泰康均衡优选混合A基金净值查询(005474)
今天最新净值
1.7424
-0.0168 -0.95%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7456
-0.0105 -0.5969%
- 累计净值：1.7424
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3324亿
- 最近资产：5.02亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：薛小波 陈鹏辉
近一月,泰康均衡优选混合A(005474)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.7561 |
1.7561 |
1.7424 |
1.7424 |
0.0137 |
0.79% |
| 2025-12-16 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.7424 |
1.7424 |
1.7592 |
1.7592 |
-0.0168 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.7592 |
1.7592 |
1.7744 |
1.7744 |
-0.0152 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.7744 |
1.7744 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0234 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.7510 |
1.7510 |
1.7577 |
1.7577 |
-0.0067 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.7577 |
1.7577 |
1.7563 |
1.7563 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.7563 |
1.7563 |
1.7682 |
1.7682 |
-0.0119 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.7682 |
1.7682 |
1.7606 |
1.7606 |
0.0076 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.7606 |
1.7606 |
1.7519 |
1.7519 |
0.0087 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.7519 |
1.7519 |
1.7416 |
1.7416 |
0.0103 |
0.59% |
|
|
| 2025-12-03 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.7416 |
1.7416 |
1.7561 |
1.7561 |
-0.0145 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.7561 |
1.7561 |
1.7641 |
1.7641 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.7641 |
1.7641 |
1.7385 |
1.7385 |
0.0256 |
1.47% |
| 2025-11-28 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.7385 |
1.7385 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0125 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.7260 |
1.7260 |
1.7326 |
1.7326 |
-0.0066 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.7326 |
1.7326 |
1.7339 |
1.7339 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.7339 |
1.7339 |
1.7193 |
1.7193 |
0.0146 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.7193 |
1.7193 |
1.6952 |
1.6952 |
0.0241 |
1.42% |
| 2025-11-21 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.6952 |
1.6952 |
1.7283 |
1.7283 |
-0.0331 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.7283 |
1.7283 |
1.7437 |
1.7437 |
-0.0154 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.7437 |
1.7437 |
1.7458 |
1.7458 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
1.7458 |
1.7458 |
1.7441 |
1.7441 |
0.0017 |
0.10% |
