宏利景气领航两年持有混合(泰达宏利景气领航两年持有混合)基金净值查询(014023)
今天最新净值
1.2973
-0.0457 -3.52%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2698
-0.0275 -2.1235%
- 累计净值：1.2973
- 成立日期：2021-11-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.8857亿
- 最近资产：7.93亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：王鹏
近一季宏利景气领航两年持有混合|泰达宏利景气领航两年持有混合基金净值查询
近一季,宏利景气领航两年持有混合(014023)基金累计收益率7.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2660 |
1.2660 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0313 |
-2.41% |
| 2025-12-15 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2973 |
1.2973 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0457 |
-3.52% |
| 2025-12-12 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0119 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3311 |
1.3311 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0472 |
-3.55% |
| 2025-12-10 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3783 |
1.3783 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2025-12-09 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3839 |
1.3839 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0505 |
3.79% |
| 2025-12-08 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3334 |
1.3334 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0683 |
5.40% |
| 2025-12-05 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2651 |
1.2651 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0106 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2545 |
1.2545 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0088 |
0.71% |
| 2025-12-03 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2457 |
1.2457 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0047 |
0.38% |
|
|
| 2025-12-02 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2385 |
1.2385 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0112 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2273 |
1.2273 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-27 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2292 |
1.2292 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-11-26 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2355 |
1.2355 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0612 |
5.21% |
| 2025-11-25 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.1743 |
1.1743 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0453 |
4.01% |
| 2025-11-24 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0166 |
-1.47% |
| 2025-11-21 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.1456 |
1.1456 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0830 |
-7.25% |
| 2025-11-20 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2286 |
1.2286 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0111 |
0.91% |
| 2025-11-19 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2175 |
1.2175 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2130 |
1.2130 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-11-17 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2069 |
1.2069 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-11-14 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2026 |
1.2026 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0477 |
-3.97% |
| 2025-11-13 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2503 |
1.2503 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-12 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2517 |
1.2517 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0053 |
-0.42% |
|
|
| 2025-11-11 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2570 |
1.2570 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0382 |
-3.04% |
| 2025-11-10 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2952 |
1.2952 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-11-07 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2983 |
1.2983 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0303 |
-2.28% |
| 2025-11-06 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3286 |
1.3286 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0545 |
4.28% |
| 2025-11-05 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2741 |
1.2741 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2719 |
1.2719 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0126 |
-0.98% |
| 2025-11-03 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2845 |
1.2845 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2818 |
1.2818 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0735 |
-5.73% |
| 2025-10-30 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3553 |
1.3553 |
1.3896 |
1.3896 |
-0.0343 |
-2.47% |
| 2025-10-29 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3896 |
1.3896 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0180 |
1.31% |
| 2025-10-28 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3716 |
1.3716 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0085 |
0.62% |
| 2025-10-27 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3631 |
1.3631 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0658 |
5.07% |
| 2025-10-24 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2973 |
1.2973 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0834 |
6.87% |
| 2025-10-23 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2139 |
1.2139 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0244 |
-1.97% |
| 2025-10-22 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2383 |
1.2383 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0105 |
-0.84% |
| 2025-10-21 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2488 |
1.2488 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0784 |
6.70% |
| 2025-10-20 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.1704 |
1.1704 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0519 |
4.64% |
| 2025-10-17 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.1185 |
1.1185 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0481 |
-4.12% |
| 2025-10-16 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.1666 |
1.1666 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.1661 |
1.1661 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0400 |
3.55% |
| 2025-10-14 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.1261 |
1.1261 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0734 |
-6.52% |
| 2025-10-13 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.1995 |
1.1995 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0138 |
-1.14% |
| 2025-10-10 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2133 |
1.2133 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0374 |
-2.99% |
| 2025-10-09 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2507 |
1.2507 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-09-30 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2577 |
1.2577 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2025-09-29 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2659 |
1.2659 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0387 |
3.15% |
| 2025-09-26 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2272 |
1.2272 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0373 |
-2.95% |
| 2025-09-25 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2645 |
1.2645 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0150 |
1.20% |
| 2025-09-24 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2495 |
1.2495 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2025-09-23 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2589 |
1.2589 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2623 |
1.2623 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0123 |
0.98% |
| 2025-09-19 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2500 |
1.2500 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2501 |
1.2501 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0119 |
0.96% |
| 2025-09-17 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2382 |
1.2382 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0100 |
0.81% |
