| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 26.84% | 1.21% | -5.59% | 5.50% | 26.14% | 69.08% | 32.66% | 90.52% |
| 同类排名 | 242/2282 | 447/2314 | 1374/2307 | 130/2292 | 339/2265 | 688/2173 | 807/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.9831 | 2.27% |
| 2026-09-17 | 1.9390 | -0.14% |
| 2026-09-16 | 1.9417 | 2.50% |
| 2026-09-15 | 1.8943 | 0.20% |
| 2026-09-14 | 1.8905 | -0.10% |
| 2026-09-11 | 1.8924 | -1.23% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 分红 | 每份派现金0.2300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603929 | 亚翔集成 | 0.0000 | 3.43% | 10.00% |
| 300475 | 香农芯创 | 0.0000 | 3.28% | 0.42% |
| 688503 | 聚和材料 | 0.0000 | 2.69% | -1.72% |
| 688766 | 普冉股份 | 0.0000 | 2.10% | -3.67% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 2.04% | 3.35% |
| 300857 | 协创数据 | 0.0000 | 1.68% | -0.52% |
| 002497 | 雅化集团 | 0.0000 | 1.65% | -0.23% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.0000 | 1.65% | 3.05% |
| 600499 | 科达制造 | 0.0000 | 1.57% | 9.06% |
| 002008 | 大族激光 | 0.0000 | 1.56% | 3.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 宏利领先中小盘混合 | 2.5330 | 4.02% |
| 宏利首选企业股票A | 2.0069 | 3.25% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 2.1793 | 3.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.1509 | 3.04% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 2.3121 | 2.48% |
| 宏利复兴混合A | 4.7470 | 2.42% |
| 宏利绩优混合A | 4.5414 | 2.42% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.7825 | 2.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |