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泰达宏利首选企业(泰达荷银首选企业) - 基金主页(代码:162208)

今天最新净值 1.5212 0.0037 0.2400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5448 -0.0048 -0.3073%
  • 累计净值:2.6995
  • 成立日期:2006-12-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:85.403亿份
  • 最近份额:3.5875亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:张勋 张岩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.73% -1.09% 8.32% 2.45% -16.01% -12.90% -1.97% 282.98%
同类排名 165/950 886/956 479/954 291/943 429/859 347/746 91/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-23 分红 每份派现金0.1541元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 分红 每份派现金0.1880元
2016-12-28 2016-12-28 2016-12-29 分红 每份派现金0.4000元
2011-06-07 2011-06-07 2011-06-08 分红 每份派现金0.2700元
2007-03-30 2007-03-30 2007-04-02 分红 每份派现金0.0500元
泰达宏利首选企业基金动态
泰达宏利首选企业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 177.2400 6.37% -0.80%
600519 贵州茅台 1.6000 5.82% -0.03%
603993 洛阳钼业 269.8400 4.80% 0.23%
600809 山西汾酒 9.1200 4.78% -1.41%
000568 泸州老窖 12.0100 4.74% -1.16%
600256 广汇能源 269.6300 4.29% -0.41%
000526 学大教育 31.5500 4.10% -1.87%
600938 中国海油 60.7900 3.80% 0.59%
000975 银泰黄金 97.2000 3.76% -0.65%
000333 美的集团 27.0200 3.71% 0.50%
泰达宏利首选企业(162208)基金档案
基金代码 162208 基金简称 泰达首选 基金全称 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金
发行日期 2006-11-06 成立日期 2006-12-01 基金类型
基金经理 张勋 张岩 基金托管人 农业银行 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 最近份额 3.5875亿 成立份额 85.403亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利红利先锋混合A 0.9740 0.62%
宏利市值优选混合 1.3617 0.54%
宏利消费红利指数A 1.5024 0.46%
宏利消费红利指数C 1.4872 0.46%
宏利周期混合 3.1776 0.36%
宏利行业精选混合A 6.5076 0.20%
宏利睿智稳健混合A 0.9733 0.16%
宏利宏达混合A 1.0920 0.09%
宏利宏达混合B 1.0790 0.09%
宏利沪深300指数A 1.7708 0.08%