宏利金利3个月定开债券发起式(泰达宏利金利债券)基金净值查询(005753)
今天最新净值
1.0257
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2771
- 成立日期：2018-03-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.5546亿
- 最近资产：29.08亿
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：余罗畅 蔡熠阳
近一季宏利金利3个月定开债券发起式|泰达宏利金利债券基金净值查询
近一季,宏利金利3个月定开债券发起式(005753)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0258 |
1.2772 |
1.0257 |
1.2771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0257 |
1.2771 |
1.0255 |
1.2769 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0255 |
1.2769 |
1.0256 |
1.2770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0256 |
1.2770 |
1.0255 |
1.2769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0255 |
1.2769 |
1.0255 |
1.2769 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0255 |
1.2769 |
1.0255 |
1.2769 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0255 |
1.2769 |
1.0252 |
1.2766 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0252 |
1.2766 |
1.0251 |
1.2765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0251 |
1.2765 |
1.0248 |
1.2762 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0248 |
1.2762 |
1.0249 |
1.2763 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0249 |
1.2763 |
1.0246 |
1.2760 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0246 |
1.2760 |
1.0244 |
1.2758 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0244 |
1.2758 |
1.0244 |
1.2758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0244 |
1.2758 |
1.0247 |
1.2761 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0247 |
1.2761 |
1.0247 |
1.2761 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0247 |
1.2761 |
1.0248 |
1.2762 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0248 |
1.2762 |
1.0245 |
1.2759 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0245 |
1.2759 |
1.0245 |
1.2759 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0245 |
1.2759 |
1.0247 |
1.2761 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0247 |
1.2761 |
1.0248 |
1.2762 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0248 |
1.2762 |
1.0244 |
1.2758 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0244 |
1.2758 |
1.0241 |
1.2755 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0241 |
1.2755 |
1.0240 |
1.2754 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0240 |
1.2754 |
1.0238 |
1.2752 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0238 |
1.2752 |
1.0238 |
1.2752 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0238 |
1.2752 |
1.0238 |
1.2752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0238 |
1.2752 |
1.0235 |
1.2749 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0235 |
1.2749 |
1.0293 |
1.2747 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0293 |
1.2747 |
1.0290 |
1.2744 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0290 |
1.2744 |
1.0289 |
1.2743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0289 |
1.2743 |
1.0287 |
1.2741 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0287 |
1.2741 |
1.0287 |
1.2741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0287 |
1.2741 |
1.0284 |
1.2738 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0284 |
1.2738 |
1.0283 |
1.2737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0283 |
1.2737 |
1.0284 |
1.2738 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0284 |
1.2738 |
1.0285 |
1.2739 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0285 |
1.2739 |
1.0286 |
1.2740 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0286 |
1.2740 |
1.0284 |
1.2738 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0284 |
1.2738 |
1.0285 |
1.2739 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0285 |
1.2739 |
1.0282 |
1.2736 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0282 |
1.2736 |
1.0281 |
1.2735 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0281 |
1.2735 |
1.0281 |
1.2735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0281 |
1.2735 |
1.0279 |
1.2733 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0279 |
1.2733 |
1.0279 |
1.2733 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0279 |
1.2733 |
1.0278 |
1.2732 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0278 |
1.2732 |
1.0278 |
1.2732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0278 |
1.2732 |
1.0278 |
1.2732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0278 |
1.2732 |
1.0277 |
1.2731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0277 |
1.2731 |
1.0277 |
1.2731 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0277 |
1.2731 |
1.0275 |
1.2729 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0275 |
1.2729 |
1.0274 |
1.2728 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0274 |
1.2728 |
1.0269 |
1.2723 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0269 |
1.2723 |
1.0268 |
1.2722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0268 |
1.2722 |
1.0266 |
1.2720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0266 |
1.2720 |
1.0272 |
1.2726 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0272 |
1.2726 |
1.0273 |
1.2727 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0273 |
1.2727 |
1.0268 |
1.2722 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0268 |
1.2722 |
1.0266 |
1.2720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0266 |
1.2720 |
1.0262 |
1.2716 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0262 |
1.2716 |
1.0260 |
1.2714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0260 |
1.2714 |
1.0263 |
1.2717 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0263 |
1.2717 |
1.0262 |
1.2716 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0262 |
1.2716 |
1.0259 |
1.2713 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0259 |
1.2713 |
1.0254 |
1.2708 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0254 |
1.2708 |
1.0249 |
1.2703 |
0.0005 |
0.05% |
