泰康创新成长混合C基金净值查询(009597)
今天最新净值
0.8165
0.0108 1.3400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8142
0.0085 1.0568%
- 累计净值：0.8165
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.8348亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：薛小波
近一季,泰康创新成长混合C(009597)基金累计收益率2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.8165 |
0.8165 |
0.8057 |
0.8057 |
0.0108 |
1.34% |
| 2024-04-25 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.8057 |
0.8057 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.8056 |
0.8056 |
0.7983 |
0.7983 |
0.0073 |
0.91% |
| 2024-04-23 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.7983 |
0.7983 |
0.8025 |
0.8025 |
-0.0042 |
-0.52% |
| 2024-04-22 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.8025 |
0.8025 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0036 |
-0.45% |
| 2024-04-19 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.8061 |
0.8061 |
0.8065 |
0.8065 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.8065 |
0.8065 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.8058 |
0.8058 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0163 |
2.06% |
| 2024-04-16 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.7895 |
0.7895 |
0.8074 |
0.8074 |
-0.0179 |
-2.22% |
| 2024-04-15 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.8074 |
0.8074 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0134 |
1.69% |
|
|
| 2024-04-12 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.7940 |
0.7940 |
0.7907 |
0.7907 |
0.0033 |
0.42% |
| 2024-04-11 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.7907 |
0.7907 |
0.7854 |
0.7854 |
0.0053 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.7854 |
0.7854 |
0.7908 |
0.7908 |
-0.0054 |
-0.68% |
| 2024-04-09 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.7908 |
0.7908 |
0.7932 |
0.7932 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-04-08 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.7932 |
0.7932 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0049 |
-0.61% |
| 2024-04-03 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.7981 |
0.7981 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.8001 |
0.8001 |
0.8079 |
0.8079 |
-0.0078 |
-0.97% |
| 2024-04-01 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.8079 |
0.8079 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0094 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.7985 |
0.7985 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0095 |
1.20% |
| 2024-03-28 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.7890 |
0.7890 |
0.7796 |
0.7796 |
0.0094 |
1.21% |
| 2024-03-27 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.7796 |
0.7796 |
0.7969 |
0.7969 |
-0.0173 |
-2.17% |
| 2024-03-26 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.7969 |
0.7969 |
0.8039 |
0.8039 |
-0.0070 |
-0.87% |
| 2024-03-25 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.8039 |
0.8039 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0111 |
-1.36% |
| 2024-03-22 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.8150 |
0.8150 |
0.8149 |
0.8149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.8149 |
0.8149 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0075 |
-0.91% |
|
|
| 2024-03-20 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.8224 |
0.8224 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-03-19 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.8237 |
0.8237 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0091 |
-1.09% |
| 2024-03-18 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.8328 |
0.8328 |
0.8245 |
0.8245 |
0.0083 |
1.01% |
| 2024-03-15 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.8245 |
0.8245 |
0.8201 |
0.8201 |
0.0044 |
0.54% |
| 2024-03-14 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.8201 |
0.8201 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2024-03-13 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.8230 |
0.8230 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-03-12 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.8211 |
0.8211 |
0.8319 |
0.8319 |
-0.0108 |
-1.30% |
| 2024-03-11 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.8319 |
0.8319 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0096 |
1.17% |
| 2024-03-08 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.8223 |
0.8223 |
0.8079 |
0.8079 |
0.0144 |
1.78% |
| 2024-03-07 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.8079 |
0.8079 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2024-03-06 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.8101 |
0.8101 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.8090 |
0.8090 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-03-04 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.8110 |
0.8110 |
0.7948 |
0.7948 |
0.0162 |
2.04% |
| 2024-03-01 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.7948 |
0.7948 |
0.7811 |
0.7811 |
0.0137 |
1.75% |
| 2024-02-29 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.7811 |
0.7811 |
0.7556 |
0.7556 |
0.0255 |
3.37% |
| 2024-02-28 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.7556 |
0.7556 |
0.7804 |
0.7804 |
-0.0248 |
-3.18% |
| 2024-02-27 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.7804 |
0.7804 |
0.7659 |
0.7659 |
0.0145 |
1.89% |
| 2024-02-26 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.7659 |
0.7659 |
0.7568 |
0.7568 |
0.0091 |
1.20% |
| 2024-02-23 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.7568 |
0.7568 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0032 |
0.42% |
| 2024-02-22 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.7536 |
0.7536 |
0.7494 |
0.7494 |
0.0042 |
0.56% |
| 2024-02-21 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.7494 |
0.7494 |
0.7456 |
0.7456 |
0.0038 |
0.51% |
| 2024-02-20 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.7456 |
0.7456 |
0.7464 |
0.7464 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-02-19 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.7464 |
0.7464 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0030 |
0.40% |
| 2024-02-08 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.7434 |
0.7434 |
0.7331 |
0.7331 |
0.0103 |
1.40% |
| 2024-02-07 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.7331 |
0.7331 |
0.7058 |
0.7058 |
0.0273 |
3.87% |
| 2024-02-06 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.7058 |
0.7058 |
0.6674 |
0.6674 |
0.0384 |
5.75% |
| 2024-02-05 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.6674 |
0.6674 |
0.6700 |
0.6700 |
-0.0026 |
-0.39% |
| 2024-02-02 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.6700 |
0.6700 |
0.6851 |
0.6851 |
-0.0151 |
-2.20% |
| 2024-02-01 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.6851 |
0.6851 |
0.6813 |
0.6813 |
0.0038 |
0.56% |
| 2024-01-31 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.6813 |
0.6813 |
0.6925 |
0.6925 |
-0.0112 |
-1.62% |
| 2024-01-30 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.6925 |
0.6925 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0127 |
-1.80% |
| 2024-01-29 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.7052 |
0.7052 |
0.7178 |
0.7178 |
-0.0126 |
-1.76% |
