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宏利转型机遇股票A(泰达转型) - 基金主页(代码:000828)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.4490 -0.0410 -0.91%

盘中实时估值(仅供参考) 4.3980 -0.0510 -1.1460%

累计净值：4.6690
成立日期：2014-11-18
基金类型：
成立份额：7.607亿份
最近份额：17.9210亿
最近资产：
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：王鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	75.99%	-1.13%	4.73%	3.92%	87.33%	136.65%	70.79%	429.09%
同类排名	33/969	473/1048	71/1046	242/1033	8/964	5/880	35/780	-

宏利转型机遇股票A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2014-12-30	2014-12-30	2014-12-31	分红	每份派现金0.2200元

宏利转型机遇股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002463	沪电股份	0.0000	9.71%	-0.35%
002475	立讯精密	0.0000	9.65%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	9.16%	-4.59%
600426	华鲁恒升	0.0000	7.42%	0.11%
688036	传音控股	0.0000	5.17%	-1.20%
688256	寒武纪-U	0.0000	4.61%	-4.35%
002916	深南电路	0.0000	4.19%	0.26%
600183	生益科技	0.0000	3.73%	4.04%
002851	麦格米特	0.0000	3.47%	-3.49%
688981	中芯国际	0.0000	2.69%	-2.04%

宏利转型机遇股票A(000828)基金档案

基金代码	000828	基金简称	宏利转型机遇股票A	基金全称	泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金
发行日期	2014-10-23	成立日期	2014-11-18	基金类型
基金经理	王鹏	基金托管人	中国银行	基金公司	泰达宏利基金
最近资产		最近份额	17.9210亿	成立份额	7.607亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.20%	赎回费率	1.50%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利溢利债券A	1.0094	0.04%
宏利溢利债券C	1.0169	0.04%
宏利恒利债券C	1.0547	0.04%
宏利恒利债券A	1.0440	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0266	0.01%
宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0266	0.01%
宏利金利3个月定开债券发起式	1.0187	0.01%
宏利泽利债券	1.0602	0.01%
宏利永利债券	1.1395	0.01%
宏利乐盈66个月定开债A	1.0423	0.01%