收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -6.12% | 2.43% | 11.90% | -4.80% | -15.82% | -16.63% | -31.54% | 60.21% |
同类排名 | 1932/2318 | 647/2327 | 428/2327 | 1816/2310 | 1404/2209 | 1331/2082 | 1575/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 分红 | 每份派现金0.2300元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
301004 | 嘉益股份 | 0.0000 | 1.26% | 4.57% |
603338 | 浙江鼎力 | 0.0000 | 1.14% | -0.88% |
300729 | 乐歌股份 | 0.0000 | 1.12% | -1.10% |
603259 | 药明康德 | 0.0000 | 1.04% | 0.97% |
002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 1.00% | -1.70% |
688627 | 精智达 | 0.0000 | 1.00% | 1.74% |
600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 0.98% | 5.47% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.98% | 2.42% |
000921 | 海信家电 | 0.0000 | 0.95% | 1.88% |
300782 | 卓胜微 | 0.0000 | 0.94% | 2.75% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合A | 1.0110 | 2.54% |
宏利高研发6个月持有混合A | 0.9590 | 2.05% |
宏利高研发6个月持有混合C | 0.9490 | 2.04% |
宏利成长混合 | 1.6242 | 2.02% |
宏利景气领航两年持有混合 | 0.6316 | 1.97% |
宏利品质生活混合 | 0.4760 | 1.93% |
宏利转型机遇股票A | 2.1220 | 1.92% |
宏利新兴景气龙头混合A | 0.5625 | 1.68% |
宏利新兴景气龙头混合C | 0.5543 | 1.67% |
宏利绩优混合A | 1.1458 | 1.47% |