宏利恒利债券A(泰达宏利恒利债券A)基金净值查询(004001)

今天最新净值 1.0789 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3862
成立日期：2017-01-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.3514亿
最近资产：14.23亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李宇璐

近一季宏利恒利债券A|泰达宏利恒利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利恒利债券A(004001)基金累计收益率1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004001	宏利恒利债券A	1.0792	1.3865	1.0789	1.3862	0.0003	0.03%
2026-09-15	004001	宏利恒利债券A	1.0789	1.3862	1.0786	1.3859	0.0003	0.03%
2026-09-14	004001	宏利恒利债券A	1.0786	1.3859	1.0784	1.3857	0.0002	0.02%
2026-09-11	004001	宏利恒利债券A	1.0784	1.3857	1.0786	1.3859	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	004001	宏利恒利债券A	1.0786	1.3859	1.0787	1.3860	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	004001	宏利恒利债券A	1.0787	1.3860	1.0787	1.3860	0.0000	0.00%
2026-09-08	004001	宏利恒利债券A	1.0787	1.3860	1.0789	1.3862	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	004001	宏利恒利债券A	1.0789	1.3862	1.0784	1.3857	0.0005	0.05%
2026-09-04	004001	宏利恒利债券A	1.0784	1.3857	1.0781	1.3854	0.0003	0.03%
2026-09-03	004001	宏利恒利债券A	1.0781	1.3854	1.0775	1.3848	0.0006	0.06%

2026-09-02	004001	宏利恒利债券A	1.0775	1.3848	1.0778	1.3851	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	004001	宏利恒利债券A	1.0778	1.3851	1.0772	1.3845	0.0006	0.06%
2026-08-31	004001	宏利恒利债券A	1.0772	1.3845	1.0770	1.3843	0.0002	0.02%
2026-08-28	004001	宏利恒利债券A	1.0770	1.3843	1.0772	1.3845	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	004001	宏利恒利债券A	1.0772	1.3845	1.0779	1.3852	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	004001	宏利恒利债券A	1.0779	1.3852	1.0781	1.3854	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	004001	宏利恒利债券A	1.0781	1.3854	1.0780	1.3853	0.0001	0.01%
2026-08-24	004001	宏利恒利债券A	1.0780	1.3853	1.0773	1.3846	0.0007	0.06%
2026-08-21	004001	宏利恒利债券A	1.0773	1.3846	1.0777	1.3850	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	004001	宏利恒利债券A	1.0777	1.3850	1.0783	1.3856	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	004001	宏利恒利债券A	1.0783	1.3856	1.0788	1.3861	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	004001	宏利恒利债券A	1.0788	1.3861	1.0779	1.3852	0.0009	0.08%
2026-08-17	004001	宏利恒利债券A	1.0779	1.3852	1.0775	1.3848	0.0004	0.04%
2026-08-14	004001	宏利恒利债券A	1.0775	1.3848	1.0768	1.3841	0.0007	0.07%
2026-08-13	004001	宏利恒利债券A	1.0768	1.3841	1.0761	1.3834	0.0007	0.07%

