| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -10.06% | -0.45% | -7.27% | -17.78% | -19.82% | 42.77% | 50.10% | -20.15% |
| 同类排名 | 3959/4984 | 494/5415 | 4423/5423 | 4909/5360 | 4233/4727 | 2633/4210 | 1093/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.7459 | -0.33% |
| 2026-09-14 | 0.7484 | 0.40% |
| 2026-09-11 | 0.7454 | 0.39% |
| 2026-09-10 | 0.7425 | -0.04% |
| 2026-09-09 | 0.7428 | -0.54% |
| 2026-09-08 | 0.7468 | -0.67% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.0000 | 10.42% | 1.62% |
| 605376 | 博迁新材 | 0.0000 | 9.62% | 1.01% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 9.29% | 6.10% |
| 01347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 7.90% | 4.20% |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 0.0000 | 7.09% | 12.89% |
| 603678 | 火炬电子 | 0.0000 | 7.06% | 2.54% |
| 002859 | 洁美科技 | 0.0000 | 6.56% | 7.42% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 6.12% | 0.60% |
| 002138 | 顺络电子 | 0.0000 | 6.04% | 0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利领先中小盘混合 | 2.3130 | 3.33% |
| 宏利先进制造股票A | 1.6171 | 2.98% |
| 宏利先进制造股票C | 1.5936 | 2.98% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 2.0329 | 2.53% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0064 | 2.53% |
| 宏利新起点混合A | 1.6740 | 1.02% |
| 宏利蓝筹混合 | 2.1140 | 1.00% |
| 宏利转型机遇股票A | 5.7490 | 0.28% |
| 宏利改革动力混合A | 1.8943 | 0.20% |
| 宏利复兴混合A | 4.4770 | 0.20% |