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宏利泽利3个月定开债券发起式(泰达宏利泽利债券) - 基金主页(代码:006099)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0786 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2621
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.8185亿
最近资产：4.05亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：高春梅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.60%	0.04%	0.14%	0.35%	2.05%	3.63%	7.54%	26.96%
同类排名	1801/2488	1147/2522	967/2515	2109/2504	1650/2453	1694/2168	1313/1723	-

宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0787	0.01%
2026-09-17	1.0786	0.01%
2026-09-16	1.0785	0.01%
2026-09-15	1.0784	0.01%
2026-09-14	1.0783	0.01%
2026-09-11	1.0782	0.00%

宏利泽利3个月定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0320元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	分红	每份派现金0.0538元
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-21	分红	每份派现金0.0034元
2020-05-11	2020-05-11	2020-05-12	分红	每份派现金0.0162元
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	分红	每份派现金0.0400元

宏利泽利3个月定开债券发起式基金动态

宏利泽利3个月定开债券发起式基会 | 泰达宏利基金为刘欣傅浩发新基傅浩“一拖九”最低回报率仅1.26%

截至12月23日，傅浩管理着的基金共有9只，包括3只混合型基金、4只定开债券型基金和2只债券型基金。
标签：混合混合型投资规模债券管理证券关联基金：南方宝丰混合A 南方平衡配置混合南方避险南方潜力新蓝筹混合A 南方宁悦一年持有期混合A 南方瑞利灵活配置混合南方致远混合A 宏利波控回报12个月持有混合

宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)基金档案

基金代码	006099	基金简称	宏利泽利3个月定开债券发起式	基金全称
发行日期	2018-06-22~2018-09-21	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	高春梅	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	4.05亿元	最近份额	3.8185亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%
宏利绩优混合A	4.5414	2.42%
宏利新兴景气龙头混合A	0.7825	2.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%