2026-08-12	004001	宏利恒利债券A	1.0761	1.3834	1.0760	1.3833	0.0001	0.01%
2026-08-11	004001	宏利恒利债券A	1.0760	1.3833	1.0763	1.3836	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	004001	宏利恒利债券A	1.0763	1.3836	1.0753	1.3826	0.0010	0.09%
2026-08-07	004001	宏利恒利债券A	1.0753	1.3826	1.0747	1.3820	0.0006	0.06%
2026-08-06	004001	宏利恒利债券A	1.0747	1.3820	1.0746	1.3819	0.0001	0.01%
2026-08-05	004001	宏利恒利债券A	1.0746	1.3819	1.0744	1.3817	0.0002	0.02%
2026-08-04	004001	宏利恒利债券A	1.0744	1.3817	1.0741	1.3814	0.0003	0.03%
2026-08-03	004001	宏利恒利债券A	1.0741	1.3814	1.0738	1.3811	0.0003	0.03%
2026-07-31	004001	宏利恒利债券A	1.0738	1.3811	1.0730	1.3803	0.0008	0.07%
2026-07-30	004001	宏利恒利债券A	1.0730	1.3803	1.0723	1.3796	0.0007	0.07%
2026-07-29	004001	宏利恒利债券A	1.0723	1.3796	1.0723	1.3796	0.0000	0.00%
2026-07-28	004001	宏利恒利债券A	1.0723	1.3796	1.0724	1.3797	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	004001	宏利恒利债券A	1.0724	1.3797	1.0722	1.3795	0.0002	0.02%
2026-07-24	004001	宏利恒利债券A	1.0722	1.3795	1.0719	1.3792	0.0003	0.03%
2026-07-23	004001	宏利恒利债券A	1.0719	1.3792	1.0715	1.3788	0.0004	0.04%
2026-07-22	004001	宏利恒利债券A	1.0715	1.3788	1.0708	1.3781	0.0007	0.07%
2026-07-21	004001	宏利恒利债券A	1.0708	1.3781	1.0706	1.3779	0.0002	0.02%
2026-07-20	004001	宏利恒利债券A	1.0706	1.3779	1.0707	1.3780	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	004001	宏利恒利债券A	1.0707	1.3780	1.0704	1.3777	0.0003	0.03%
2026-07-16	004001	宏利恒利债券A	1.0704	1.3777	1.0704	1.3777	0.0000	0.00%
2026-07-15	004001	宏利恒利债券A	1.0704	1.3777	1.0701	1.3774	0.0003	0.03%
2026-07-14	004001	宏利恒利债券A	1.0701	1.3774	1.0701	1.3774	0.0000	0.00%
2026-07-13	004001	宏利恒利债券A	1.0701	1.3774	1.0701	1.3774	0.0000	0.00%
2026-07-10	004001	宏利恒利债券A	1.0701	1.3774	1.0700	1.3773	0.0001	0.01%
2026-07-09	004001	宏利恒利债券A	1.0700	1.3773	1.0697	1.3770	0.0003	0.03%
2026-07-08	004001	宏利恒利债券A	1.0697	1.3770	1.0693	1.3766	0.0004	0.04%
2026-07-07	004001	宏利恒利债券A	1.0693	1.3766	1.0692	1.3765	0.0001	0.01%
2026-07-06	004001	宏利恒利债券A	1.0692	1.3765	1.0685	1.3758	0.0007	0.07%
2026-07-03	004001	宏利恒利债券A	1.0685	1.3758	1.0688	1.3761	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	004001	宏利恒利债券A	1.0688	1.3761	1.0685	1.3758	0.0003	0.03%
2026-07-01	004001	宏利恒利债券A	1.0685	1.3758	1.0695	1.3768	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	004001	宏利恒利债券A	1.0695	1.3768	1.0701	1.3774	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	004001	宏利恒利债券A	1.0701	1.3774	1.0693	1.3766	0.0008	0.07%
2026-06-26	004001	宏利恒利债券A	1.0693	1.3766	1.0690	1.3763	0.0003	0.03%
2026-06-25	004001	宏利恒利债券A	1.0690	1.3763	1.0685	1.3758	0.0005	0.05%
2026-06-24	004001	宏利恒利债券A	1.0685	1.3758	1.0685	1.3758	0.0000	0.00%
2026-06-23	004001	宏利恒利债券A	1.0685	1.3758	1.0690	1.3763	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	004001	宏利恒利债券A	1.0690	1.3763	1.0690	1.3763	0.0000	0.00%
2026-06-18	004001	宏利恒利债券A	1.0690	1.3763	1.0685	1.3758	0.0005	0.05%
2026-06-17	004001	宏利恒利债券A	1.0685	1.3758	1.0679	1.3752	0.0006	0.06%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4350	0.95%
宏利永利债券	1.1264	0.69%
宏利效率混合LOF	1.3557	0.66%
宏利消费红利指数A	1.3444	0.35%
宏利消费红利指数C	1.3228	0.35%
宏利首选企业股票A	1.9438	0.25%
宏利消费量化混合A	0.7687	0.21%
宏利消费量化混合C	0.7531	0.21%
宏利创益混合A	1.7420	0.17%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1149	0.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
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中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%