泰康创新成长混合C基金净值查询(009597)
今天最新净值
1.5235
0.0128 0.85%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3172
0.0210 1.6212%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5235
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.7173亿
- 最近资产：7.53亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：薛小波
近一月,泰康创新成长混合C(009597)基金累计收益率-7.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
1.5133 |
1.5133 |
1.5235 |
1.5235 |
-0.0102 |
-0.67% |
| 2026-09-16 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
1.5235 |
1.5235 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0128 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
1.5107 |
1.5107 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0113 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
1.5220 |
1.5220 |
1.5274 |
1.5274 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
1.5274 |
1.5274 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0187 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
1.5461 |
1.5461 |
1.5624 |
1.5624 |
-0.0163 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
1.5624 |
1.5624 |
1.5547 |
1.5547 |
0.0077 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
1.5547 |
1.5547 |
1.5691 |
1.5691 |
-0.0144 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
1.5691 |
1.5691 |
1.5416 |
1.5416 |
0.0275 |
1.78% |
| 2026-09-04 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
1.5416 |
1.5416 |
1.5708 |
1.5708 |
-0.0292 |
-1.86% |
|
|
| 2026-09-03 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
1.5708 |
1.5708 |
1.5719 |
1.5719 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
1.5719 |
1.5719 |
1.5852 |
1.5852 |
-0.0133 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
1.5852 |
1.5852 |
1.6144 |
1.6144 |
-0.0292 |
-1.81% |
| 2026-08-31 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
1.6144 |
1.6144 |
1.5807 |
1.5807 |
0.0337 |
2.13% |
| 2026-08-28 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
1.5807 |
1.5807 |
1.5742 |
1.5742 |
0.0065 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
1.5742 |
1.5742 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0396 |
2.58% |
| 2026-08-26 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
1.5346 |
1.5346 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0193 |
1.27% |
| 2026-08-25 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
1.5153 |
1.5153 |
1.5181 |
1.5181 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
1.5181 |
1.5181 |
1.5658 |
1.5658 |
-0.0477 |
-3.05% |
| 2026-08-21 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
1.5658 |
1.5658 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0231 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
1.5427 |
1.5427 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0062 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
1.5365 |
1.5365 |
1.6176 |
1.6176 |
-0.0811 |
-5.01% |
| 2026-08-18 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
1.6176 |
1.6176 |
1.6355 |
1.6355 |
-0.0179 |
-1.11% |
