.6266 |
0.0012 |
0.19% |
| 2024-03-04 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6266 |
0.6266 |
0.6289 |
0.6289 |
-0.0023 |
-0.37% |
| 2024-03-01 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6289 |
0.6289 |
0.6252 |
0.6252 |
0.0037 |
0.59% |
| 2024-02-29 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6252 |
0.6252 |
0.6152 |
0.6152 |
0.0100 |
1.63% |
| 2024-02-28 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6152 |
0.6152 |
0.6207 |
0.6207 |
-0.0055 |
-0.89% |
| 2024-02-27 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6207 |
0.6207 |
0.6178 |
0.6178 |
0.0029 |
0.47% |
| 2024-02-26 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6178 |
0.6178 |
0.6198 |
0.6198 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2024-02-23 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6198 |
0.6198 |
0.6208 |
0.6208 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-02-22 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6208 |
0.6208 |
0.6186 |
0.6186 |
0.0022 |
0.36% |
| 2024-02-21 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6186 |
0.6186 |
0.6089 |
0.6089 |
0.0097 |
1.59% |
| 2024-02-20 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6089 |
0.6089 |
0.6094 |
0.6094 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-02-19 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6094 |
0.6094 |
0.6082 |
0.6082 |
0.0012 |
0.20% |
| 2024-02-08 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6082 |
0.6082 |
0.6101 |
0.6101 |
-0.0019 |
-0.31% |
| 2024-02-07 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6101 |
0.6101 |
0.6019 |
0.6019 |
0.0082 |
1.36% |
| 2024-02-06 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6019 |
0.6019 |
0.5859 |
0.5859 |
0.0160 |
2.73% |
| 2024-02-05 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.5859 |
0.5859 |
0.5807 |
0.5807 |
0.0052 |
0.90% |
| 2024-02-02 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.5807 |
0.5807 |
0.5836 |
0.5836 |
-0.0029 |
-0.50% |
| 2024-02-01 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.5836 |
0.5836 |
0.5799 |
0.5799 |
0.0037 |
0.64% |
| 2024-01-31 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.5799 |
0.5799 |
0.5847 |
0.5847 |
-0.0048 |
-0.82% |
| 2024-01-30 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.5847 |
0.5847 |
0.5964 |
0.5964 |
-0.0117 |
-1.96% |
| 2024-01-29 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.5964 |
0.5964 |
0.5967 |
0.5967 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-01-26 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.5967 |
0.5967 |
0.6005 |
0.6005 |
-0.0038 |
-0.63% |
| 2024-01-25 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.6005 |
0.6005 |
0.5973 |
0.5973 |
0.0032 |
0.54% |
| 2024-01-24 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.5973 |
0.5973 |
0.5913 |
0.5913 |
0.0060 |
1.01% |
| 2024-01-23 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.5913 |
0.5913 |
0.5864 |
0.5864 |
0.0049 |
0.84% |
| 2024-01-22 |
010537 |
泰康优势企业混合C |
0.5864 |
0.5864 |
0.5984 |
0.5984 |
-0.0120 |
-2.01% |
