基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

宏利金利3个月定开债券发起式(泰达宏利金利债券) - 基金主页(代码:005753)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0257 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2771
成立日期：2018-03-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.5546亿
最近资产：29.08亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：余罗畅蔡熠阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.21%	0.03%	0.17%	0.67%	2.77%	4.63%	7.66%	28.98%
同类排名	841/2487	750/2517	564/2514	986/2501	717/2453	947/2167	1266/1720	-

宏利金利3个月定开债券发起式(005753)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0258	0.01%
2026-09-14	1.0257	0.02%
2026-09-11	1.0255	-0.01%
2026-09-10	1.0256	0.01%
2026-09-09	1.0255	0.00%
2026-09-08	1.0255	0.00%

宏利金利3个月定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-07	2026-08-07	2026-08-10	分红	每份派现金0.0060元
2026-05-11	2026-05-11	2026-05-12	分红	每份派现金0.0090元
2026-02-25	2026-02-25	2026-02-26	分红	每份派现金0.0020元
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	分红	每份派现金0.0030元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	分红	每份派现金0.0040元

宏利金利3个月定开债券发起式基金动态

宏利金利3个月定开债券发起式货基冲规模受限委外定制基金迎来大发展

但委外定制基金的认购户数少，且单一机构投资者持股过重现象，仍需警惕。公募基金未来更需要比拼服务质量，而不是依靠定制基金的优势比拼规模。
关联基金：宏利金利3个月定开债券发起式

宏利金利3个月定开债券发起式(005753)基金档案

基金代码	005753	基金简称	宏利金利3个月定开债券发起式	基金全称
发行日期	2018-03-15~2018-03-15	成立日期	2018-03-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	余罗畅蔡熠阳	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	29.08亿	最近份额	28.5546亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.3130	3.33%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
宏利高研发6个月持有混合A	2.0329	2.53%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0064	2.53%
宏利新起点混合A	1.6740	1.02%
宏利蓝筹混合	2.1140	1.00%
宏利转型机遇股票A	5.7490	0.28%
宏利改革动力混合A	1.8943	0.20%
宏利复兴混合A	4.4770	0.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%